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    中瓷電子:首次公開發行股票招股說明書摘要

    時間:2020年12月21日 00:31:39 中財網
    原標題:中瓷電子:首次公開發行股票招股說明書摘要


    河北中瓷電子科技股份有限公司招股說明書摘要
    1-2-1-1
    聲明及承諾
    本招股說明書摘要的目的僅為向公眾提供有關本次發行的簡要情況,并不包
    括招股說明書全文的各部分內容。招股說明書全文同時刊載于深圳證券交易所網
    站。投資者在做出認購決定之前,應仔細閱讀招股說明書全文,并以其作為投資
    決定的依據。如無特別說明,本招股說明書摘要中所涉及的釋義同招股說明書釋
    義。

    投資者若對本招股說明書及其摘要存在任何疑問,應咨詢自己的股票經紀
    人、律師、會計師或其他專業顧問。

    發行人及全體董事、監事、高級管理人員承諾招股說明書及其摘要不存在虛
    假記載、誤導性陳述或重大遺漏,并對招股說明書及其摘要的真實性、準確性、
    完整性承擔個別和連帶的法律責任。

    公司負責人和主管會計工作的負責人、會計機構負責人保證招股說明書及其
    摘要中財務會計資料真實、完整。

    保薦人承諾因其為發行人首次公開發行制作、出具的文件有虛假記載、誤導
    性陳述或者重大遺漏,給投資者造成損失的,其將先行賠償投資者損失。

    中國證監會、其他政府部門對本次發行所作的任何決定或意見,均不表明其
    對發行人股票的價值或者投資者的收益做出實質性判斷或者保證。任何與之相反
    的聲明均屬虛假不實陳述。

    1-2-1-1
    聲明及承諾
    本招股說明書摘要的目的僅為向公眾提供有關本次發行的簡要情況,并不包
    括招股說明書全文的各部分內容。招股說明書全文同時刊載于深圳證券交易所網
    站。投資者在做出認購決定之前,應仔細閱讀招股說明書全文,并以其作為投資
    決定的依據。如無特別說明,本招股說明書摘要中所涉及的釋義同招股說明書釋
    義。

    投資者若對本招股說明書及其摘要存在任何疑問,應咨詢自己的股票經紀
    人、律師、會計師或其他專業顧問。

    發行人及全體董事、監事、高級管理人員承諾招股說明書及其摘要不存在虛
    假記載、誤導性陳述或重大遺漏,并對招股說明書及其摘要的真實性、準確性、
    完整性承擔個別和連帶的法律責任。

    公司負責人和主管會計工作的負責人、會計機構負責人保證招股說明書及其
    摘要中財務會計資料真實、完整。

    保薦人承諾因其為發行人首次公開發行制作、出具的文件有虛假記載、誤導
    性陳述或者重大遺漏,給投資者造成損失的,其將先行賠償投資者損失。

    中國證監會、其他政府部門對本次發行所作的任何決定或意見,均不表明其
    對發行人股票的價值或者投資者的收益做出實質性判斷或者保證。任何與之相反
    的聲明均屬虛假不實陳述。


    河北中瓷電子科技股份有限公司招股說明書摘要
    1-2-1-2
    目錄
    聲明及承諾...................................................................................................................1
    目錄............................................................................................................................2
    第一節重大事項提示...............................................................................................4
    一、股份鎖定及限售承諾.....................................................................................4
    二、股東的持股意向和減持意向.........................................................................6
    三、穩定公司股價的預案及承諾.........................................................................9
    四、關于招股說明書信息披露事項的承諾.......................................................14
    五、關于填補被攤薄即期回報的措施及承諾...................................................17
    六、關于公開承諾未履行的約束措施的承諾...................................................20
    七、發行前滾存利潤分配方案...........................................................................23
    八、本次發行上市后的股利分配政策及上市后三年股東分紅回報規劃.......23
    九、保薦機構對于公司屬于疫情防控領域企業的核查意見...........................24
    十、發行人特別提醒投資者注意“風險因素”中的下列風險.......................25
    十一、發行人財務報告審計截止日后主要經營狀況及財務信息...................28
    第二節本次發行概況.............................................................................................31
    第三節發行人基本情況.........................................................................................34
    一、發行人基本信息...........................................................................................34
    二、發行人改制重組及設立情況.......................................................................34
    三、發行人的股本情況.......................................................................................35
    四、發行人的主營業務情況...............................................................................37
    五、發行人業務與生產經營有關的資產權屬情況...........................................42
    六、同業競爭與關聯交易...................................................................................49
    七、董事、監事及高級管理人員.......................................................................71
    八、發行人控股股東及其實際控制人的簡要情況...........................................81
    九、簡要財務會計信息及管理層討論與分析...................................................83
    第四節募集資金運用...........................................................................................106
    一、募集資金運用概況.....................................................................................106
    1-2-1-2
    目錄
    聲明及承諾...................................................................................................................1
    目錄............................................................................................................................2
    第一節重大事項提示...............................................................................................4
    一、股份鎖定及限售承諾.....................................................................................4
    二、股東的持股意向和減持意向.........................................................................6
    三、穩定公司股價的預案及承諾.........................................................................9
    四、關于招股說明書信息披露事項的承諾.......................................................14
    五、關于填補被攤薄即期回報的措施及承諾...................................................17
    六、關于公開承諾未履行的約束措施的承諾...................................................20
    七、發行前滾存利潤分配方案...........................................................................23
    八、本次發行上市后的股利分配政策及上市后三年股東分紅回報規劃.......23
    九、保薦機構對于公司屬于疫情防控領域企業的核查意見...........................24
    十、發行人特別提醒投資者注意“風險因素”中的下列風險.......................25
    十一、發行人財務報告審計截止日后主要經營狀況及財務信息...................28
    第二節本次發行概況.............................................................................................31
    第三節發行人基本情況.........................................................................................34
    一、發行人基本信息...........................................................................................34
    二、發行人改制重組及設立情況.......................................................................34
    三、發行人的股本情況.......................................................................................35
    四、發行人的主營業務情況...............................................................................37
    五、發行人業務與生產經營有關的資產權屬情況...........................................42
    六、同業競爭與關聯交易...................................................................................49
    七、董事、監事及高級管理人員.......................................................................71
    八、發行人控股股東及其實際控制人的簡要情況...........................................81
    九、簡要財務會計信息及管理層討論與分析...................................................83
    第四節募集資金運用...........................................................................................106
    一、募集資金運用概況.....................................................................................106

    河北中瓷電子科技股份有限公司招股說明書摘要
    1-2-1-3
    二、募集資金運用對公司生產經營和財務狀況的影響.................................107
    第五節風險因素和其他重要事項.......................................................................108
    一、風險因素.....................................................................................................108
    二、正在履行的重大合同.................................................................................115
    三、對外擔保情況.............................................................................................117
    四、重大訴訟與仲裁情況.................................................................................117
    第六節本次發行各方當事人和發行時間安排................................................... 119
    一、發行各方當事人情況.................................................................................119
    二、與本次發行上市有關的重要日期.............................................................119
    第七節備查文件...................................................................................................120
    一、備查文件.....................................................................................................120
    二、查閱時間及地點.........................................................................................120
    1-2-1-3
    二、募集資金運用對公司生產經營和財務狀況的影響.................................107
    第五節風險因素和其他重要事項.......................................................................108
    一、風險因素.....................................................................................................108
    二、正在履行的重大合同.................................................................................115
    三、對外擔保情況.............................................................................................117
    四、重大訴訟與仲裁情況.................................................................................117
    第六節本次發行各方當事人和發行時間安排................................................... 119
    一、發行各方當事人情況.................................................................................119
    二、與本次發行上市有關的重要日期.............................................................119
    第七節備查文件...................................................................................................120
    一、備查文件.....................................................................................................120
    二、查閱時間及地點.........................................................................................120

    河北中瓷電子科技股份有限公司招股說明書摘要
    1-2-1-4
    第一節重大事項提示
    本重大事項提示摘自招股說明書正文,僅對特別需要關注的公司風險及其他
    重要事項做扼要提示。投資者在作出投資決策前,應認真閱讀招股說明書的全部
    內容。

    一、股份鎖定及限售承諾
    (一)實際控制人中國電科股份鎖定承諾
    “1、除因法律、法規、規范性文件和國有資產監督管理機構或其他有權機
    構的要求而需進行股權劃轉、轉讓等導致本公司所持公司股份發生變動的情況
    外,自中瓷電子的股票在證券交易所上市之日起三十六個月內,不轉讓或者委托
    他人管理本次發行前中國電科已間接持有的中瓷電子的股份,也不由中瓷電子
    購該部分股份。

    2、中瓷電子上市后六個月內如公司股票連續二十個交易日的收盤價均低于
    發行價(指公司首次公開發行股票的發行價格,若本次發行后公司發生派發股利、
    送紅股、轉增股本、增發新股或配股等除息、除權行為的,則上述價格將進行相
    應調整,下同),或者上市后六個月期末(如該日不是交易日,則為該日后第一
    個交易日)收盤價低于發行價,則中國電科間接持有中瓷電子股票的鎖定期限將
    自動延長六個月?!?br />
    (二)控股股東中國電科十三所股份鎖定承諾
    “1、除因法律、法規、規范性文件和國家有權部門的要求而需進行股權劃
    轉、轉讓等導致本單位所持公司股份發生變動的情況外,自中瓷電子的股票在證
    券交易所上市之日起三十六個月內,不轉讓或者委托他人管理本次發行前本單位
    已持有的中瓷電子的股份,也不由中瓷電子回購該部分股份。

    2、中瓷電子上市后六個月內如公司股票連續二十個交易日的收盤價均低于
    發行價(指公司首次公開發行股票的發行價格,若本次發行后公司發生派發股利、
    送紅股、轉增股本、增發新股或配股等除息、除權行為的,則上述價格將進行相
    1-2-1-4
    第一節重大事項提示
    本重大事項提示摘自招股說明書正文,僅對特別需要關注的公司風險及其他
    重要事項做扼要提示。投資者在作出投資決策前,應認真閱讀招股說明書的全部
    內容。

    一、股份鎖定及限售承諾
    (一)實際控制人中國電科股份鎖定承諾
    “1、除因法律、法規、規范性文件和國有資產監督管理機構或其他有權機
    構的要求而需進行股權劃轉、轉讓等導致本公司所持公司股份發生變動的情況
    外,自中瓷電子的股票在證券交易所上市之日起三十六個月內,不轉讓或者委托
    他人管理本次發行前中國電科已間接持有的中瓷電子的股份,也不由中瓷電子
    購該部分股份。

    2、中瓷電子上市后六個月內如公司股票連續二十個交易日的收盤價均低于
    發行價(指公司首次公開發行股票的發行價格,若本次發行后公司發生派發股利、
    送紅股、轉增股本、增發新股或配股等除息、除權行為的,則上述價格將進行相
    應調整,下同),或者上市后六個月期末(如該日不是交易日,則為該日后第一
    個交易日)收盤價低于發行價,則中國電科間接持有中瓷電子股票的鎖定期限將
    自動延長六個月?!?br />
    (二)控股股東中國電科十三所股份鎖定承諾
    “1、除因法律、法規、規范性文件和國家有權部門的要求而需進行股權劃
    轉、轉讓等導致本單位所持公司股份發生變動的情況外,自中瓷電子的股票在證
    券交易所上市之日起三十六個月內,不轉讓或者委托他人管理本次發行前本單位
    已持有的中瓷電子的股份,也不由中瓷電子回購該部分股份。

    2、中瓷電子上市后六個月內如公司股票連續二十個交易日的收盤價均低于
    發行價(指公司首次公開發行股票的發行價格,若本次發行后公司發生派發股利、
    送紅股、轉增股本、增發新股或配股等除息、除權行為的,則上述價格將進行相

    河北中瓷電子科技股份有限公司招股說明書摘要
    1-2-1-5
    應調整,下同),或者上市后六個月期末(如該日不是交易日,則為該日后第一
    個交易日)收盤價低于發行價,則本單位持有中瓷電子股票的鎖定期限將自動延
    長六個月?!?br />
    (三)機構股東股份鎖定承諾
    1、股東電科投資、中電國元承諾
    “除因法律、法規、規范性文件和國家有權部門的要求而需進行股權劃轉、
    轉讓等導致本企業所持公司股份發生變動的情況外,自中瓷電子的股票在證券交
    易所上市之日起三十六個月內,不轉讓或者委托他人管理本次發行前本企業已持
    有的中瓷電子的股份,也不由中瓷電子回購該部分股份。

    中瓷電子上市后六個月內如公司股票連續二十個交易日的收盤價均低于發
    行價(指公司首次公開發行股票的發行價格,若本次發行后公司發生派發股利、
    送紅股、轉增股本、增發新股或配股等除息、除權行為的,則上述價格將進行相
    應調整,下同),或者上市后六個月期末(如該日不是交易日,則為該日后第一
    個交易日)收盤價低于發行價,則本企業持有中瓷電子股票的鎖定期限將自動延
    長六個月?!?br />
    2、股東泉盛盈和承諾
    “自中瓷電子的股票在證券交易所上市之日起三十六個月內,不轉讓或者委
    托他人管理本次發行前本企業已持有的中瓷電子的股份,也不由中瓷電子回購該
    部分股份?!?br />
    3、股東中電信息承諾
    “自中瓷電子的股票在證券交易所上市之日起十二個月內,不轉讓或者委托
    他人管理本次發行前本企業已持有的中瓷電子的股份,也不由中瓷電子回購該部
    分股份?!?br />
    (四)董事、高級管理人員承諾
    董事、高級管理人員付花亮、張文娟、鄒勇明、梁向陽、董惠、周水杉承諾:
    “1、自中瓷電子的股票在證券交易所上市之日起三十六個月內,不轉讓或
    1-2-1-5
    應調整,下同),或者上市后六個月期末(如該日不是交易日,則為該日后第一
    個交易日)收盤價低于發行價,則本單位持有中瓷電子股票的鎖定期限將自動延
    長六個月?!?br />
    (三)機構股東股份鎖定承諾
    1、股東電科投資、中電國元承諾
    “除因法律、法規、規范性文件和國家有權部門的要求而需進行股權劃轉、
    轉讓等導致本企業所持公司股份發生變動的情況外,自中瓷電子的股票在證券交
    易所上市之日起三十六個月內,不轉讓或者委托他人管理本次發行前本企業已持
    有的中瓷電子的股份,也不由中瓷電子回購該部分股份。

    中瓷電子上市后六個月內如公司股票連續二十個交易日的收盤價均低于發
    行價(指公司首次公開發行股票的發行價格,若本次發行后公司發生派發股利、
    送紅股、轉增股本、增發新股或配股等除息、除權行為的,則上述價格將進行相
    應調整,下同),或者上市后六個月期末(如該日不是交易日,則為該日后第一
    個交易日)收盤價低于發行價,則本企業持有中瓷電子股票的鎖定期限將自動延
    長六個月?!?br />
    2、股東泉盛盈和承諾
    “自中瓷電子的股票在證券交易所上市之日起三十六個月內,不轉讓或者委
    托他人管理本次發行前本企業已持有的中瓷電子的股份,也不由中瓷電子回購該
    部分股份?!?br />
    3、股東中電信息承諾
    “自中瓷電子的股票在證券交易所上市之日起十二個月內,不轉讓或者委托
    他人管理本次發行前本企業已持有的中瓷電子的股份,也不由中瓷電子回購該部
    分股份?!?br />
    (四)董事、高級管理人員承諾
    董事、高級管理人員付花亮、張文娟、鄒勇明、梁向陽、董惠、周水杉承諾:
    “1、自中瓷電子的股票在證券交易所上市之日起三十六個月內,不轉讓或

    河北中瓷電子科技股份有限公司招股說明書摘要
    1-2-1-6
    者委托他人管理本次發行前本人直接或間接持有的中瓷電子的股份,也不由中瓷
    電子回購該部分股份。

    2、中瓷電子上市后六個月內如公司股票連續二十個交易日的收盤價均低于
    發行價(指公司首次公開發行股票的發行價格,若本次發行后公司發生派發股利、
    送紅股、轉增股本、增發新股或配股等除息、除權行為的,則上述價格將進行相
    應調整,下同),或者上市后六個月期末(如該日不是交易日,則為該日后第一
    個交易日)收盤價低于發行價,則本人直接或間接持有公司股票的鎖定期限將自
    動延長六個月?!?br />
    (五)公司監事承諾
    公司職工代表監事趙東亮承諾:
    “自中瓷電子的股票在證券交易所上市之日起三十六個月內,不轉讓或者委
    托他人管理本次發行前本人直接或間接持有的中瓷電子的股份,也不由中瓷電子
    回購該部分股份?!?br />
    二、股東的持股意向和減持意向
    (一)實際控制人中國電科承諾
    “1、中國電科在鎖定期滿、遵守相關法律、法規、規章、規范性文件及證
    券交易所監管規則且不違背已做出的其他承諾的情況下,將根據資金需求、投資
    安排等各方面因素確定是否減持間接所持中瓷電子股份。

    2、中國電科將嚴格遵守上述關于股份鎖定及減持的相關承諾,同時將嚴格
    按照中國證監會《上市公司股東、董監高減持股份的若干規定》(中國證券監督
    管理委員會公告[2017]9號)及深圳證券交易所《深圳證券交易所上市公司股東
    及董事、監事、高級管理人員減持股份實施細則》等關于股份減持的規定及要求
    執行。如相關法律、行政法規、中國證監會和深圳證券交易所對股份轉讓、減持
    另有要求的,則中國電科將按相關要求執行?!?br />
    (二)控股股東的持股意向和減持意向
    “1、本單位在鎖定期滿、遵守相關法律、法規、規章、規范性文件及證券
    1-2-1-6
    者委托他人管理本次發行前本人直接或間接持有的中瓷電子的股份,也不由中瓷
    電子回購該部分股份。

    2、中瓷電子上市后六個月內如公司股票連續二十個交易日的收盤價均低于
    發行價(指公司首次公開發行股票的發行價格,若本次發行后公司發生派發股利、
    送紅股、轉增股本、增發新股或配股等除息、除權行為的,則上述價格將進行相
    應調整,下同),或者上市后六個月期末(如該日不是交易日,則為該日后第一
    個交易日)收盤價低于發行價,則本人直接或間接持有公司股票的鎖定期限將自
    動延長六個月?!?br />
    (五)公司監事承諾
    公司職工代表監事趙東亮承諾:
    “自中瓷電子的股票在證券交易所上市之日起三十六個月內,不轉讓或者委
    托他人管理本次發行前本人直接或間接持有的中瓷電子的股份,也不由中瓷電子
    回購該部分股份?!?br />
    二、股東的持股意向和減持意向
    (一)實際控制人中國電科承諾
    “1、中國電科在鎖定期滿、遵守相關法律、法規、規章、規范性文件及證
    券交易所監管規則且不違背已做出的其他承諾的情況下,將根據資金需求、投資
    安排等各方面因素確定是否減持間接所持中瓷電子股份。

    2、中國電科將嚴格遵守上述關于股份鎖定及減持的相關承諾,同時將嚴格
    按照中國證監會《上市公司股東、董監高減持股份的若干規定》(中國證券監督
    管理委員會公告[2017]9號)及深圳證券交易所《深圳證券交易所上市公司股東
    及董事、監事、高級管理人員減持股份實施細則》等關于股份減持的規定及要求
    執行。如相關法律、行政法規、中國證監會和深圳證券交易所對股份轉讓、減持
    另有要求的,則中國電科將按相關要求執行?!?br />
    (二)控股股東的持股意向和減持意向
    “1、本單位在鎖定期滿、遵守相關法律、法規、規章、規范性文件及證券

    河北中瓷電子科技股份有限公司招股說明書摘要
    1-2-1-7
    交易所監管規則且不違背本單位已做出的其他承諾的情況下,將根據資金需求、
    投資安排等各方面因素確定是否減持所持公司股份。

    2、本單位在鎖定期(包括延長的鎖定期)屆滿后兩年內減持公司股份應符
    合以下條件:
    (1)減持方式:本單位減持公司股份應符合相關法律、法規、規章的規定,
    具體方式包括但不限于交易所集中競價交易方式、大宗交易方式、協議轉讓方式
    等;
    (2)減持價格:減持價格不得低于發行價。

    (3)減持公告:本單位減持公司股份前,將提前三個交易日予以公告,并
    按照證券交易所的規則及時、準確地履行信息披露義務。

    3、本單位將嚴格遵守上述關于股份鎖定及減持的相關承諾,同時將嚴格按
    照中國證監會《上市公司股東、董監高減持股份的若干規定》(中國證券監督管
    理委員會公告[2017]9號)及深圳證券交易所《深圳證券交易所上市公司股東及
    董事、監事、高級管理人員減持股份實施細則》等關于股份減持的規定及要求執
    行。如相關法律、行政法規、中國證監會和深圳證券交易所對股份轉讓、減持另
    有要求的,則本單位將按相關要求執行?!?br />
    (三)股東電科投資、中電國元的持股意向和減持意向
    “1、本企業在鎖定期滿、遵守相關法律、法規、規章、規范性文件及證券
    交易所監管規則且不違背本企業已做出的其他承諾的情況下,將根據資金需求、
    投資安排等各方面因素確定是否減持所持公司股份。

    2、本企業在鎖定期(包括延長的鎖定期)屆滿后兩年內減持公司股份應符
    合以下條件:
    (1)減持方式:本企業減持公司股份應符合相關法律、法規、規章的規定,
    具體方式包括但不限于交易所集中競價交易方式、大宗交易方式、協議轉讓方式
    等;
    (2)減持價格:減持價格不得低于發行價;
    1-2-1-7
    交易所監管規則且不違背本單位已做出的其他承諾的情況下,將根據資金需求、
    投資安排等各方面因素確定是否減持所持公司股份。

    2、本單位在鎖定期(包括延長的鎖定期)屆滿后兩年內減持公司股份應符
    合以下條件:
    (1)減持方式:本單位減持公司股份應符合相關法律、法規、規章的規定,
    具體方式包括但不限于交易所集中競價交易方式、大宗交易方式、協議轉讓方式
    等;
    (2)減持價格:減持價格不得低于發行價。

    (3)減持公告:本單位減持公司股份前,將提前三個交易日予以公告,并
    按照證券交易所的規則及時、準確地履行信息披露義務。

    3、本單位將嚴格遵守上述關于股份鎖定及減持的相關承諾,同時將嚴格按
    照中國證監會《上市公司股東、董監高減持股份的若干規定》(中國證券監督管
    理委員會公告[2017]9號)及深圳證券交易所《深圳證券交易所上市公司股東及
    董事、監事、高級管理人員減持股份實施細則》等關于股份減持的規定及要求執
    行。如相關法律、行政法規、中國證監會和深圳證券交易所對股份轉讓、減持另
    有要求的,則本單位將按相關要求執行?!?br />
    (三)股東電科投資、中電國元的持股意向和減持意向
    “1、本企業在鎖定期滿、遵守相關法律、法規、規章、規范性文件及證券
    交易所監管規則且不違背本企業已做出的其他承諾的情況下,將根據資金需求、
    投資安排等各方面因素確定是否減持所持公司股份。

    2、本企業在鎖定期(包括延長的鎖定期)屆滿后兩年內減持公司股份應符
    合以下條件:
    (1)減持方式:本企業減持公司股份應符合相關法律、法規、規章的規定,
    具體方式包括但不限于交易所集中競價交易方式、大宗交易方式、協議轉讓方式
    等;
    (2)減持價格:減持價格不得低于發行價;

    河北中瓷電子科技股份有限公司招股說明書摘要
    1-2-1-8
    (3)減持公告:本企業減持公司股份前,將提前三個交易日予以公告,并
    按照證券交易所的規則及時、準確地履行信息披露義務;
    3、本企業將嚴格遵守上述關于股份鎖定及減持的相關承諾,同時將嚴格按
    照中國證監會《上市公司股東、董監高減持股份的若干規定》(中國證券監督管
    理委員會公告[2017]9號)及深圳證券交易所《深圳證券交易所上市公司股東及
    董事、監事、高級管理人員減持股份實施細則》等關于股份減持的規定及要求執
    行。如相關法律、行政法規、中國證監會和深圳證券交易所對股份轉讓、減持另
    有要求的,則本企業將按相關要求執行?!?br />
    (四)股東中電信息、泉盛盈和的持股意向和減持意向
    “本企業在鎖定期滿、遵守相關法律、法規、規章、規范性文件及證券交易
    所監管規則且不違背本企業已做出的其他承諾的情況下,將根據資金需求、投資
    安排等各方面因素確定是否減持所持公司股份。

    本企業減持公司股份前,將提前三個交易日予以公告,并按照證券交易所的
    規則及時、準確地履行信息披露義務?!?br />
    (五)董事、高級管理人員的持股意向和減持意向
    董事、高級管理人員付花亮、張文娟、鄒勇明、梁向陽、董惠、周水杉承諾:
    “1、本人在鎖定期(包括延長的鎖定期)屆滿后兩年內減持公司股份應符
    合以下條件:
    (1)減持方式:本人減持公司股份應符合相關法律、法規、規章的規定,
    具體方式包括但不限于交易所集中競價交易方式、大宗交易方式、協議轉讓方式
    等;
    (2)減持價格:減持價格不得低于發行價;
    2、本人在中瓷電子擔任董事/高級管理人員職務期間,或本人在任期屆滿前
    離職的,在就任時確定的任期內和任期屆滿后六個月內,本人每年減持股份的數
    量不超過本人所直接或間接持有公司股份總數的百分之二十五;本人在離職后半
    年內,將不會轉讓所直接或間接持有的中瓷電子股份。

    1-2-1-8
    (3)減持公告:本企業減持公司股份前,將提前三個交易日予以公告,并
    按照證券交易所的規則及時、準確地履行信息披露義務;
    3、本企業將嚴格遵守上述關于股份鎖定及減持的相關承諾,同時將嚴格按
    照中國證監會《上市公司股東、董監高減持股份的若干規定》(中國證券監督管
    理委員會公告[2017]9號)及深圳證券交易所《深圳證券交易所上市公司股東及
    董事、監事、高級管理人員減持股份實施細則》等關于股份減持的規定及要求執
    行。如相關法律、行政法規、中國證監會和深圳證券交易所對股份轉讓、減持另
    有要求的,則本企業將按相關要求執行?!?br />
    (四)股東中電信息、泉盛盈和的持股意向和減持意向
    “本企業在鎖定期滿、遵守相關法律、法規、規章、規范性文件及證券交易
    所監管規則且不違背本企業已做出的其他承諾的情況下,將根據資金需求、投資
    安排等各方面因素確定是否減持所持公司股份。

    本企業減持公司股份前,將提前三個交易日予以公告,并按照證券交易所的
    規則及時、準確地履行信息披露義務?!?br />
    (五)董事、高級管理人員的持股意向和減持意向
    董事、高級管理人員付花亮、張文娟、鄒勇明、梁向陽、董惠、周水杉承諾:
    “1、本人在鎖定期(包括延長的鎖定期)屆滿后兩年內減持公司股份應符
    合以下條件:
    (1)減持方式:本人減持公司股份應符合相關法律、法規、規章的規定,
    具體方式包括但不限于交易所集中競價交易方式、大宗交易方式、協議轉讓方式
    等;
    (2)減持價格:減持價格不得低于發行價;
    2、本人在中瓷電子擔任董事/高級管理人員職務期間,或本人在任期屆滿前
    離職的,在就任時確定的任期內和任期屆滿后六個月內,本人每年減持股份的數
    量不超過本人所直接或間接持有公司股份總數的百分之二十五;本人在離職后半
    年內,將不會轉讓所直接或間接持有的中瓷電子股份。


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    1-2-1-9
    3、本人將嚴格遵守上述關于股份鎖定及減持的相關承諾,且在前述承諾的
    股份鎖定期限屆滿后,將嚴格按照中國證監會《上市公司股東、董監高減持股份
    的若干規定》(中國證券監督管理委員會公告[2017]9號)及深圳證券交易所《深
    圳證券交易所上市公司股東及董事、監事、高級管理人員減持股份實施細則》等
    關于股份減持的規定及要求執行。如相關法律、行政法規、中國證監會和深圳證
    券交易所對股份轉讓、減持另有要求的,則本人將按相關要求執行?!?br />
    (六)公司監事的持股意向和減持意向
    公司職工代表監事趙東亮承諾:
    “1、本人在中瓷電子擔任職工代表監事期間,或本人在任期屆滿前離職的,
    在就任時確定的任期內和任期屆滿后六個月內,本人每年減持股份的數量不超過
    本人所直接或間接持有公司股份總數的百分之二十五;本人在離職后半年內,將
    不會轉讓所直接或間接持有的中瓷電子股份。

    2、本人將嚴格遵守上述關于股份鎖定及減持的相關承諾,且在前述承諾的
    股份鎖定期限屆滿后,將嚴格按照中國證監會《上市公司股東、董監高減持股份
    的若干規定》(中國證券監督管理委員會公告[2017]9號)及深圳證券交易所《深
    圳證券交易所上市公司股東及董事、監事、高級管理人員減持股份實施細則》等
    關于股份減持的規定及要求執行。如相關法律、行政法規、中國證監會和深圳證
    券交易所對股份轉讓、減持另有要求的,則本人將按相關要求執行?!?br />
    三、穩定公司股價的預案及承諾
    2019年6月25日,公司召開2019年度第二次臨時股東大會審議通過了《河
    中瓷電子科技股份有限公司股價穩定預案》,有關預案的具體內容如下:
    (一)觸發股價穩定預案的條件
    公司上市后三年內,如非因不可抗力因素所致,如公司股票連續20個交易
    日的收盤價均低于公司最近一期經審計的每股凈資產(最近一期審計基準日后,
    因利潤分配、資本公積金轉增股本、增發、配股等情況導致公司凈資產或股份總
    數出現變化的,每股凈資產相應進行調整,下同),在滿足法律、法規和規范性
    文件關于增持或回購相關規定的情形下,公司及相關主體將啟動本預案穩定公司
    1-2-1-9
    3、本人將嚴格遵守上述關于股份鎖定及減持的相關承諾,且在前述承諾的
    股份鎖定期限屆滿后,將嚴格按照中國證監會《上市公司股東、董監高減持股份
    的若干規定》(中國證券監督管理委員會公告[2017]9號)及深圳證券交易所《深
    圳證券交易所上市公司股東及董事、監事、高級管理人員減持股份實施細則》等
    關于股份減持的規定及要求執行。如相關法律、行政法規、中國證監會和深圳證
    券交易所對股份轉讓、減持另有要求的,則本人將按相關要求執行?!?br />
    (六)公司監事的持股意向和減持意向
    公司職工代表監事趙東亮承諾:
    “1、本人在中瓷電子擔任職工代表監事期間,或本人在任期屆滿前離職的,
    在就任時確定的任期內和任期屆滿后六個月內,本人每年減持股份的數量不超過
    本人所直接或間接持有公司股份總數的百分之二十五;本人在離職后半年內,將
    不會轉讓所直接或間接持有的中瓷電子股份。

    2、本人將嚴格遵守上述關于股份鎖定及減持的相關承諾,且在前述承諾的
    股份鎖定期限屆滿后,將嚴格按照中國證監會《上市公司股東、董監高減持股份
    的若干規定》(中國證券監督管理委員會公告[2017]9號)及深圳證券交易所《深
    圳證券交易所上市公司股東及董事、監事、高級管理人員減持股份實施細則》等
    關于股份減持的規定及要求執行。如相關法律、行政法規、中國證監會和深圳證
    券交易所對股份轉讓、減持另有要求的,則本人將按相關要求執行?!?br />
    三、穩定公司股價的預案及承諾
    2019年6月25日,公司召開2019年度第二次臨時股東大會審議通過了《河
    中瓷電子科技股份有限公司股價穩定預案》,有關預案的具體內容如下:
    (一)觸發股價穩定預案的條件
    公司上市后三年內,如非因不可抗力因素所致,如公司股票連續20個交易
    日的收盤價均低于公司最近一期經審計的每股凈資產(最近一期審計基準日后,
    因利潤分配、資本公積金轉增股本、增發、配股等情況導致公司凈資產或股份總
    數出現變化的,每股凈資產相應進行調整,下同),在滿足法律、法規和規范性
    文件關于增持或回購相關規定的情形下,公司及相關主體將啟動本預案穩定公司

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    1-2-1-10
    股價。

    (二)責任主體
    本預案中規定的應采取穩定公司股價措施的責任主體為公司、控股股東、公
    司董事(獨立董事除外,下同)及高級管理人員。本預案中應采取穩定股價措施
    的董事、高級管理人員既包括在公司上市時任職的董事、高級管理人員,也包括
    公司上市后三年內新任職董事、高級管理人員。

    (三)穩定股價的具體措施
    在公司股票價格觸發啟動股價穩定措施條件之日起,公司應按照以下順序啟
    動實施穩定公司股價的具體方案:
    1、公司以法律法規允許的交易方式向社會公眾股東回購股份
    在完成必需的審批、備案、信息披露等程序后,公司方可實施相應的股份回
    購方案。

    公司將通過證券交易所以集中競價的交易方式回購公司社會公眾股份,回購
    價格不高于公司最近一期經審計的每股凈資產。

    公司單次用于回購股份的資金金額不高于上一個會計年度經審計的歸屬于
    母公司所有者凈利潤的10%,單一會計年度累計用于回購的資金金額不超過上一
    會計年度經審計的歸屬于母公司所有者凈利潤的50%,且公司用于回購股份的資
    金總額累計不超過公司首次公開發行新股所募集資金的總額?;刭徍蠊镜墓蓹?br /> 分布應當符合上市條件,回購行為及信息披露、回購后的股份處置應當符合《公
    司法》、《證券法》及其他相關法律、行政法規的規定。

    公司全體董事承諾,在公司就回購股份事宜召開的董事會上,對公司承諾的
    回購股份方案的相關決議投贊成票。

    公司控股股東承諾,在公司就回購股份事宜召開的股東大會(如需)上,對
    公司承諾的回購股份方案的相關決議投贊成票。

    1-2-1-10
    股價。

    (二)責任主體
    本預案中規定的應采取穩定公司股價措施的責任主體為公司、控股股東、公
    司董事(獨立董事除外,下同)及高級管理人員。本預案中應采取穩定股價措施
    的董事、高級管理人員既包括在公司上市時任職的董事、高級管理人員,也包括
    公司上市后三年內新任職董事、高級管理人員。

    (三)穩定股價的具體措施
    在公司股票價格觸發啟動股價穩定措施條件之日起,公司應按照以下順序啟
    動實施穩定公司股價的具體方案:
    1、公司以法律法規允許的交易方式向社會公眾股東回購股份
    在完成必需的審批、備案、信息披露等程序后,公司方可實施相應的股份回
    購方案。

    公司將通過證券交易所以集中競價的交易方式回購公司社會公眾股份,回購
    價格不高于公司最近一期經審計的每股凈資產。

    公司單次用于回購股份的資金金額不高于上一個會計年度經審計的歸屬于
    母公司所有者凈利潤的10%,單一會計年度累計用于回購的資金金額不超過上一
    會計年度經審計的歸屬于母公司所有者凈利潤的50%,且公司用于回購股份的資
    金總額累計不超過公司首次公開發行新股所募集資金的總額?;刭徍蠊镜墓蓹?br /> 分布應當符合上市條件,回購行為及信息披露、回購后的股份處置應當符合《公
    司法》、《證券法》及其他相關法律、行政法規的規定。

    公司全體董事承諾,在公司就回購股份事宜召開的董事會上,對公司承諾的
    回購股份方案的相關決議投贊成票。

    公司控股股東承諾,在公司就回購股份事宜召開的股東大會(如需)上,對
    公司承諾的回購股份方案的相關決議投贊成票。


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    1-2-1-11
    2、公司控股股東增持公司股份
    在公司回購股份實施完成后,公司股票連續20個交易日的收盤價仍低于最
    近一期經審計的每股凈資產時,公司控股股東將以集中競價交易方式增持公司社
    會公眾股份,增持價格不高于公司最近一期經審計的每股凈資產。

    單次用于增持股份的資金金額不高于公司控股股東自公司上一會計年度累
    計從公司所獲得現金分紅稅后金額的10%,單一會計年度累計用于增持股份的資
    金金額不高于公司控股股東自公司上一會計年度累計從公司所獲得現金分紅稅
    后金額的50%。增持后公司的股權分布應當符合上市條件,增持股份行為及信息
    披露應當符合《公司法》、《證券法》及其他相關法律、行政法規的規定。

    3、公司董事、高級管理人員增持公司股份
    在公司控股股東增持股份實施完成后,公司股票連續20個交易日的收盤價
    仍低于公司最近一期經審計的每股凈資產時,本公司董事、高級管理人員將以集
    中競價交易方式增持公司社會公眾股份,增持價格不高于公司最近一期經審計的
    每股凈資產。

    單次用于購買股份的金額不高于公司董事、高級管理人員上一會計年度從公
    司領取稅后薪酬額的10%,單一會計年度累計用于增持的資金金額不超過上一會
    計年度自公司領取稅后薪酬額的50%。增持后公司的股權分布應當符合上市條
    件,增持股份行為及信息披露應當符合《公司法》、《證券法》及其他相關法律、
    行政法規的規定。

    對于未來新選舉或聘任的董事、高級管理人員,公司將在其作出承諾履行公
    司發行上市時董事、高級管理人員已作出的相應承諾要求后,方可選舉或聘任。

    (四)公告程序
    1、公司回購股份
    公司應在滿足實施穩定股價措施條件之日起10個交易日內啟動董事會會議
    程序討論具體的回購方案,并提交股東大會審議(如需)。具體實施方案將在公
    司依法召開董事會、股東大會做出股份回購決議后公告。在股東大會審議通過股
    份回購方案后,公司將依法通知債權人,并向證券監督管理部門、證券交易所等
    1-2-1-11
    2、公司控股股東增持公司股份
    在公司回購股份實施完成后,公司股票連續20個交易日的收盤價仍低于最
    近一期經審計的每股凈資產時,公司控股股東將以集中競價交易方式增持公司社
    會公眾股份,增持價格不高于公司最近一期經審計的每股凈資產。

    單次用于增持股份的資金金額不高于公司控股股東自公司上一會計年度累
    計從公司所獲得現金分紅稅后金額的10%,單一會計年度累計用于增持股份的資
    金金額不高于公司控股股東自公司上一會計年度累計從公司所獲得現金分紅稅
    后金額的50%。增持后公司的股權分布應當符合上市條件,增持股份行為及信息
    披露應當符合《公司法》、《證券法》及其他相關法律、行政法規的規定。

    3、公司董事、高級管理人員增持公司股份
    在公司控股股東增持股份實施完成后,公司股票連續20個交易日的收盤價
    仍低于公司最近一期經審計的每股凈資產時,本公司董事、高級管理人員將以集
    中競價交易方式增持公司社會公眾股份,增持價格不高于公司最近一期經審計的
    每股凈資產。

    單次用于購買股份的金額不高于公司董事、高級管理人員上一會計年度從公
    司領取稅后薪酬額的10%,單一會計年度累計用于增持的資金金額不超過上一會
    計年度自公司領取稅后薪酬額的50%。增持后公司的股權分布應當符合上市條
    件,增持股份行為及信息披露應當符合《公司法》、《證券法》及其他相關法律、
    行政法規的規定。

    對于未來新選舉或聘任的董事、高級管理人員,公司將在其作出承諾履行公
    司發行上市時董事、高級管理人員已作出的相應承諾要求后,方可選舉或聘任。

    (四)公告程序
    1、公司回購股份
    公司應在滿足實施穩定股價措施條件之日起10個交易日內啟動董事會會議
    程序討論具體的回購方案,并提交股東大會審議(如需)。具體實施方案將在公
    司依法召開董事會、股東大會做出股份回購決議后公告。在股東大會審議通過股
    份回購方案后,公司將依法通知債權人,并向證券監督管理部門、證券交易所等

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    1-2-1-12
    主管部門報送相關材料,辦理審批或備案手續。

    2、控股股東增持公司股份
    控股股東將依據法律、法規及公司章程的規定,在相關條件成立之日起3個
    交易日內向公司提交增持計劃并公告??毓晒蓶|將在公司公告的3個交易日后,
    按照增持計劃開始實施買入公司股份的計劃。

    3、董事、高級管理人員增持公司股份
    董事、高級管理人員將依據法律、法規及公司章程的規定,在相關條件成立
    之日起3個交易日內向公司提交增持計劃并公告。董事、高級管理人員將在公司
    公告的3個交易日后,按照增持計劃開始實施買入公司股份的計劃。

    (五)穩定股價方案的終止情形
    若出現以下任一情形,則視為本次穩定股價措施實施完畢及承諾履行完畢,
    已公告的穩定股價方案終止執行:
    1、公司股票連續5個交易日的收盤價均高于公司最近一期經審計的每股凈
    資產。

    2、公司、控股股東、公司董事及高級管理人員當年用于回購或增持資金金
    額已達上限;
    3、繼續回購或增持公司股份將導致公司股權分布不符合上市條件。

    公司穩定股價措施實施完畢及承諾履行完畢之日起2個交易日內,公司應將
    穩定股價措施實施情況予以公告。公司穩定股價措施實施完畢及承諾履行完畢
    后,如公司股票價格再度觸發啟動股價穩定措施的條件,則公司、控股股東、董
    事、高級管理人員等相關責任主體將繼續按照本預案及相關承諾履行相關義務。

    (六)未履行穩定公司股價措施的約束措施
    就穩定股價相關事項的履行,公司愿意接受有權主管機關的監督,并承擔相
    應的法律責任。

    如果公司控股股東未能履行增持公司股份的義務,公司有權將其應用于增持
    1-2-1-12
    主管部門報送相關材料,辦理審批或備案手續。

    2、控股股東增持公司股份
    控股股東將依據法律、法規及公司章程的規定,在相關條件成立之日起3個
    交易日內向公司提交增持計劃并公告??毓晒蓶|將在公司公告的3個交易日后,
    按照增持計劃開始實施買入公司股份的計劃。

    3、董事、高級管理人員增持公司股份
    董事、高級管理人員將依據法律、法規及公司章程的規定,在相關條件成立
    之日起3個交易日內向公司提交增持計劃并公告。董事、高級管理人員將在公司
    公告的3個交易日后,按照增持計劃開始實施買入公司股份的計劃。

    (五)穩定股價方案的終止情形
    若出現以下任一情形,則視為本次穩定股價措施實施完畢及承諾履行完畢,
    已公告的穩定股價方案終止執行:
    1、公司股票連續5個交易日的收盤價均高于公司最近一期經審計的每股凈
    資產。

    2、公司、控股股東、公司董事及高級管理人員當年用于回購或增持資金金
    額已達上限;
    3、繼續回購或增持公司股份將導致公司股權分布不符合上市條件。

    公司穩定股價措施實施完畢及承諾履行完畢之日起2個交易日內,公司應將
    穩定股價措施實施情況予以公告。公司穩定股價措施實施完畢及承諾履行完畢
    后,如公司股票價格再度觸發啟動股價穩定措施的條件,則公司、控股股東、董
    事、高級管理人員等相關責任主體將繼續按照本預案及相關承諾履行相關義務。

    (六)未履行穩定公司股價措施的約束措施
    就穩定股價相關事項的履行,公司愿意接受有權主管機關的監督,并承擔相
    應的法律責任。

    如果公司控股股東未能履行增持公司股份的義務,公司有權將其應用于增持

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    1-2-1-13
    股份的等額資金從應付其現金分紅中予以扣除代其履行增持義務;
    如果公司董事、高級管理人員未能履行增持公司股份的義務,公司有權將其
    用于增持股票的等額資金從應付董事、高級管理人員的稅后薪酬和津貼中予以扣
    除代為履行增持義務。

    若法律、法規、規范性文件及中國證監會或證券交易所對啟動股價穩定措施
    的具體條件、采取的具體措施等有不同規定,或者對公司和個人因違反上述承諾
    而應承擔的相關責任及后果有不同規定的,公司和個人自愿無條件地遵從該等規
    定。

    (七)本預案的法律程序
    本預案自公司完成首次公開發行A股股票并上市之日起生效,有效期三年。

    任何對本預案的修訂均應經公司股東大會審議,且需經出席股東大會的股東所持
    有表決權股份總數的三分之二以上同意通過。

    (八)相關主體穩定股價承諾
    1、公司控股股東穩定股價承諾
    “本單位將嚴格按照公司2019年度第二次臨時股東大會審議通過的《河北
    中瓷電子科技股份有限公司股價穩定預案》的規定,全面且有效地履行本公司的
    各項義務和責任;
    本單位將敦促公司及其他相關方嚴格按照《河北中瓷電子科技股份有限公司
    股價穩定預案》的規定,全面且有效地履行其各項義務和責任;
    在公司就回購股份事宜召開的股東大會上,本單位對公司承諾的回購股份方
    案的相關決議投贊成票(如有)?!?br />
    2、公司董事(獨立董事除外)穩定股價承諾
    “本人將嚴格按照公司2019年度第二次臨時股東大會審議通過的《河北中
    瓷電子科技股份有限公司股價穩定預案》的規定,全面且有效地履行本人的各項
    義務和責任;
    1-2-1-13
    股份的等額資金從應付其現金分紅中予以扣除代其履行增持義務;
    如果公司董事、高級管理人員未能履行增持公司股份的義務,公司有權將其
    用于增持股票的等額資金從應付董事、高級管理人員的稅后薪酬和津貼中予以扣
    除代為履行增持義務。

    若法律、法規、規范性文件及中國證監會或證券交易所對啟動股價穩定措施
    的具體條件、采取的具體措施等有不同規定,或者對公司和個人因違反上述承諾
    而應承擔的相關責任及后果有不同規定的,公司和個人自愿無條件地遵從該等規
    定。

    (七)本預案的法律程序
    本預案自公司完成首次公開發行A股股票并上市之日起生效,有效期三年。

    任何對本預案的修訂均應經公司股東大會審議,且需經出席股東大會的股東所持
    有表決權股份總數的三分之二以上同意通過。

    (八)相關主體穩定股價承諾
    1、公司控股股東穩定股價承諾
    “本單位將嚴格按照公司2019年度第二次臨時股東大會審議通過的《河北
    中瓷電子科技股份有限公司股價穩定預案》的規定,全面且有效地履行本公司的
    各項義務和責任;
    本單位將敦促公司及其他相關方嚴格按照《河北中瓷電子科技股份有限公司
    股價穩定預案》的規定,全面且有效地履行其各項義務和責任;
    在公司就回購股份事宜召開的股東大會上,本單位對公司承諾的回購股份方
    案的相關決議投贊成票(如有)?!?br />
    2、公司董事(獨立董事除外)穩定股價承諾
    “本人將嚴格按照公司2019年度第二次臨時股東大會審議通過的《河北中
    瓷電子科技股份有限公司股價穩定預案》的規定,全面且有效地履行本人的各項
    義務和責任;

    河北中瓷電子科技股份有限公司招股說明書摘要
    1-2-1-14
    本人將敦促公司及其他相關方嚴格按照《河北中瓷電子科技股份有限公司股
    價穩定預案》的規定,全面且有效地履行其各項義務和責任;
    在公司就回購股份事宜召開的董事會上,本人對公司承諾的回購股份方案的
    相關決議投贊成票(如有)?!?br />
    3、公司高級管理人員穩定股價承諾
    “本人將嚴格按照公司2019年度第二次臨時股東大會審議通過的《河北中
    瓷電子科技股份有限公司股價穩定預案》的規定,全面且有效地履行本人的各項
    義務和責任;
    本人將敦促公司及其他相關方嚴格按照《河北中瓷電子科技股份有限公司股
    價穩定預案》的規定,全面且有效地履行其各項義務和責任?!?br />
    四、關于招股說明書信息披露事項的承諾
    (一)發行人關于招股說明書信息披露事項的承諾
    “《招股說明書》所載之內容不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏之情
    形,且公司對《招股說明書》所載內容的真實性、準確性、完整性承擔相應的法
    律責任。

    《招股說明書》如有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,對判斷公司是否
    符合法律規定的發行條件構成重大、實質影響的,公司將在中國證券監督管理委
    員會(以下簡稱“中國證監會”)或人民法院等有權部門作出發行人存在上述事
    實的最終認定或生效判決后5個交易日內啟動與股份回購有關的程序,回購公司
    本次公開發行的全部新股,具體的股份回購方案將依據所適用的法律、法規、規
    范性文件及公司章程等規定由董事會或股東大會審議,并履行其他公司內部審批
    程序和外部審批程序?;刭弮r格不低于公司股票發行價加上股票發行后至回購時
    相關期間銀行同期活期存款利息(公司如有分紅、派息、送股、資本公積金轉增
    股本、配股等除權除息事項,前述價格應相應調整)。

    若《招股說明書》所載之內容存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,致
    使投資者在證券交易中遭受損失的,公司將根據中國證監會或人民法院等有權部
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    本人將敦促公司及其他相關方嚴格按照《河北中瓷電子科技股份有限公司股
    價穩定預案》的規定,全面且有效地履行其各項義務和責任;
    在公司就回購股份事宜召開的董事會上,本人對公司承諾的回購股份方案的
    相關決議投贊成票(如有)?!?br />
    3、公司高級管理人員穩定股價承諾
    “本人將嚴格按照公司2019年度第二次臨時股東大會審議通過的《河北中
    瓷電子科技股份有限公司股價穩定預案》的規定,全面且有效地履行本人的各項
    義務和責任;
    本人將敦促公司及其他相關方嚴格按照《河北中瓷電子科技股份有限公司股
    價穩定預案》的規定,全面且有效地履行其各項義務和責任?!?br />
    四、關于招股說明書信息披露事項的承諾
    (一)發行人關于招股說明書信息披露事項的承諾
    “《招股說明書》所載之內容不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏之情
    形,且公司對《招股說明書》所載內容的真實性、準確性、完整性承擔相應的法
    律責任。

    《招股說明書》如有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,對判斷公司是否
    符合法律規定的發行條件構成重大、實質影響的,公司將在中國證券監督管理委
    員會(以下簡稱“中國證監會”)或人民法院等有權部門作出發行人存在上述事
    實的最終認定或生效判決后5個交易日內啟動與股份回購有關的程序,回購公司
    本次公開發行的全部新股,具體的股份回購方案將依據所適用的法律、法規、規
    范性文件及公司章程等規定由董事會或股東大會審議,并履行其他公司內部審批
    程序和外部審批程序?;刭弮r格不低于公司股票發行價加上股票發行后至回購時
    相關期間銀行同期活期存款利息(公司如有分紅、派息、送股、資本公積金轉增
    股本、配股等除權除息事項,前述價格應相應調整)。

    若《招股說明書》所載之內容存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,致
    使投資者在證券交易中遭受損失的,公司將根據中國證監會或人民法院等有權部

    河北中瓷電子科技股份有限公司招股說明書摘要
    1-2-1-15
    門的最終處理決定或生效判決,依法及時足額賠償投資者損失。

    若法律、法規、規范性文件及中國證監會或深圳證券交易所對公司因違反上
    述承諾而應承擔的相關責任及后果有不同規定,公司自愿無條件地遵從該等規
    定?!?br />
    (二)發行人實際控制人關于招股說明書信息披露事項的承諾
    “招股說明書所載之內容不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏之情形,
    且本公司對招股說明書所載內容的真實性、準確性、完整性承擔相應的法律責任。

    若招股說明書有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,致使投資者在證券交
    易中遭受損失的,本公司將依法賠償投資者損失。

    若法律、法規、規范性文件及中國證監會或深圳證券交易所對本公司因違反
    上述承諾而應承擔的相關責任及后果有不同規定,中國電科自愿遵從該等規
    定?!?br />
    (三)發行人控股股東關于招股說明書信息披露事項的承諾
    “招股說明書所載之內容不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏之情形,
    且本單位對招股說明書所載內容的真實性、準確性、完整性承擔相應的法律責任。

    招股說明書如有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,對判斷公司是否符合
    法律規定的發行條件構成重大、實質影響的,本單位承諾將極力督促中瓷電子
    法回購其首次公開發行的全部新股,就該等回購事宜在股東大會中投贊成票(如
    有);并將依法回購本單位已轉讓的原限售股(如有),回購價格不低于公司股
    票發行價加上股票發行后至回購時相關期間銀行同期活期存款利息(公司如有分
    紅、派息、送股、資本公積金轉增股本、配股等除權除息事項,前述價格應相應
    調整)。

    若招股說明書有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,致使投資者在證券交
    易中遭受損失的,本單位將依法賠償投資者損失。

    若法律、法規、規范性文件及中國證監會或深圳證券交易所對本單位因違反
    上述承諾而應承擔的相關責任及后果有不同規定,本單位自愿無條件地遵從該等
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    門的最終處理決定或生效判決,依法及時足額賠償投資者損失。

    若法律、法規、規范性文件及中國證監會或深圳證券交易所對公司因違反上
    述承諾而應承擔的相關責任及后果有不同規定,公司自愿無條件地遵從該等規
    定?!?br />
    (二)發行人實際控制人關于招股說明書信息披露事項的承諾
    “招股說明書所載之內容不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏之情形,
    且本公司對招股說明書所載內容的真實性、準確性、完整性承擔相應的法律責任。

    若招股說明書有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,致使投資者在證券交
    易中遭受損失的,本公司將依法賠償投資者損失。

    若法律、法規、規范性文件及中國證監會或深圳證券交易所對本公司因違反
    上述承諾而應承擔的相關責任及后果有不同規定,中國電科自愿遵從該等規
    定?!?br />
    (三)發行人控股股東關于招股說明書信息披露事項的承諾
    “招股說明書所載之內容不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏之情形,
    且本單位對招股說明書所載內容的真實性、準確性、完整性承擔相應的法律責任。

    招股說明書如有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,對判斷公司是否符合
    法律規定的發行條件構成重大、實質影響的,本單位承諾將極力督促中瓷電子
    法回購其首次公開發行的全部新股,就該等回購事宜在股東大會中投贊成票(如
    有);并將依法回購本單位已轉讓的原限售股(如有),回購價格不低于公司股
    票發行價加上股票發行后至回購時相關期間銀行同期活期存款利息(公司如有分
    紅、派息、送股、資本公積金轉增股本、配股等除權除息事項,前述價格應相應
    調整)。

    若招股說明書有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,致使投資者在證券交
    易中遭受損失的,本單位將依法賠償投資者損失。

    若法律、法規、規范性文件及中國證監會或深圳證券交易所對本單位因違反
    上述承諾而應承擔的相關責任及后果有不同規定,本單位自愿無條件地遵從該等

    河北中瓷電子科技股份有限公司招股說明書摘要
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    規定?!?br />
    (四)發行人全體董事、監事及高級管理人員關于招股說明書信息披
    露事項的承諾
    “招股說明書所載之內容不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏之情形,
    且本人對招股說明書所載內容的真實性、準確性、完整性承擔相應的法律責任。

    若公司招股說明書有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,致使投資者在證
    券交易中遭受損失的,本人將依法賠償投資者損失。

    若法律、法規、規范性文件及中國證監會或深圳證券交易所對本人因違反上
    述承諾而應承擔的相關責任及后果有不同規定,本人自愿無條件地遵從該等規
    定?!?br />
    (五)中介機構信息披露責任承諾
    1、保薦機構(主承銷商)
    發行人保薦機構(主承銷商)中航證券有限公司承諾:“因本保薦機構為發
    行人首次公開發行股票制作、出具的文件有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,
    給投資者造成損失的,將先行賠償投資者損失?!?br />
    2、發行人律師
    北京市嘉源律師事務所承諾:“如因本所為河北中瓷電子科技股份有限公司
    首次公開發行股票制作、出具的文件有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,給
    投資者造成損失的,經司法機關生效判決認定后,本所將依法賠償投資者因本所
    制作、出具的文件所載內容有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏而遭受的損失。

    有權獲得賠償的投資者資格、損失計算標準、賠償主體之間的責任劃分和免責事
    由等,按照《證券法》、《最高人民法院關于審理證券市場因虛假陳述引發的民
    事賠償案件的若干規定》(法釋[2003]2號)等相關法律法規的規定執行,如相
    關法律法規相應修訂,則按屆時有效的法律法規執行。本所將嚴格履行生效司法
    文書確定的賠償責任,并接受社會監督,確保投資者合法權益得到有效保護?!?br />
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    規定?!?br />
    (四)發行人全體董事、監事及高級管理人員關于招股說明書信息披
    露事項的承諾
    “招股說明書所載之內容不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏之情形,
    且本人對招股說明書所載內容的真實性、準確性、完整性承擔相應的法律責任。

    若公司招股說明書有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,致使投資者在證
    券交易中遭受損失的,本人將依法賠償投資者損失。

    若法律、法規、規范性文件及中國證監會或深圳證券交易所對本人因違反上
    述承諾而應承擔的相關責任及后果有不同規定,本人自愿無條件地遵從該等規
    定?!?br />
    (五)中介機構信息披露責任承諾
    1、保薦機構(主承銷商)
    發行人保薦機構(主承銷商)中航證券有限公司承諾:“因本保薦機構為發
    行人首次公開發行股票制作、出具的文件有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,
    給投資者造成損失的,將先行賠償投資者損失?!?br />
    2、發行人律師
    北京市嘉源律師事務所承諾:“如因本所為河北中瓷電子科技股份有限公司
    首次公開發行股票制作、出具的文件有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,給
    投資者造成損失的,經司法機關生效判決認定后,本所將依法賠償投資者因本所
    制作、出具的文件所載內容有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏而遭受的損失。

    有權獲得賠償的投資者資格、損失計算標準、賠償主體之間的責任劃分和免責事
    由等,按照《證券法》、《最高人民法院關于審理證券市場因虛假陳述引發的民
    事賠償案件的若干規定》(法釋[2003]2號)等相關法律法規的規定執行,如相
    關法律法規相應修訂,則按屆時有效的法律法規執行。本所將嚴格履行生效司法
    文書確定的賠償責任,并接受社會監督,確保投資者合法權益得到有效保護?!?br />

    河北中瓷電子科技股份有限公司招股說明書摘要
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    3、發行人審計機構
    大華會計師事務所承諾:“因本所為河北中瓷電子科技股份有限公司首次公
    開發行制作、出具的文件有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,給投資者造成
    損失的,將依法按照相關監管機構或司法機關認定的金額賠償投資者損失,如能
    證明無過錯的除外?!?br />
    4、發行人驗資機構
    大華會計師事務所承諾:“因本所為河北中瓷電子科技股份有限公司首次公
    開發行制作、出具的文件有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,給投資者造成
    損失的,將依法按照相關監管機構或司法機關認定的金額賠償投資者損失,如能
    證明無過錯的除外?!?br />
    5、發行人資產評估機構
    天健興業承諾:“本公司為中瓷電子首次公開發行制作、出具的文件不存在
    虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。如本公司為中瓷電子首次公開發行制作、出
    具的文件有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏,給投資者造成損失的,本公司將
    依法賠償投資者損失?!?br />
    五、關于填補被攤薄即期回報的措施及承諾
    (一)公司填補被攤薄即期回報的措施
    公司采取以下措施來填補因本次公開發行被攤薄的股東回報,但是需要提示
    投資者的是,制定填補回報措施不等于對公司未來利潤做出保證。具體措施如下:
    1、積極推進實施公司發展戰略,提高公司核心競爭力
    本次發行募集資金將用于發展公司主營業務,符合國家相關的產業政策,有
    利于公司規模擴大、產品優化、市場份額增加,進一步提高公司競爭力和可持續
    發展能力,有利于實現并維護股東的長遠利益。

    公司將通過有效運用本次募集資金,改善融資結構,提升盈利水平,進一步
    加快既有項目效益的釋放,增強可持續發展能力,以填補股東即期回報下降的影
    響。公司將以市場化手段,推動公司跨越式發展,確保公司經營業績持續穩健增
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    3、發行人審計機構
    大華會計師事務所承諾:“因本所為河北中瓷電子科技股份有限公司首次公
    開發行制作、出具的文件有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,給投資者造成
    損失的,將依法按照相關監管機構或司法機關認定的金額賠償投資者損失,如能
    證明無過錯的除外?!?br />
    4、發行人驗資機構
    大華會計師事務所承諾:“因本所為河北中瓷電子科技股份有限公司首次公
    開發行制作、出具的文件有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,給投資者造成
    損失的,將依法按照相關監管機構或司法機關認定的金額賠償投資者損失,如能
    證明無過錯的除外?!?br />
    5、發行人資產評估機構
    天健興業承諾:“本公司為中瓷電子首次公開發行制作、出具的文件不存在
    虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。如本公司為中瓷電子首次公開發行制作、出
    具的文件有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏,給投資者造成損失的,本公司將
    依法賠償投資者損失?!?br />
    五、關于填補被攤薄即期回報的措施及承諾
    (一)公司填補被攤薄即期回報的措施
    公司采取以下措施來填補因本次公開發行被攤薄的股東回報,但是需要提示
    投資者的是,制定填補回報措施不等于對公司未來利潤做出保證。具體措施如下:
    1、積極推進實施公司發展戰略,提高公司核心競爭力
    本次發行募集資金將用于發展公司主營業務,符合國家相關的產業政策,有
    利于公司規模擴大、產品優化、市場份額增加,進一步提高公司競爭力和可持續
    發展能力,有利于實現并維護股東的長遠利益。

    公司將通過有效運用本次募集資金,改善融資結構,提升盈利水平,進一步
    加快既有項目效益的釋放,增強可持續發展能力,以填補股東即期回報下降的影
    響。公司將以市場化手段,推動公司跨越式發展,確保公司經營業績持續穩健增

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    長。

    2、加強募集資金管理,提高募集資金使用效率
    為規范公司募集資金的管理和運用、保護投資者利益,公司制訂了《募集資
    金管理辦法》,對募集資金的管理、專戶存儲、監督等方面進行了明確規定。募
    集資金到位后將存放于董事會設立的專項賬戶中,嚴格做到??顚S?。公司將嚴
    格遵守資金管理制度和《募集資金管理辦法》的規定,履行募集資金項目投資的
    資金支出審批手續;明確各控制環節的相關責任,對使用情況進行內部檢查與考
    核,以保證募集資金規范、有效使用;同時合理安排募集資金投入過程中的時間
    進度安排,將短期閑置的資金用作補充營運資金,提高該部分資金的使用效率,
    節約財務費用,從而進一步提高公司的盈利能力。

    3、完善公司治理,為公司發展提供制度保障
    公司將嚴格遵循《公司法》、《證券法》、《上市公司治理準則》等法律、
    法規和規范性文件的要求,不斷完善公司治理結構,確保股東能夠充分行使權利;
    確保董事會能夠按照法律、法規和公司章程的規定行使職權,作出科學、迅速和
    謹慎的決策;確保獨立董事能夠認真履行職責,維護公司整體利益,尤其是中小
    股東的合法權益;確保監事會能夠獨立有效地行使對董事、經理和其他高級管理
    人員及公司財務的監督權和檢查權,為公司發展提供制度保障。

    4、重視對股東的回報,保障股東的合法權益
    公司制定了《公司章程(草案)》,明確了公司利潤分配的原則和方案,尤
    其是現金分紅的具體條件、比例,公司利潤分配的決策程序和機制,差異化的現
    金分紅政策以及利潤分配的期間間隔等。為明確本次發行后對新老股東的投資回
    報,進一步細化《公司章程(草案)》中關于股利分配原則的條款,增加股利分
    配決策透明度和可操作性,便于股東對公司經營和利潤分配進行監督,公司還制
    定了《河北中瓷電子科技股份有限公司上市分紅回報規劃》,對上市后三年公司
    的利潤分配進行了具體安排,強化對投資者的權益保障,兼顧全體股東的整體利
    益及公司的可持續發展。

    1-2-1-18
    長。

    2、加強募集資金管理,提高募集資金使用效率
    為規范公司募集資金的管理和運用、保護投資者利益,公司制訂了《募集資
    金管理辦法》,對募集資金的管理、專戶存儲、監督等方面進行了明確規定。募
    集資金到位后將存放于董事會設立的專項賬戶中,嚴格做到??顚S?。公司將嚴
    格遵守資金管理制度和《募集資金管理辦法》的規定,履行募集資金項目投資的
    資金支出審批手續;明確各控制環節的相關責任,對使用情況進行內部檢查與考
    核,以保證募集資金規范、有效使用;同時合理安排募集資金投入過程中的時間
    進度安排,將短期閑置的資金用作補充營運資金,提高該部分資金的使用效率,
    節約財務費用,從而進一步提高公司的盈利能力。

    3、完善公司治理,為公司發展提供制度保障
    公司將嚴格遵循《公司法》、《證券法》、《上市公司治理準則》等法律、
    法規和規范性文件的要求,不斷完善公司治理結構,確保股東能夠充分行使權利;
    確保董事會能夠按照法律、法規和公司章程的規定行使職權,作出科學、迅速和
    謹慎的決策;確保獨立董事能夠認真履行職責,維護公司整體利益,尤其是中小
    股東的合法權益;確保監事會能夠獨立有效地行使對董事、經理和其他高級管理
    人員及公司財務的監督權和檢查權,為公司發展提供制度保障。

    4、重視對股東的回報,保障股東的合法權益
    公司制定了《公司章程(草案)》,明確了公司利潤分配的原則和方案,尤
    其是現金分紅的具體條件、比例,公司利潤分配的決策程序和機制,差異化的現
    金分紅政策以及利潤分配的期間間隔等。為明確本次發行后對新老股東的投資回
    報,進一步細化《公司章程(草案)》中關于股利分配原則的條款,增加股利分
    配決策透明度和可操作性,便于股東對公司經營和利潤分配進行監督,公司還制
    定了《河北中瓷電子科技股份有限公司上市分紅回報規劃》,對上市后三年公司
    的利潤分配進行了具體安排,強化對投資者的權益保障,兼顧全體股東的整體利
    益及公司的可持續發展。


    河北中瓷電子科技股份有限公司招股說明書摘要
    1-2-1-19(二)實際控制人對公司填補被攤薄即期回報措施的承諾
    “中國電科承諾不越權干預中瓷電子經營管理活動,不侵占中瓷電子公司利
    益。

    中國電科間接持有中瓷電子股份,承諾切實履行有關填補回報措施以及中國
    電科對此作出的任何有關填補回報措施的承諾,若違反該等承諾并給中瓷電子
    者投資者造成損失的,若直接持股股東無法承擔責任的,愿意依法承擔對中瓷電
    子或者投資者的補償責任。

    作為填補回報措施相關責任主體之一,中國電科若違反上述承諾或拒不履行
    上述承諾,同意按照證券監管機構制定或發布的有關規定、規則,對中國電科作
    出處罰或采取相關管理措施?!?br />
    (三)控股股東對公司填補被攤薄即期回報措施的承諾
    “本單位承諾不越權干預公司經營管理活動,不侵占公司利益。

    本單位承諾在自身權限范圍內,全力促使公司董事會或者薪酬與考核委員會
    制定的薪酬制度與公司填補回報措施的執行情況相掛鉤,并對公司股東大會審議
    的相關議案投票贊成。

    如果公司擬實施股權激勵,本單位承諾在自身權限范圍內,全力促使公司擬
    公布的股權激勵行權條件與公司填補回報措施的執行情況相掛鉤,并對公司股東
    大會審議的相關議案投票贊成。

    本單位承諾切實履行公司制定的有關填補回報措施以及本單位對此作出的
    任何有關填補回報措施的承諾,若本單位違反該等承諾并給公司或者投資者造成
    損失的,本單位愿意依法承擔對公司或者投資者的補償責任。

    作為填補回報措施相關責任主體之一,若本單位違反上述承諾或拒不履行上
    述承諾,本單位同意按照證券監管機構制定或發布的有關規定、規則,對本單位
    作出處罰或采取相關管理措施?!?br />
    (四)董事、高級管理人員對公司填補被攤薄即期回報措施的承諾
    “1、本人承諾不無償或以不公平條件向其他單位或者個人輸送利益,也不
    1-2-1-19(二)實際控制人對公司填補被攤薄即期回報措施的承諾
    “中國電科承諾不越權干預中瓷電子經營管理活動,不侵占中瓷電子公司利
    益。

    中國電科間接持有中瓷電子股份,承諾切實履行有關填補回報措施以及中國
    電科對此作出的任何有關填補回報措施的承諾,若違反該等承諾并給中瓷電子
    者投資者造成損失的,若直接持股股東無法承擔責任的,愿意依法承擔對中瓷電
    子或者投資者的補償責任。

    作為填補回報措施相關責任主體之一,中國電科若違反上述承諾或拒不履行
    上述承諾,同意按照證券監管機構制定或發布的有關規定、規則,對中國電科作
    出處罰或采取相關管理措施?!?br />
    (三)控股股東對公司填補被攤薄即期回報措施的承諾
    “本單位承諾不越權干預公司經營管理活動,不侵占公司利益。

    本單位承諾在自身權限范圍內,全力促使公司董事會或者薪酬與考核委員會
    制定的薪酬制度與公司填補回報措施的執行情況相掛鉤,并對公司股東大會審議
    的相關議案投票贊成。

    如果公司擬實施股權激勵,本單位承諾在自身權限范圍內,全力促使公司擬
    公布的股權激勵行權條件與公司填補回報措施的執行情況相掛鉤,并對公司股東
    大會審議的相關議案投票贊成。

    本單位承諾切實履行公司制定的有關填補回報措施以及本單位對此作出的
    任何有關填補回報措施的承諾,若本單位違反該等承諾并給公司或者投資者造成
    損失的,本單位愿意依法承擔對公司或者投資者的補償責任。

    作為填補回報措施相關責任主體之一,若本單位違反上述承諾或拒不履行上
    述承諾,本單位同意按照證券監管機構制定或發布的有關規定、規則,對本單位
    作出處罰或采取相關管理措施?!?br />
    (四)董事、高級管理人員對公司填補被攤薄即期回報措施的承諾
    “1、本人承諾不無償或以不公平條件向其他單位或者個人輸送利益,也不

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    1-2-1-20
    采用其他方式損害公司利益。

    2、本人承諾對本人的職務消費行為進行約束。

    3、本人承諾不動用公司資產從事與本人履行職責無關的投資、消費活動。

    4、本人承諾在自身職責和權限范圍內,全力促使公司董事會或者薪酬與考
    核委員會制定的薪酬制度與公司填補回報措施的執行情況相掛鉤,并對公司董事
    會和股東大會審議的相關議案投票贊成(如有表決權)。

    5、如果公司擬實施股權激勵,本人承諾在自身職責和權限范圍內,全力促
    使公司擬公布的股權激勵行權條件與公司填補回報措施的執行情況相掛鉤,并對
    公司董事會和股東大會審議的相關議案投票贊成(如有表決權)。

    6、本人承諾切實履行公司制定的有關填補回報措施以及本人對此作出的任
    何有關填補回報措施的承諾,若本人違反該等承諾并給公司或者投資者造成損失
    的,本人愿意依法承擔對公司或者投資者的補償責任。

    作為填補回報措施相關責任主體之一,若本人違反上述承諾或拒不履行上述
    承諾,本人同意按照證券監管機構制定或發布的有關規定、規則,對本人作出處
    罰或采取相關管理措施?!?br />
    六、關于公開承諾未履行的約束措施的承諾
    (一)發行人關于公開承諾未履行的約束措施的承諾
    鑒于公司在申請首次公開發行并上市過程中出具了一系列承諾(“相關承
    諾”),若相關承諾未能履行、明確已無法履行或無法按期履行的,則公司承諾
    將采取以下約束措施:
    “1、及時在股東大會及證券監管機構指定的披露媒體上說明承諾未能履行、
    無法履行或無法按期履行的具體原因,并向股東和社會公眾投資者道歉;
    2、向投資者提出補充承諾或替代承諾,以盡可能保護投資者的權益;
    3、將上述補充承諾或替代承諾提交股東大會審議(如需);
    4、因本公司違反承諾給投資者造成損失的,將依法對投資者進行賠償;
    1-2-1-20
    采用其他方式損害公司利益。

    2、本人承諾對本人的職務消費行為進行約束。

    3、本人承諾不動用公司資產從事與本人履行職責無關的投資、消費活動。

    4、本人承諾在自身職責和權限范圍內,全力促使公司董事會或者薪酬與考
    核委員會制定的薪酬制度與公司填補回報措施的執行情況相掛鉤,并對公司董事
    會和股東大會審議的相關議案投票贊成(如有表決權)。

    5、如果公司擬實施股權激勵,本人承諾在自身職責和權限范圍內,全力促
    使公司擬公布的股權激勵行權條件與公司填補回報措施的執行情況相掛鉤,并對
    公司董事會和股東大會審議的相關議案投票贊成(如有表決權)。

    6、本人承諾切實履行公司制定的有關填補回報措施以及本人對此作出的任
    何有關填補回報措施的承諾,若本人違反該等承諾并給公司或者投資者造成損失
    的,本人愿意依法承擔對公司或者投資者的補償責任。

    作為填補回報措施相關責任主體之一,若本人違反上述承諾或拒不履行上述
    承諾,本人同意按照證券監管機構制定或發布的有關規定、規則,對本人作出處
    罰或采取相關管理措施?!?br />
    六、關于公開承諾未履行的約束措施的承諾
    (一)發行人關于公開承諾未履行的約束措施的承諾
    鑒于公司在申請首次公開發行并上市過程中出具了一系列承諾(“相關承
    諾”),若相關承諾未能履行、明確已無法履行或無法按期履行的,則公司承諾
    將采取以下約束措施:
    “1、及時在股東大會及證券監管機構指定的披露媒體上說明承諾未能履行、
    無法履行或無法按期履行的具體原因,并向股東和社會公眾投資者道歉;
    2、向投資者提出補充承諾或替代承諾,以盡可能保護投資者的權益;
    3、將上述補充承諾或替代承諾提交股東大會審議(如需);
    4、因本公司違反承諾給投資者造成損失的,將依法對投資者進行賠償;

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    1-2-1-21
    5、本公司在相關承諾中已明確了約束措施的,以相關承諾中的約束措施為
    準?!?br />
    (二)實際控制人關于公開承諾未履行的約束措施的承諾
    鑒于公司申請首次公開發行并上市過程中,中國電科出具了一系列承諾
    (“相關承諾”),若相關承諾未能履行、明確已無法履行或無法按期履行的,
    則中國電科承諾將采取以下約束措施:
    “1、鑒于本公司間接持有中瓷電子股份,如違反承諾擅自減持中瓷電子
    份,違規減持中瓷電子股份所得歸中瓷電子所有,同時本公司間接持有的剩余中
    瓷電子股份的鎖定期在原股份鎖定期屆滿后自動延長6個月。如未將違規減持所
    得上交中瓷電子,則中瓷電子有權扣留應付現金分紅中與應上交中瓷電子的違規
    減持所得金額相等的現金分紅;
    2、及時在股東大會及證券監管機構指定的披露媒體上向股東和社會公眾投
    資者說明承諾未能履行、無法履行或無法按期履行的具體原因;
    3、向投資者提出補充承諾或替代承諾,以盡可能保護投資者的權益;
    4、將上述補充承諾或替代承諾提交股東大會審議(如需);
    5、因本公司違反承諾給投資者造成損失的,將依法對投資者進行賠償;
    6、本公司在相關承諾中已明確了約束措施的,以相關承諾中的約束措施為
    準?!?br />
    (三)控股股東關于公開承諾未履行的約束措施的承諾
    鑒于公司在申請首次公開發行并上市過程中,中國電科十三所出具了一系列
    承諾(“相關承諾”),若相關承諾未能履行、明確已無法履行或無法按期履行
    的,則中國電科十三所承諾將采取以下約束措施:
    “1、如本單位違反承諾擅自減持中瓷電子股份,違規減持中瓷電子股份所
    得歸中瓷電子所有,同時本單位持有的剩余中瓷電子股份的鎖定期在原股份鎖定
    期屆滿后自動延長6個月。如本單位未將違規減持所得上交中瓷電子,則中瓷電
    子有權扣留應付現金分紅中與應上交中瓷電子的違規減持所得金額相等的現金
    1-2-1-21
    5、本公司在相關承諾中已明確了約束措施的,以相關承諾中的約束措施為
    準?!?br />
    (二)實際控制人關于公開承諾未履行的約束措施的承諾
    鑒于公司申請首次公開發行并上市過程中,中國電科出具了一系列承諾
    (“相關承諾”),若相關承諾未能履行、明確已無法履行或無法按期履行的,
    則中國電科承諾將采取以下約束措施:
    “1、鑒于本公司間接持有中瓷電子股份,如違反承諾擅自減持中瓷電子
    份,違規減持中瓷電子股份所得歸中瓷電子所有,同時本公司間接持有的剩余中
    瓷電子股份的鎖定期在原股份鎖定期屆滿后自動延長6個月。如未將違規減持所
    得上交中瓷電子,則中瓷電子有權扣留應付現金分紅中與應上交中瓷電子的違規
    減持所得金額相等的現金分紅;
    2、及時在股東大會及證券監管機構指定的披露媒體上向股東和社會公眾投
    資者說明承諾未能履行、無法履行或無法按期履行的具體原因;
    3、向投資者提出補充承諾或替代承諾,以盡可能保護投資者的權益;
    4、將上述補充承諾或替代承諾提交股東大會審議(如需);
    5、因本公司違反承諾給投資者造成損失的,將依法對投資者進行賠償;
    6、本公司在相關承諾中已明確了約束措施的,以相關承諾中的約束措施為
    準?!?br />
    (三)控股股東關于公開承諾未履行的約束措施的承諾
    鑒于公司在申請首次公開發行并上市過程中,中國電科十三所出具了一系列
    承諾(“相關承諾”),若相關承諾未能履行、明確已無法履行或無法按期履行
    的,則中國電科十三所承諾將采取以下約束措施:
    “1、如本單位違反承諾擅自減持中瓷電子股份,違規減持中瓷電子股份所
    得歸中瓷電子所有,同時本單位持有的剩余中瓷電子股份的鎖定期在原股份鎖定
    期屆滿后自動延長6個月。如本單位未將違規減持所得上交中瓷電子,則中瓷電
    子有權扣留應付現金分紅中與應上交中瓷電子的違規減持所得金額相等的現金

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    1-2-1-22
    分紅;
    2、及時在股東大會及證券監管機構指定的披露媒體上說明承諾未能履行、
    無法履行或無法按期履行的具體原因,并向股東和社會公眾投資者道歉;
    3、向投資者提出補充承諾或替代承諾,以盡可能保護投資者的權益;
    4、將上述補充承諾或替代承諾提交股東大會審議(如需);
    5、因本單位違反承諾給投資者造成損失的,將依法對投資者進行賠償;
    6、本單位在相關承諾中已明確了約束措施的,以相關承諾中的約束措施為
    準?!?br />
    (四)董事、監事、高級管理人員關于公開承諾未履行的約束措施的
    承諾
    鑒于公司在申請首次公開發行并上市過程中,公司董事、監事、高級管理人
    員出具了一系列承諾(“相關承諾”),若相關承諾未能履行、明確已無法履行
    或無法按期履行的,則公司董事、監事、高級管理人員承諾將采取以下約束措施:
    1、間接持有公司股份的董事、監事、高級管理人員付花亮、趙東亮、張文
    娟、鄒勇明、梁向陽、董惠、周水杉關于公開承諾未履行的約束措施的承諾
    “(1)如本人違反承諾擅自減持公司股份或在任職期間違規轉讓中瓷電子
    股份的,違規減持中瓷電子股份所得或違規轉讓所得歸中瓷電子所有,同時本人
    持有的剩余中瓷電子股份的鎖定期在原股份鎖定期屆滿后自動延長6個月。如本
    人未將違規減持所得或違規轉讓所得上交中瓷電子,則中瓷電子有權扣留應付現
    金分紅中與應上交中瓷電子的違規減持所得或違規轉讓所得金額相等的現金分
    紅;
    (2)及時在股東大會及證券監管機構指定的披露媒體上說明承諾未能履行、
    無法履行或無法按期履行的具體原因,并向股東和社會公眾投資者道歉;
    (3)向投資者提出補充承諾或替代承諾,以盡可能保護投資者的權益;
    (4)將上述補充承諾或替代承諾提交股東大會審議(如需);
    1-2-1-22
    分紅;
    2、及時在股東大會及證券監管機構指定的披露媒體上說明承諾未能履行、
    無法履行或無法按期履行的具體原因,并向股東和社會公眾投資者道歉;
    3、向投資者提出補充承諾或替代承諾,以盡可能保護投資者的權益;
    4、將上述補充承諾或替代承諾提交股東大會審議(如需);
    5、因本單位違反承諾給投資者造成損失的,將依法對投資者進行賠償;
    6、本單位在相關承諾中已明確了約束措施的,以相關承諾中的約束措施為
    準?!?br />
    (四)董事、監事、高級管理人員關于公開承諾未履行的約束措施的
    承諾
    鑒于公司在申請首次公開發行并上市過程中,公司董事、監事、高級管理人
    員出具了一系列承諾(“相關承諾”),若相關承諾未能履行、明確已無法履行
    或無法按期履行的,則公司董事、監事、高級管理人員承諾將采取以下約束措施:
    1、間接持有公司股份的董事、監事、高級管理人員付花亮、趙東亮、張文
    娟、鄒勇明、梁向陽、董惠、周水杉關于公開承諾未履行的約束措施的承諾
    “(1)如本人違反承諾擅自減持公司股份或在任職期間違規轉讓中瓷電子
    股份的,違規減持中瓷電子股份所得或違規轉讓所得歸中瓷電子所有,同時本人
    持有的剩余中瓷電子股份的鎖定期在原股份鎖定期屆滿后自動延長6個月。如本
    人未將違規減持所得或違規轉讓所得上交中瓷電子,則中瓷電子有權扣留應付現
    金分紅中與應上交中瓷電子的違規減持所得或違規轉讓所得金額相等的現金分
    紅;
    (2)及時在股東大會及證券監管機構指定的披露媒體上說明承諾未能履行、
    無法履行或無法按期履行的具體原因,并向股東和社會公眾投資者道歉;
    (3)向投資者提出補充承諾或替代承諾,以盡可能保護投資者的權益;
    (4)將上述補充承諾或替代承諾提交股東大會審議(如需);

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    1-2-1-23(5)因本人違反承諾給投資者造成損失的,將依法對投資者進行賠償;
    (6)本人在相關承諾中已明確了約束措施的,以相關承諾中的約束措施為
    準?!?br />
    2、其他董事、監事關于公開承諾未履行的約束措施的承諾
    “(1)及時在股東大會及證券監管機構指定的披露媒體上說明承諾未能履
    行、無法履行或無法按期履行的具體原因,并向股東和社會公眾投資者道歉;
    (2)向投資者提出補充承諾或替代承諾,以盡可能保護投資者的權益;
    (3)將上述補充承諾或替代承諾提交股東大會審議(如需);
    (4)因本人違反承諾給投資者造成損失的,將依法對投資者進行賠償;
    (5)本人在相關承諾中已明確了約束措施的,以相關承諾中的約束措施為
    準?!?br />
    七、發行前滾存利潤分配方案
    依據公司2019年6月25日召開的2019年度第二次臨時股東大會決議,公
    司本次發行前形成的滾存利潤擬由本次發行完成后的新老股東按照持股比例享
    有。

    八、本次發行上市后的股利分配政策及上市后三年股東分紅回報規劃
    根據《公司章程(草案)》、《河北中瓷電子科技股份有限公司上市后分紅
    回報規劃》,本次發行上市后三年的股東分紅回報規劃如下:
    公司股票上市后未來三年,利潤分配可采取現金、股票或者現金與股票相結
    合的方式分配股利,并優先采取現金方式分配利潤。在有條件的情況下,公司可
    以進行中期利潤分配。公司在經營情況良好,并且董事會認為公司股票價格與公
    司股本規模不匹配、發放股票股利有利于公司全體股東整體利益時,可以在滿足
    現金分紅的條件下,提出實施股票股利分配的預案。公司具備現金分紅條件的,
    應當采取現金方式分配股利,公司以現金形式分配的利潤不少于當年實現的可供
    分配利潤的10%,且近三年以現金方式累計分配的利潤不少于近三年實現的年均
    1-2-1-23(5)因本人違反承諾給投資者造成損失的,將依法對投資者進行賠償;
    (6)本人在相關承諾中已明確了約束措施的,以相關承諾中的約束措施為
    準?!?br />
    2、其他董事、監事關于公開承諾未履行的約束措施的承諾
    “(1)及時在股東大會及證券監管機構指定的披露媒體上說明承諾未能履
    行、無法履行或無法按期履行的具體原因,并向股東和社會公眾投資者道歉;
    (2)向投資者提出補充承諾或替代承諾,以盡可能保護投資者的權益;
    (3)將上述補充承諾或替代承諾提交股東大會審議(如需);
    (4)因本人違反承諾給投資者造成損失的,將依法對投資者進行賠償;
    (5)本人在相關承諾中已明確了約束措施的,以相關承諾中的約束措施為
    準?!?br />
    七、發行前滾存利潤分配方案
    依據公司2019年6月25日召開的2019年度第二次臨時股東大會決議,公
    司本次發行前形成的滾存利潤擬由本次發行完成后的新老股東按照持股比例享
    有。

    八、本次發行上市后的股利分配政策及上市后三年股東分紅回報規劃
    根據《公司章程(草案)》、《河北中瓷電子科技股份有限公司上市后分紅
    回報規劃》,本次發行上市后三年的股東分紅回報規劃如下:
    公司股票上市后未來三年,利潤分配可采取現金、股票或者現金與股票相結
    合的方式分配股利,并優先采取現金方式分配利潤。在有條件的情況下,公司可
    以進行中期利潤分配。公司在經營情況良好,并且董事會認為公司股票價格與公
    司股本規模不匹配、發放股票股利有利于公司全體股東整體利益時,可以在滿足
    現金分紅的條件下,提出實施股票股利分配的預案。公司具備現金分紅條件的,
    應當采取現金方式分配股利,公司以現金形式分配的利潤不少于當年實現的可供
    分配利潤的10%,且近三年以現金方式累計分配的利潤不少于近三年實現的年均

    河北中瓷電子科技股份有限公司招股說明書摘要
    1-2-1-24
    可分配利潤的30%。

    公司進行利潤分配時,公司董事會應當綜合考慮所處行業特點、發展階段、
    自身經營模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素,區分下列情形,
    并按照公司章程規定的程序,提出差異化的現金分紅政策:
    1、公司發展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的,進行利潤分配時,現
    金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到80%;
    2、公司發展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的,進行利潤分配時,現
    金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到40%;
    3、公司發展階段屬成長期且有重大資金支出安排的,進行利潤分配時,現
    金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到20%。

    公司股東大會對利潤分配方案作出決議后,公司董事會須在股東大會召開后
    2個月內完成股利(或股份)的派發事項。

    公司發行上市后的股利分配政策具體內容請詳見招股說明書“第十四節股
    利分配政策”之“四、公司本次股票發行和上市后的股利分配政策”。

    九、保薦機構對于公司屬于疫情防控領域企業的核查意見
    公司是專業從事電子陶瓷系列產品研發、生產和銷售的高新技術企業,主要
    產品包括光通信器件外殼、無線功率器件外殼、紅外探測器外殼、大功率激光器
    外殼、聲表晶振類外殼、3D光傳感器模塊外殼、5G通信終端模塊外殼、氮化鋁
    陶瓷基板、陶瓷元件、集成式加熱器等。其中,公司生產的紅外探測器外殼是紅
    外體溫測量儀內的核心部件紅外探測器的關鍵元器件,具有氣密性好,能提供較
    好的物理支撐、電通路、熱通路和氣密環境保護的特點,能夠保障紅外體溫測量
    儀的可靠性。紅外體溫測量儀能夠對人體溫進行非接觸式初篩,快速找出并追蹤
    體溫超溫人員,幫助排查人體發熱癥狀,可應用于家庭環境,也可用于學校、醫
    院、機場、車站、海關等人流密集場所的發燒病人篩查,是疫情防控的重要物資
    之一。

    作為國內領先的紅外探測器外殼生產廠家,公司于2020年2月5日接到工
    1-2-1-24
    可分配利潤的30%。

    公司進行利潤分配時,公司董事會應當綜合考慮所處行業特點、發展階段、
    自身經營模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素,區分下列情形,
    并按照公司章程規定的程序,提出差異化的現金分紅政策:
    1、公司發展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的,進行利潤分配時,現
    金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到80%;
    2、公司發展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的,進行利潤分配時,現
    金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到40%;
    3、公司發展階段屬成長期且有重大資金支出安排的,進行利潤分配時,現
    金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到20%。

    公司股東大會對利潤分配方案作出決議后,公司董事會須在股東大會召開后
    2個月內完成股利(或股份)的派發事項。

    公司發行上市后的股利分配政策具體內容請詳見招股說明書“第十四節股
    利分配政策”之“四、公司本次股票發行和上市后的股利分配政策”。

    九、保薦機構對于公司屬于疫情防控領域企業的核查意見
    公司是專業從事電子陶瓷系列產品研發、生產和銷售的高新技術企業,主要
    產品包括光通信器件外殼、無線功率器件外殼、紅外探測器外殼、大功率激光器
    外殼、聲表晶振類外殼、3D光傳感器模塊外殼、5G通信終端模塊外殼、氮化鋁
    陶瓷基板、陶瓷元件、集成式加熱器等。其中,公司生產的紅外探測器外殼是紅
    外體溫測量儀內的核心部件紅外探測器的關鍵元器件,具有氣密性好,能提供較
    好的物理支撐、電通路、熱通路和氣密環境保護的特點,能夠保障紅外體溫測量
    儀的可靠性。紅外體溫測量儀能夠對人體溫進行非接觸式初篩,快速找出并追蹤
    體溫超溫人員,幫助排查人體發熱癥狀,可應用于家庭環境,也可用于學校、醫
    院、機場、車站、海關等人流密集場所的發燒病人篩查,是疫情防控的重要物資
    之一。

    作為國內領先的紅外探測器外殼生產廠家,公司于2020年2月5日接到工

    河北中瓷電子科技股份有限公司招股說明書摘要
    1-2-1-25
    信部《關于組織做好紅外體溫檢測儀及配套零部件生產企業復工復產工作的函》
    (工電子函[2020]46號),明確指示中瓷電子緊急生產防疫物資紅外測溫儀的配
    套元器件紅外探測器外殼,以解決防控物資需求。公司于2020年2月5日緊急
    恢復相關產品生產,優先保證紅外探測器外殼產品的生產和發貨;公司于2020
    年2月10日在做好新型冠狀病毒感染肺炎防疫工作的同時,積極復工復產保障
    所有產品交付;至2020年3月10日,公司復工率已達100%。

    2020年3月4日,河北省應對新型冠狀病毒感染肺炎疫情工作領導小組物
    資保障組發布文件《河北省應對新型冠狀病毒感染肺炎疫情工作領導小組物資保
    障組關于發布河北省第三批疫情防控重點物資生產企業(醫藥、醫療設備類)名
    單的通知》,將公司列入河北省疫情防控重點物資生產企業。

    綜上所述,保薦機構經核查后認為,發行人屬于疫情防控領域企業。

    十、發行人特別提醒投資者注意“風險因素”中的下列風險
    (一)行業競爭加劇的風險
    目前高端電子陶瓷外殼市場主要被日本等國外企業占有,我國高端電子陶瓷
    外殼多依賴進口。面對不利局面,近年來國內企業奮起直追,發展迅速,但是在
    生產規模、技術水平等方面仍然與國外大廠商差距明顯。

    公司在國內高端電子陶瓷市場處于領先地位,在國際市場也占有一席之地。

    公司在發展的過程中始終堅持技術創新,并始終把提升產品質量和客戶滿意度作
    為保持公司長期競爭力的重要手段。在國外巨頭環伺、國內同行紛紛加大投入的
    格局下,如果公司不能持續保持技術領先和產品質量優勢,將會在越來越激烈的
    市場競爭中失去競爭優勢,導致公司市場占有率下降。

    (二)技術研發偏離、滯后風險
    公司現階段產品主要應用于光通信、無線通信等領域,未來三年將有效拓展
    消費電子領域,該等領域產品、技術更新換代速度較快,對其上游供應商的同步
    開發水平亦提出了較高要求。雖然公司未來仍將保持對技術研發、創新的不斷投
    入,但仍可能出現公司技術研發、創新拘泥于現有產品、技術而出現滯后,甚至
    偏離市場需求的情況,進而影響公司未來發展的持續性和穩定性。

    1-2-1-25
    信部《關于組織做好紅外體溫檢測儀及配套零部件生產企業復工復產工作的函》
    (工電子函[2020]46號),明確指示中瓷電子緊急生產防疫物資紅外測溫儀的配
    套元器件紅外探測器外殼,以解決防控物資需求。公司于2020年2月5日緊急
    恢復相關產品生產,優先保證紅外探測器外殼產品的生產和發貨;公司于2020
    年2月10日在做好新型冠狀病毒感染肺炎防疫工作的同時,積極復工復產保障
    所有產品交付;至2020年3月10日,公司復工率已達100%。

    2020年3月4日,河北省應對新型冠狀病毒感染肺炎疫情工作領導小組物
    資保障組發布文件《河北省應對新型冠狀病毒感染肺炎疫情工作領導小組物資保
    障組關于發布河北省第三批疫情防控重點物資生產企業(醫藥、醫療設備類)名
    單的通知》,將公司列入河北省疫情防控重點物資生產企業。

    綜上所述,保薦機構經核查后認為,發行人屬于疫情防控領域企業。

    十、發行人特別提醒投資者注意“風險因素”中的下列風險
    (一)行業競爭加劇的風險
    目前高端電子陶瓷外殼市場主要被日本等國外企業占有,我國高端電子陶瓷
    外殼多依賴進口。面對不利局面,近年來國內企業奮起直追,發展迅速,但是在
    生產規模、技術水平等方面仍然與國外大廠商差距明顯。

    公司在國內高端電子陶瓷市場處于領先地位,在國際市場也占有一席之地。

    公司在發展的過程中始終堅持技術創新,并始終把提升產品質量和客戶滿意度作
    為保持公司長期競爭力的重要手段。在國外巨頭環伺、國內同行紛紛加大投入的
    格局下,如果公司不能持續保持技術領先和產品質量優勢,將會在越來越激烈的
    市場競爭中失去競爭優勢,導致公司市場占有率下降。

    (二)技術研發偏離、滯后風險
    公司現階段產品主要應用于光通信、無線通信等領域,未來三年將有效拓展
    消費電子領域,該等領域產品、技術更新換代速度較快,對其上游供應商的同步
    開發水平亦提出了較高要求。雖然公司未來仍將保持對技術研發、創新的不斷投
    入,但仍可能出現公司技術研發、創新拘泥于現有產品、技術而出現滯后,甚至
    偏離市場需求的情況,進而影響公司未來發展的持續性和穩定性。


    河北中瓷電子科技股份有限公司招股說明書摘要
    1-2-1-26(三)募投項目存在的風險
    1、募集資金投資項目收益低于預期的風險
    公司本次募集資金投資項目為消費電子陶瓷產品生產線建設項目、電子陶瓷
    產品研發中心建設項目、補充流動資金項目,募投項目可行性分析是基于公司實
    際情況、市場環境、電子陶瓷行業發展趨勢等因素做出的,雖然公司做出決策過
    程中綜合考慮了各方面的情況,為投資項目作了多方面的準備,但可能會受到國
    家和產業政策變化、電子陶瓷元件市場環境變化、研發和制造成本上升及其他不
    可預見因素的影響,使得項目的實際收益低于預期。

    2、募集資金投資項目實施的風險
    公司對募集資金投資項目進行了充分的論證和分析,具備順利實施項目的能
    力,且項目達產后有助于公司生產能力及研發能力的提高。但本次募集資金投資
    項目需要一定的建設期和培育期,且項目投產后,按照公司現行固定資產折舊政
    策,固定資產每年產生的折舊費用將會增加。如果市場環境、技術發展、產業政
    策等方面出現重大不利變化,則可能給公司生產經營帶來不利影響。

    3、募集資金到位后公司即期回報被攤薄的風險
    本次發行后,隨著募集資金的到位,公司的總股本和凈資產都將會有一定幅
    度的增加,但本次募集資金投資項目需要經歷一定時間的建設和培育,預期效益
    不能立即體現,短期內可能對公司業績增長貢獻較小。本次募集資金到位后公司
    即期回報(基本每股收益、凈資產收益率等財務指標)存在被攤薄的風險。

    (四)國際貿易摩擦等相關風險
    報告期內,公司外銷收入占主營業務收入比例分別為41.47%、39.15%、
    29.10%及24.75%,出口業務在公司主營業務構成中具有較大重要性。

    2018年6月15日,美國政府正式發布了針對中國產品征收關稅清單(以下
    簡稱“500億關稅清單”),對500億關稅清單上的500億美元中國產品征收額
    外25%的關稅,其中約340億美元商品自2018年7月6日起實施加征關稅措施,
    約160億美元商品自2018年8月23日起實施加征關稅措施。2018年9月18日,
    1-2-1-26(三)募投項目存在的風險
    1、募集資金投資項目收益低于預期的風險
    公司本次募集資金投資項目為消費電子陶瓷產品生產線建設項目、電子陶瓷
    產品研發中心建設項目、補充流動資金項目,募投項目可行性分析是基于公司實
    際情況、市場環境、電子陶瓷行業發展趨勢等因素做出的,雖然公司做出決策過
    程中綜合考慮了各方面的情況,為投資項目作了多方面的準備,但可能會受到國
    家和產業政策變化、電子陶瓷元件市場環境變化、研發和制造成本上升及其他不
    可預見因素的影響,使得項目的實際收益低于預期。

    2、募集資金投資項目實施的風險
    公司對募集資金投資項目進行了充分的論證和分析,具備順利實施項目的能
    力,且項目達產后有助于公司生產能力及研發能力的提高。但本次募集資金投資
    項目需要一定的建設期和培育期,且項目投產后,按照公司現行固定資產折舊政
    策,固定資產每年產生的折舊費用將會增加。如果市場環境、技術發展、產業政
    策等方面出現重大不利變化,則可能給公司生產經營帶來不利影響。

    3、募集資金到位后公司即期回報被攤薄的風險
    本次發行后,隨著募集資金的到位,公司的總股本和凈資產都將會有一定幅
    度的增加,但本次募集資金投資項目需要經歷一定時間的建設和培育,預期效益
    不能立即體現,短期內可能對公司業績增長貢獻較小。本次募集資金到位后公司
    即期回報(基本每股收益、凈資產收益率等財務指標)存在被攤薄的風險。

    (四)國際貿易摩擦等相關風險
    報告期內,公司外銷收入占主營業務收入比例分別為41.47%、39.15%、
    29.10%及24.75%,出口業務在公司主營業務構成中具有較大重要性。

    2018年6月15日,美國政府正式發布了針對中國產品征收關稅清單(以下
    簡稱“500億關稅清單”),對500億關稅清單上的500億美元中國產品征收額
    外25%的關稅,其中約340億美元商品自2018年7月6日起實施加征關稅措施,
    約160億美元商品自2018年8月23日起實施加征關稅措施。2018年9月18日,

    河北中瓷電子科技股份有限公司招股說明書摘要
    1-2-1-27
    美國政府公布新一輪針對中國產品加征關稅清單(以下簡稱“2,000億關稅清
    單”),自2018年9月24日起對2,000億關稅清單上的2,000億美元中國產品
    加征10%的關稅;自2019年5月10日起對2,000億關稅清單上的2,000億美元
    中國產品的關稅由10%提升為25%。2019年5月13日,美國貿易代表辦公室公
    布加征關稅的約3000億美元中國商品清單,其中部分商品自2019年9月1日起
    加征10%關稅。2019年8月13日,美國貿易代表辦公室決定將該清單中部分商
    品的加征關稅措施延遲至2019年12月15日起實施。

    根據美國貿易代表辦公室2019年8月23日發布的公告,美國將對上述合計
    價值約5,500億美元商品加征的關稅稅率再提高5%。其中,500億及2,000億美
    元關稅清單涉及商品將在2019年10月15日起加征至30%,3,000億美元關稅清
    單涉及商品將在原預定生效日起加征至15%。

    2019年12月13日,中美雙方就中美第一階段經貿協議文本達成一致,雙
    方約定各自盡快完成法律審核、翻譯校對等必要的程序,并就正式簽署協議的具
    體安排進行協商,同時取消12月15日對剩余1,600億美元商品加征關稅的計劃,
    對9月已加征的商品關稅稅率降至7.5%。

    2020年1月15日,中美第一階段經貿協議正式簽署,美國貿易代表辦公室
    公告決定自2020年2月14日起,3,000億美元部分商品清單(即2019年9月1
    日起加征關稅之清單)加征關稅從15%降至7.5%。

    2019年9月1日起,美國政府正式對本公司出口至美國本土的電子陶瓷外
    殼類商品實施加征關稅,稅率15%,2020年2月14日起,稅率降為7.5%。加
    征關稅金額由美國客戶承擔。截至本招股說明書摘要簽署日,公司出口產品中直
    接發往美國本土的產品占比較小。

    除上述情形外,目前公司主要產品其他進口國家或地區未出臺針對公司產品
    的貿易壁壘或貿易摩擦。但若未來公司其他主要客戶所在國家或地區的進口政策
    發生重大不利變化或國際形勢出現重大緊張局面,或我國與這些國家或地區之間
    發生重大貿易摩擦或爭端,將可能對公司出口業務造成不利影響,進而影響經營
    業績。

    1-2-1-27
    美國政府公布新一輪針對中國產品加征關稅清單(以下簡稱“2,000億關稅清
    單”),自2018年9月24日起對2,000億關稅清單上的2,000億美元中國產品
    加征10%的關稅;自2019年5月10日起對2,000億關稅清單上的2,000億美元
    中國產品的關稅由10%提升為25%。2019年5月13日,美國貿易代表辦公室公
    布加征關稅的約3000億美元中國商品清單,其中部分商品自2019年9月1日起
    加征10%關稅。2019年8月13日,美國貿易代表辦公室決定將該清單中部分商
    品的加征關稅措施延遲至2019年12月15日起實施。

    根據美國貿易代表辦公室2019年8月23日發布的公告,美國將對上述合計
    價值約5,500億美元商品加征的關稅稅率再提高5%。其中,500億及2,000億美
    元關稅清單涉及商品將在2019年10月15日起加征至30%,3,000億美元關稅清
    單涉及商品將在原預定生效日起加征至15%。

    2019年12月13日,中美雙方就中美第一階段經貿協議文本達成一致,雙
    方約定各自盡快完成法律審核、翻譯校對等必要的程序,并就正式簽署協議的具
    體安排進行協商,同時取消12月15日對剩余1,600億美元商品加征關稅的計劃,
    對9月已加征的商品關稅稅率降至7.5%。

    2020年1月15日,中美第一階段經貿協議正式簽署,美國貿易代表辦公室
    公告決定自2020年2月14日起,3,000億美元部分商品清單(即2019年9月1
    日起加征關稅之清單)加征關稅從15%降至7.5%。

    2019年9月1日起,美國政府正式對本公司出口至美國本土的電子陶瓷外
    殼類商品實施加征關稅,稅率15%,2020年2月14日起,稅率降為7.5%。加
    征關稅金額由美國客戶承擔。截至本招股說明書摘要簽署日,公司出口產品中直
    接發往美國本土的產品占比較小。

    除上述情形外,目前公司主要產品其他進口國家或地區未出臺針對公司產品
    的貿易壁壘或貿易摩擦。但若未來公司其他主要客戶所在國家或地區的進口政策
    發生重大不利變化或國際形勢出現重大緊張局面,或我國與這些國家或地區之間
    發生重大貿易摩擦或爭端,將可能對公司出口業務造成不利影響,進而影響經營
    業績。


    河北中瓷電子科技股份有限公司招股說明書摘要
    1-2-1-28(五)新型冠狀病毒肺炎疫情引致的經營風險
    2020年1月,新型冠狀病毒肺炎疫情爆發,對企業的生產經營活動造成了
    一定的影響。截至本招股說明書摘要簽署日,發行人已逐步恢復正常的生產經營,
    發行人的采購、生產和銷售等各項工作均有序開展?!靶鹿谝咔椤睂τ陔娮有袠I
    的整體影響尚難以準確估計,如果疫情在全球范圍內蔓延且持續較長時間,則將
    對全球電子行業產業鏈造成沖擊,從而對發行人的生產經營帶來不利影響。

    請投資者仔細閱讀本招股說明書摘要“第五節風險因素和其他重要事項”

    的全部內容及其他章節的相關資料,并關注相關風險因素的描述。

    十一、發行人財務報告審計截止日后主要經營狀況及財務信息
    (一)主要經營情況
    公司經審計財務報表的審計截止日為2020年6月30日。至審計截止日,發
    行人因新型冠狀病毒肺炎疫情(以下簡稱“疫情”)導致的影響已基本恢復。雖
    然疫情的發生對發行人及下游客戶一季度生產經營的開展帶來一定影響,但由于
    發行人采用訂單式生產模式,上述影響為暫時性影響,僅導致部分訂單執行的延
    后,不會導致訂單取消,對于第一季度延期生產交付的產品,發行人已積極在二
    季度予以趕工,保證發行人生產交付計劃的及時落實。發行人目前在手訂單充足,
    疫情不會對全年的經營業績產生重大不利影響。發行人已克服疫情影響,疫情不
    會對發行人的持續盈利能力產生重大不利影響。財務報告審計截止日后,公司經
    營狀況良好,產業政策、稅收優惠政策、行業周期性、業務模式及競爭趨勢等均
    未發生重大調整;公司目前出口美國本土的電子陶瓷外殼實施加征7.5%關稅,
    加征關稅金額由美國客戶承擔,公司進出口業務未受到重大限制;公司主要原材
    料的采購規模及采購價格或主要產品的生產、銷售規模及銷售價格未出現大幅變
    化;公司主要客戶或供應商及重大合同條款或實際執行情況未發生重大變化;未
    出現重大安全事故,也未出現其他可能影響投資者判斷的重大事項。

    綜上,發行人審計截止日后主要經營狀況未出現重大不利變化。

    1-2-1-28(五)新型冠狀病毒肺炎疫情引致的經營風險
    2020年1月,新型冠狀病毒肺炎疫情爆發,對企業的生產經營活動造成了
    一定的影響。截至本招股說明書摘要簽署日,發行人已逐步恢復正常的生產經營,
    發行人的采購、生產和銷售等各項工作均有序開展?!靶鹿谝咔椤睂τ陔娮有袠I
    的整體影響尚難以準確估計,如果疫情在全球范圍內蔓延且持續較長時間,則將
    對全球電子行業產業鏈造成沖擊,從而對發行人的生產經營帶來不利影響。

    請投資者仔細閱讀本招股說明書摘要“第五節風險因素和其他重要事項”

    的全部內容及其他章節的相關資料,并關注相關風險因素的描述。

    十一、發行人財務報告審計截止日后主要經營狀況及財務信息
    (一)主要經營情況
    公司經審計財務報表的審計截止日為2020年6月30日。至審計截止日,發
    行人因新型冠狀病毒肺炎疫情(以下簡稱“疫情”)導致的影響已基本恢復。雖
    然疫情的發生對發行人及下游客戶一季度生產經營的開展帶來一定影響,但由于
    發行人采用訂單式生產模式,上述影響為暫時性影響,僅導致部分訂單執行的延
    后,不會導致訂單取消,對于第一季度延期生產交付的產品,發行人已積極在二
    季度予以趕工,保證發行人生產交付計劃的及時落實。發行人目前在手訂單充足,
    疫情不會對全年的經營業績產生重大不利影響。發行人已克服疫情影響,疫情不
    會對發行人的持續盈利能力產生重大不利影響。財務報告審計截止日后,公司經
    營狀況良好,產業政策、稅收優惠政策、行業周期性、業務模式及競爭趨勢等均
    未發生重大調整;公司目前出口美國本土的電子陶瓷外殼實施加征7.5%關稅,
    加征關稅金額由美國客戶承擔,公司進出口業務未受到重大限制;公司主要原材
    料的采購規模及采購價格或主要產品的生產、銷售規模及銷售價格未出現大幅變
    化;公司主要客戶或供應商及重大合同條款或實際執行情況未發生重大變化;未
    出現重大安全事故,也未出現其他可能影響投資者判斷的重大事項。

    綜上,發行人審計截止日后主要經營狀況未出現重大不利變化。


    河北中瓷電子科技股份有限公司招股說明書摘要
    1-2-1-29(二)2020年1-9月業績信息
    公司財務報告審計截止日為2020年6月30日,針對截至2020年9月30日
    之財務情況,大華會計師事務所出具了大華核字[2020]008259號《審閱報告》,
    公司主要財務數據如下:
    1、資產負債表主要數據
    單位:萬元
    項目 2020年9月30日 2019年12月31日
    流動資產 65,618.14 42,092.69
    非流動資產 41,187.63 39,924.63
    資產總計 106,805.77 82,017.32
    流動負債 35,871.57 19,832.39
    非流動負債 6,478.16 5,754.26
    負債總計 42,349.74 25,586.65
    歸屬于母公司所有者權益總計 64,456.03 56,430.66
    所有者權益總計 64,456.03 56,430.66
    2020年9月末流動資產較2019年末有較大幅度增加,主要因本期銷售規模
    增加導致期末應收賬款、應收票據等余額增加;同時因訂單增加,公司加強采購
    備貨及生產,導致存貨余額相應增加。2020年9月末,公司流動負債較2019年
    末增加,主要系應付供應商的采購款尚在信用期而未結算,導致應付賬款余額增
    加所致。2020年9月末,公司所有者權益有所增加,主要系2020年1-9月經營
    積累增加所致。

    2、利潤表主要數據
    單位:萬元
    項目 2020年1-9月 2019年1-9月
    營業收入 60,640.41 43,056.27
    營業利潤 8,237.88 5,847.81
    利潤總額 8,520.48 5,844.55
    凈利潤 8,025.37 5,534.48
    歸屬于母公司所有者的凈利潤 8,025.37 5,534.48
    1-2-1-29(二)2020年1-9月業績信息
    公司財務報告審計截止日為2020年6月30日,針對截至2020年9月30日
    之財務情況,大華會計師事務所出具了大華核字[2020]008259號《審閱報告》,
    公司主要財務數據如下:
    1、資產負債表主要數據
    單位:萬元
    項目 2020年9月30日 2019年12月31日
    流動資產 65,618.14 42,092.69
    非流動資產 41,187.63 39,924.63
    資產總計 106,805.77 82,017.32
    流動負債 35,871.57 19,832.39
    非流動負債 6,478.16 5,754.26
    負債總計 42,349.74 25,586.65
    歸屬于母公司所有者權益總計 64,456.03 56,430.66
    所有者權益總計 64,456.03 56,430.66
    2020年9月末流動資產較2019年末有較大幅度增加,主要因本期銷售規模
    增加導致期末應收賬款、應收票據等余額增加;同時因訂單增加,公司加強采購
    備貨及生產,導致存貨余額相應增加。2020年9月末,公司流動負債較2019年
    末增加,主要系應付供應商的采購款尚在信用期而未結算,導致應付賬款余額增
    加所致。2020年9月末,公司所有者權益有所增加,主要系2020年1-9月經營
    積累增加所致。

    2、利潤表主要數據
    單位:萬元
    項目 2020年1-9月 2019年1-9月
    營業收入 60,640.41 43,056.27
    營業利潤 8,237.88 5,847.81
    利潤總額 8,520.48 5,844.55
    凈利潤 8,025.37 5,534.48
    歸屬于母公司所有者的凈利潤 8,025.37 5,534.48

    河北中瓷電子科技股份有限公司招股說明書摘要
    1-2-1-30
    項目 2020年1-9月 2019年1-9月
    扣除非經常性損益后歸屬于母
    公司所有者的凈利潤
    7,111.30 5,108.51
    發行人2020年1-9月收入較去年同期有較大幅度增加,主要受通信行業5G
    商用持續推進影響,公司主打產品通信器件用電子陶瓷外殼市場需求蓬勃發展所
    致;2020年1-9月凈利潤大幅度增加,主要系收入增加導致營業利潤增加所致。

    3、現金流量表主要數據
    單位:萬元
    項目 2020年1-9月 2019年1-9月
    經營活動產生的現金流量凈額 6,813.16 8,656.56
    投資活動產生的現金流量凈額 -4,047.76 -13,795.11
    籌資活動產生的現金流量凈額 -27.30 -5,032.66
    現金及現金等價物凈增加額 2,733.11 -10,156.94
    2020年1-9月,經營活動產生的現金流量凈額較去年同期下降,主要因本期
    尚在信用期內、暫未結算的應收款項有所增加所致。

    2020年1-9月,投資活動產生的現金流量(流出)凈額較去年同期減少,主
    要因2019年度公司集中購建了固定資產等長期資產、本期相關活動支付現金有
    所減少所致。

    2020年1-9月,籌資活動產生的現金流量(流出)凈額較去年同期下降,主
    要因2019年度公司償還了大額銀行貸款、本期還貸金額同比減少所致。

    (三)2020年度業績預計情況
    根據公司目前經營情況,公司預計2020年營業收入為81,660萬元,同比上
    升約38.31%;預計實現凈利潤9,500萬元,同比上升約24.42%;預計實現扣除
    非經常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤為8,400萬元,同比上升約
    18.63%。2020年扣除非經常損益后凈利潤小于凈利潤,主要因本年度計入當期
    損益的政府補助、階段性減免企業社會保險費等金額較大,計入非經常性損益。

    公司上述2020年財務數據未經審計,不構成盈利預測或業績承諾。

    1-2-1-30
    項目 2020年1-9月 2019年1-9月
    扣除非經常性損益后歸屬于母
    公司所有者的凈利潤
    7,111.30 5,108.51
    發行人2020年1-9月收入較去年同期有較大幅度增加,主要受通信行業5G
    商用持續推進影響,公司主打產品通信器件用電子陶瓷外殼市場需求蓬勃發展所
    致;2020年1-9月凈利潤大幅度增加,主要系收入增加導致營業利潤增加所致。

    3、現金流量表主要數據
    單位:萬元
    項目 2020年1-9月 2019年1-9月
    經營活動產生的現金流量凈額 6,813.16 8,656.56
    投資活動產生的現金流量凈額 -4,047.76 -13,795.11
    籌資活動產生的現金流量凈額 -27.30 -5,032.66
    現金及現金等價物凈增加額 2,733.11 -10,156.94
    2020年1-9月,經營活動產生的現金流量凈額較去年同期下降,主要因本期
    尚在信用期內、暫未結算的應收款項有所增加所致。

    2020年1-9月,投資活動產生的現金流量(流出)凈額較去年同期減少,主
    要因2019年度公司集中購建了固定資產等長期資產、本期相關活動支付現金有
    所減少所致。

    2020年1-9月,籌資活動產生的現金流量(流出)凈額較去年同期下降,主
    要因2019年度公司償還了大額銀行貸款、本期還貸金額同比減少所致。

    (三)2020年度業績預計情況
    根據公司目前經營情況,公司預計2020年營業收入為81,660萬元,同比上
    升約38.31%;預計實現凈利潤9,500萬元,同比上升約24.42%;預計實現扣除
    非經常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤為8,400萬元,同比上升約
    18.63%。2020年扣除非經常損益后凈利潤小于凈利潤,主要因本年度計入當期
    損益的政府補助、階段性減免企業社會保險費等金額較大,計入非經常性損益。

    公司上述2020年財務數據未經審計,不構成盈利預測或業績承諾。


    河北中瓷電子科技股份有限公司招股說明書摘要


    第二節本次發行概況

    股票種類人民幣普通股(A股)
    每股面值 1.00元
    發行股數
    不超過
    2,666.6667萬股,占發行后總股本的
    25%,最終發行數量
    以中國證監會核準的數量為準
    每股發行價格
    15.27元(通過向詢價對象進行詢價,根據詢價結果和市場狀況確
    定發行價格,或證券監管部門批準的其他方式)
    發行市盈率
    22.98倍(每股收益按照公司
    2019年經審計的扣除非經常性損益
    前后孰低的凈利潤除以本次發行后總股本計算)
    發行前每股凈資產
    7.62元(以截至
    2020年
    6月
    30日經審計的凈資產除以發行前總
    股本計算)
    發行后每股凈資產
    9.21元(以截至
    2020年6月30日經審計的凈資產產加上本次發行募
    集資金凈額除以發行后總股本計算)
    發行市凈率 1.66倍(按每股發行價格除以發行后每股凈資產)
    發行方式
    采取網下向網下投資者詢價配售與網上資金申購定價發行相結合
    的方式,或中國證監會等監管機關認可的其他發行方式
    發行對象
    符合資格的詢價對象和在深圳證券交易所開立證券賬戶并符合深
    圳證券交易所相關規定的境內自然人、法人等投資者(國家法律、
    法規禁止購買者除外)
    本次發行前股東所持股
    份的流通限制、股東對
    所持股份自愿鎖定的承

    公司實際控制人中國電科承諾:
    1、除因法律、法規、規范性文件和國有資產監督管理機構或其他
    有權機構的要求而需進行股權劃轉、轉讓等導致本公司所持公司
    股份發生變動的情況外,自中瓷電子的股票在證券交易所上市之
    日起三十六個月內,不轉讓或者委托他人管理本次發行前中國電
    科已間接持有的中瓷電子的股份,也不由中瓷電子回購該部分股
    份。

    2、中瓷電子上市后六個月內如公司股票連續二十個交易日的收盤
    價均低于發行價(指公司首次公開發行股票的發行價格,若本次
    發行后公司發生派發股利、送紅股、轉增股本、增發新股或配股
    等除息、除權行為的,則上述價格將進行相應調整,下同),或
    者上市后六個月期末(如該日不是交易日,則為該日后第一個交
    易日)收盤價低于發行價,則中國電科間接持有中瓷電子股票的
    鎖定期限將自動延長六個月。

    公司控股股東中國電科十三所承諾:
    1、除因法律、法規、規范性文件和國家有權部門的要求而需進行
    股權劃轉、轉讓等導致本單位所持公司股份發生變動的情況外,
    中瓷電子的股票在證券交易所上市之日起三十六個月內,不轉
    讓或者委托他人管理本次發行前本單位已持有的中瓷電子的股
    份,也不由中瓷電子回購該部分股份。

    2、中瓷電子上市后六個月內如公司股票連續二十個交易日的收盤
    價均低于發行價(指公司首次公開發行股票的發行價格,若本次
    發行后公司發生派發股利、送紅股、轉增股本、增發新股或配股
    等除息、除權行為的,則上述價格將進行相應調整,下同),或
    者上市后六個月期末(如該日不是交易日,則為該日后第一個交
    易日)收盤價低于發行價,則本單位持有中瓷電子股票的鎖定期
    限將自動延長六個月。


    1-2-1-31



    河北中瓷電子科技股份有限公司招股說明書摘要


    公司股東電科投資、中電國元承諾:
    1、除因法律、法規、規范性文件和國家有權部門的要求而需進行
    股權劃轉、轉讓等導致本企業所持公司股份發生變動的情況外,
    中瓷電子的股票在證券交易所上市之日起三十六個月內,不轉
    讓或者委托他人管理本次發行前本企業已持有的中瓷電子的股
    份,也不由中瓷電子回購該部分股份。

    2、中瓷電子上市后六個月內如公司股票連續二十個交易日的收盤
    價均低于發行價(指公司首次公開發行股票的發行價格,若本次
    發行后公司發生派發股利、送紅股、轉增股本、增發新股或配股
    等除息、除權行為的,則上述價格將進行相應調整,下同),或
    者上市后六個月期末(如該日不是交易日,則為該日后第一個交
    易日)收盤價低于發行價,則本企業持有中瓷電子股票的鎖定期
    限將自動延長六個月。

    公司股東泉盛盈和承諾:
    中瓷電子的股票在證券交易所上市之日起三十六個月內,不轉
    讓或者委托他人管理本次發行前本人直接或間接持有的中瓷電子
    的股份,也不由中瓷電子回購該部分股份。

    除上述股份鎖定外,間接持有發行人股份的董事、高級管理人員
    付花亮、張文娟、鄒勇明、梁向陽、董惠、周水杉還承諾:自中
    瓷電子的股票在證券交易所上市之日起三十六個月內,不轉讓或
    者委托他人管理本次發行前本人直接或間接持有的中瓷電子的股
    份,也不由中瓷電子回購該部分股份。

    中瓷電子上市后六個月內如公司股票連續二十個交易日的收盤價
    均低于發行價(指公司首次公開發行股票的發行價格,若本次發
    行后公司發生派發股利、送紅股、轉增股本、增發新股或配股等
    除息、除權行為的,則上述價格將進行相應調整,下同),或者
    上市后六個月期末(如該日不是交易日,則為該日后第一個交易
    日)收盤價低于發行價,則本人直接或間接持有公司股票的鎖定
    期限將自動延長六個月。

    間接持有發行人股份的監事趙東亮承諾:自中瓷電子的股票在證
    券交易所上市之日起三十六個月內,不轉讓或者委托他人管理本
    次發行前本人直接或間接持有的中瓷電子的股份,也不由中瓷電
    子回購該部分股份。

    公司股東中電信息承諾:
    中瓷電子的股票在證券交易所上市之日起十二個月內,不轉讓
    或者委托他人管理本次發行前本企業已持有的中瓷電子的股份,
    也不由中瓷電子回購該部分股份。

    承銷方式余額包銷
    募集資金
    募集資金總額為
    40,720.00萬元,扣除發行費用后,募集資金凈額

    37,302.77萬元
    上市地點深圳證券交易所
    發行費用概算 3,417.23萬元
    其中承銷及保薦費用 2,517.55萬元
    審計驗資費用 349.06萬元
    律師費用 167.92萬元
    本次發行的信息披露費用
    372.64萬元
    發行手續費用 10.06萬元

    1-2-1-32



    河北中瓷電子科技股份有限公司招股說明書摘要
    1-2-1-33
    以上費用均為不含增值稅費用。(此處費用數值保留2位小數,總數與各明細之
    和存在差異,為計算中四舍五入原因造成)。

    1-2-1-33
    以上費用均為不含增值稅費用。(此處費用數值保留2位小數,總數與各明細之
    和存在差異,為計算中四舍五入原因造成)。


    河北中瓷電子科技股份有限公司招股說明書摘要
    1-2-1-34
    第三節發行人基本情況
    一、發行人基本信息
    中文名稱河北中瓷電子科技股份有限公司
    英文名稱HEBEI SINOPACK ELECTRONIC TECHNOLOGY CO.,LTD.
    注冊資本 8,000萬元
    法定代表人王強
    成立日期 2009年8月6日
    住所石家莊市鹿泉經濟開發區昌盛大街21號
    郵政編碼 050050
    電話號碼 0311-83933981/83933967
    傳真號碼 0311-83933956
    互聯網網址 http://www.sinopack.com.cn
    電子信箱 zcdzzqb@sinopack.cc
    二、發行人改制重組及設立情況
    (一)發行人設立方式
    中瓷電子系由其前身中瓷有限整體變更設立的股份有限公司。2019年3月5
    日,中瓷有限召開2018年年度股東會,決議同意中瓷有限整體變更為股份有限
    公司,以截至2018年11月30日經大華會計師事務所審計的中瓷有限凈資產
    48,195.20萬元中的8,000.00萬元折為股份公司的股本,其余40,195.20萬元計入
    公司的資本公積。

    2019年3月20日,大華會計師事務所出具《驗資報告》(大華驗字
    [2019]000090號),對中瓷電子設立出資情況進行審驗。2019年3月22日,公
    司在石家莊市行政審批局注冊登記,并領取了《營業執照》。

    (二)發起人及其投入的資產內容
    公司由中瓷有限整體變更設立,各發起人以其所享有的在原有限責任公司經
    過審計的全部權益作為出資投入。公司設立時的發起人為中國電科十三所、中電
    1-2-1-34
    第三節發行人基本情況
    一、發行人基本信息
    中文名稱河北中瓷電子科技股份有限公司
    英文名稱HEBEI SINOPACK ELECTRONIC TECHNOLOGY CO.,LTD.
    注冊資本 8,000萬元
    法定代表人王強
    成立日期 2009年8月6日
    住所石家莊市鹿泉經濟開發區昌盛大街21號
    郵政編碼 050050
    電話號碼 0311-83933981/83933967
    傳真號碼 0311-83933956
    互聯網網址 http://www.sinopack.com.cn
    電子信箱 zcdzzqb@sinopack.cc
    二、發行人改制重組及設立情況
    (一)發行人設立方式
    中瓷電子系由其前身中瓷有限整體變更設立的股份有限公司。2019年3月5
    日,中瓷有限召開2018年年度股東會,決議同意中瓷有限整體變更為股份有限
    公司,以截至2018年11月30日經大華會計師事務所審計的中瓷有限凈資產
    48,195.20萬元中的8,000.00萬元折為股份公司的股本,其余40,195.20萬元計入
    公司的資本公積。

    2019年3月20日,大華會計師事務所出具《驗資報告》(大華驗字
    [2019]000090號),對中瓷電子設立出資情況進行審驗。2019年3月22日,公
    司在石家莊市行政審批局注冊登記,并領取了《營業執照》。

    (二)發起人及其投入的資產內容
    公司由中瓷有限整體變更設立,各發起人以其所享有的在原有限責任公司經
    過審計的全部權益作為出資投入。公司設立時的發起人為中國電科十三所、中電

    河北中瓷電子科技股份有限公司招股說明書摘要
    1-2-1-35
    信息、泉盛盈和、電科投資以及中電國元,其中,泉盛盈和為公司員工出資設立
    的有限合伙企業。

    三、發行人的股本情況
    (一)總股本、本次發行的股份、股份流通限制和鎖定安排
    公司本次發行前總股本為8,000.00萬股,本次擬申請向社會公眾發行不超過
    2,666.6667萬股,占發行后總股本的比例不低于25.00%,發行后公司總股本不超
    過10,666.6667萬股。

    本次發行前股東所持股份的流通限制和自愿鎖定股份的承諾詳見本招股說
    明書摘要之“第一節重大事項提示”之“一、股份鎖定及限售承諾”。

    (二)持股數量及比例
    1、發起人持股情況
    公司設立時的發起人為中國電科十三所、中電信息、泉盛盈和、電科投資以
    及中電國元,其中,泉盛盈和為公司員工出資設立的有限合伙企業。各發起人持
    股情況如下表所示:
    序號股東名稱持股數量(股)持股比例(%)股份性質
    1 中國電科十三所 52,990,763 66.24國有股
    2 中電信息 8,781,557 10.97其他
    3 泉盛盈和 7,463,029 9.33其他
    4 電科投資 6,373,870 7.97國有股
    5 中電國元 4,390,781 5.49其他
    合計80,000,000 100.00 -
    2、前十名股東
    序號股東名稱持股數量(股)持股比例(%)股份性質
    1 中國電科十三所 52,990,763 66.24國有股
    2 中電信息 8,781,557 10.97其他
    3 泉盛盈和 7,463,029 9.33其他
    4 電科投資 6,373,870 7.97國有股
    1-2-1-35
    信息、泉盛盈和、電科投資以及中電國元,其中,泉盛盈和為公司員工出資設立
    的有限合伙企業。

    三、發行人的股本情況
    (一)總股本、本次發行的股份、股份流通限制和鎖定安排
    公司本次發行前總股本為8,000.00萬股,本次擬申請向社會公眾發行不超過
    2,666.6667萬股,占發行后總股本的比例不低于25.00%,發行后公司總股本不超
    過10,666.6667萬股。

    本次發行前股東所持股份的流通限制和自愿鎖定股份的承諾詳見本招股說
    明書摘要之“第一節重大事項提示”之“一、股份鎖定及限售承諾”。

    (二)持股數量及比例
    1、發起人持股情況
    公司設立時的發起人為中國電科十三所、中電信息、泉盛盈和、電科投資以
    及中電國元,其中,泉盛盈和為公司員工出資設立的有限合伙企業。各發起人持
    股情況如下表所示:
    序號股東名稱持股數量(股)持股比例(%)股份性質
    1 中國電科十三所 52,990,763 66.24國有股
    2 中電信息 8,781,557 10.97其他
    3 泉盛盈和 7,463,029 9.33其他
    4 電科投資 6,373,870 7.97國有股
    5 中電國元 4,390,781 5.49其他
    合計80,000,000 100.00 -
    2、前十名股東
    序號股東名稱持股數量(股)持股比例(%)股份性質
    1 中國電科十三所 52,990,763 66.24國有股
    2 中電信息 8,781,557 10.97其他
    3 泉盛盈和 7,463,029 9.33其他
    4 電科投資 6,373,870 7.97國有股

    河北中瓷電子科技股份有限公司招股說明書摘要
    1-2-1-36
    序號股東名稱持股數量(股)持股比例(%)股份性質
    5 中電國元 4,390,781 5.49其他
    合計80,000,000 100.00 -
    3、前十名自然人股東
    本次發行前,發行人不存在自然人股東。

    4、國有法人股股東
    2019年7月17日,國務院國資委出具國資產權[2019]334號《關于河北
    中瓷電子科技股份有限公司國有股東標識有關問題的批復》,確認中國電科十三
    所持有的中瓷電子52,990,763股股份為國有股,并同意標注國有股東“SS”標
    識;確認電科投資持有的中瓷電子6,373,870股股份為國有股,并同意標注國有
    股東“SS”標識。

    5、外資股股東
    本次發行前,發行人不存在外資股股東。

    (三)發行人的發起人、控股股東和主要股東之間的關聯關系
    本次發行前,中國電科十三所和電科投資均為中國電科直接控制的企業,中
    國電科十三所持有公司66.24%的股份,電科投資持有公司7.97%的股份。

    中電科國元(北京)產業投資基金管理有限公司為中電國元的執行事務合伙
    人,電科投資持有中電科國元(北京)產業投資基金管理有限公司55.00%的股
    權,中電國元持有公司5.49%的股份。

    中電科基金管理有限公司為中電信息的執行事務合伙人,電科投資持有中電
    科基金管理有限公司40.00%的股權,中電信息持有公司10.97%的股份。

    除上述關聯關系之外,本次發行前,公司各股東間不存在其他任何關聯關系。

    1-2-1-36
    序號股東名稱持股數量(股)持股比例(%)股份性質
    5 中電國元 4,390,781 5.49其他
    合計80,000,000 100.00 -
    3、前十名自然人股東
    本次發行前,發行人不存在自然人股東。

    4、國有法人股股東
    2019年7月17日,國務院國資委出具國資產權[2019]334號《關于河北
    中瓷電子科技股份有限公司國有股東標識有關問題的批復》,確認中國電科十三
    所持有的中瓷電子52,990,763股股份為國有股,并同意標注國有股東“SS”標
    識;確認電科投資持有的中瓷電子6,373,870股股份為國有股,并同意標注國有
    股東“SS”標識。

    5、外資股股東
    本次發行前,發行人不存在外資股股東。

    (三)發行人的發起人、控股股東和主要股東之間的關聯關系
    本次發行前,中國電科十三所和電科投資均為中國電科直接控制的企業,中
    國電科十三所持有公司66.24%的股份,電科投資持有公司7.97%的股份。

    中電科國元(北京)產業投資基金管理有限公司為中電國元的執行事務合伙
    人,電科投資持有中電科國元(北京)產業投資基金管理有限公司55.00%的股
    權,中電國元持有公司5.49%的股份。

    中電科基金管理有限公司為中電信息的執行事務合伙人,電科投資持有中電
    科基金管理有限公司40.00%的股權,中電信息持有公司10.97%的股份。

    除上述關聯關系之外,本次發行前,公司各股東間不存在其他任何關聯關系。


    河北中瓷電子科技股份有限公司招股說明書摘要
    1-2-1-37
    四、發行人的主營業務情況
    (一)發行人的主營業務及主要產品
    1、發行人的主營業務情況
    公司是專業從事電子陶瓷系列產品研發、生產和銷售的高新技術企業,致力
    于成為世界一流的電子陶瓷產品供應商,為客戶提供創新、高品質、有競爭力的
    電子陶瓷產品。公司主要產品包括光通信器件外殼、無線功率器件外殼、紅外探
    測器外殼、大功率激光器外殼、聲表晶振類外殼、3D光傳感器模塊外殼、5G通
    信終端模塊外殼、氮化鋁陶瓷基板、陶瓷元件、集成式加熱器等,廣泛應用于光
    通信、無線通信、工業激光、消費電子、汽車電子等領域。公司電子陶瓷外殼類
    產品是高端半導體元器件中實現內部芯片與外部電路連接的重要橋梁,對半導體
    元器件性能具有重要作用和影響。

    2、發行人的主要產品及用途
    公司的主要產品為電子陶瓷系列產品,分為四大系列:通信器件用電子陶瓷
    外殼、工業激光器用電子陶瓷外殼、消費電子陶瓷外殼及基板、汽車電子件,具
    體情況如下:
    (1)通信器件用電子陶瓷外殼
    該系列產品主要包括光通信器件外殼、無線功率器件外殼、紅外探測器外殼,
    各產品的特點及應用領域如下:
    產品名稱產品圖示產品特點應用領域
    光通信器
    件外殼
    具有良好的機械支撐
    和氣密保護,實現芯
    片與外部電路互連,
    實現高速率電信號和
    光信號的轉換、耦合
    和傳輸。

    應用于光纖骨干網、
    城域網、寬帶接入、
    物聯網和數據中心等
    系統的光電發射及接
    收、光開關、控制等
    光通信器件和模塊。

    1-2-1-37
    四、發行人的主營業務情況
    (一)發行人的主營業務及主要產品
    1、發行人的主營業務情況
    公司是專業從事電子陶瓷系列產品研發、生產和銷售的高新技術企業,致力
    于成為世界一流的電子陶瓷產品供應商,為客戶提供創新、高品質、有競爭力的
    電子陶瓷產品。公司主要產品包括光通信器件外殼、無線功率器件外殼、紅外探
    測器外殼、大功率激光器外殼、聲表晶振類外殼、3D光傳感器模塊外殼、5G通
    信終端模塊外殼、氮化鋁陶瓷基板、陶瓷元件、集成式加熱器等,廣泛應用于光
    通信、無線通信、工業激光、消費電子、汽車電子等領域。公司電子陶瓷外殼類
    產品是高端半導體元器件中實現內部芯片與外部電路連接的重要橋梁,對半導體
    元器件性能具有重要作用和影響。

    2、發行人的主要產品及用途
    公司的主要產品為電子陶瓷系列產品,分為四大系列:通信器件用電子陶瓷
    外殼、工業激光器用電子陶瓷外殼、消費電子陶瓷外殼及基板、汽車電子件,具
    體情況如下:
    (1)通信器件用電子陶瓷外殼
    該系列產品主要包括光通信器件外殼、無線功率器件外殼、紅外探測器外殼,
    各產品的特點及應用領域如下:
    產品名稱產品圖示產品特點應用領域
    光通信器
    件外殼
    具有良好的機械支撐
    和氣密保護,實現芯
    片與外部電路互連,
    實現高速率電信號和
    光信號的轉換、耦合
    和傳輸。

    應用于光纖骨干網、
    城域網、寬帶接入、
    物聯網和數據中心等
    系統的光電發射及接
    收、光開關、控制等
    光通信器件和模塊。


    河北中瓷電子科技股份有限公司招股說明書摘要
    1-2-1-38
    產品名稱產品圖示產品特點應用領域
    (2)工業激光器用電子陶瓷外殼
    該產品主要是大功率激光器外殼,其產品的特點及應用領域如下:
    (3)消費電子陶瓷外殼及基板
    該系列產品主要包括聲表晶振類外殼、3D光傳感器模塊外殼、5G通信終端
    模塊外殼、氮化鋁陶瓷基板,各產品的特點及應用領域如下:
    無線功率
    器件外殼
    具有阻抗匹配、功率
    耗散性能好和信號損
    耗低等特點,為功率
    器件提供物理支撐、
    電通路、熱通路和氣
    密環境保護。

    應用于數字移動通
    信、點對點及多點通
    信、無線寬度接入及
    其他無線網絡等領域
    的無線通信功率器件
    和模塊。

    紅外探測
    器外殼
    氣密性好,能提供較
    好的物理支撐、電通
    路、熱通路和氣密環
    境保護。

    應用于紅外體溫檢測
    儀、紅外夜視、安防、
    消防、海事應用、監
    控等。

    產品名稱產品圖示產品特點應用領域
    大功率激
    光器外殼
    具有體積小、結構緊
    湊、光電轉換效率高、
    性能穩定、可靠性高
    和壽命長等優點。

    應用于激光加工和醫
    療領域等。

    產品名稱產品圖示產品特點應用領域
    聲表晶振
    類外殼
    具有尺寸精度高、可
    靠性好、性能穩定、
    可表面貼裝的特點,
    保證產品低噪聲、高
    頻化的性能實現。

    應用于手機、移動終
    端、彩電、計算機等
    領域。

    3D光傳感
    器模塊外

    采用高導熱材料制
    作,具有尺寸精度高、
    導熱性好、安裝方便
    的特點,適用于高功
    率密度的應用條件。

    應用于消費類電子設
    備上的3D光傳感器,
    以實現3D面部識別、
    增強現實(AR)、手
    勢控制等效果。

    1-2-1-38
    產品名稱產品圖示產品特點應用領域
    (2)工業激光器用電子陶瓷外殼
    該產品主要是大功率激光器外殼,其產品的特點及應用領域如下:
    (3)消費電子陶瓷外殼及基板
    該系列產品主要包括聲表晶振類外殼、3D光傳感器模塊外殼、5G通信終端
    模塊外殼、氮化鋁陶瓷基板,各產品的特點及應用領域如下:
    無線功率
    器件外殼
    具有阻抗匹配、功率
    耗散性能好和信號損
    耗低等特點,為功率
    器件提供物理支撐、
    電通路、熱通路和氣
    密環境保護。

    應用于數字移動通
    信、點對點及多點通
    信、無線寬度接入及
    其他無線網絡等領域
    的無線通信功率器件
    和模塊。

    紅外探測
    器外殼
    氣密性好,能提供較
    好的物理支撐、電通
    路、熱通路和氣密環
    境保護。

    應用于紅外體溫檢測
    儀、紅外夜視、安防、
    消防、海事應用、監
    控等。

    產品名稱產品圖示產品特點應用領域
    大功率激
    光器外殼
    具有體積小、結構緊
    湊、光電轉換效率高、
    性能穩定、可靠性高
    和壽命長等優點。

    應用于激光加工和醫
    療領域等。

    產品名稱產品圖示產品特點應用領域
    聲表晶振
    類外殼
    具有尺寸精度高、可
    靠性好、性能穩定、
    可表面貼裝的特點,
    保證產品低噪聲、高
    頻化的性能實現。

    應用于手機、移動終
    端、彩電、計算機等
    領域。

    3D光傳感
    器模塊外

    采用高導熱材料制
    作,具有尺寸精度高、
    導熱性好、安裝方便
    的特點,適用于高功
    率密度的應用條件。

    應用于消費類電子設
    備上的3D光傳感器,
    以實現3D面部識別、
    增強現實(AR)、手
    勢控制等效果。


    河北中瓷電子科技股份有限公司招股說明書摘要


    產品名稱產品圖示產品特點應用領域
    5G通信終
    端模塊外

    具有數據傳輸速率
    高、安裝方便、可靠
    性高、批量生產成本
    低的特點。

    應用于
    5G通信光纖
    網絡終端。

    具有熱導率高、熱膨
    氮化鋁陶
    瓷基板
    脹系數低、介電常數
    低、介質損耗低、機
    械強度高、無毒等特
    應用于LED等高功率
    電子領域。

    點。


    (4)汽車電子件
    該系列產品主要包括陶瓷元件、集成式加熱器、車用檢測模塊,其產品的特
    點及應用領域如下:

    產品名稱產品圖示產品特點應用領域
    陶瓷元件
    具有恒溫發熱、自然
    壽命長、節能、無明
    火、安全性能好、發
    熱量容易調節及受電
    源電壓影響小等一系
    列傳統電熱元件所無
    法比擬的優點。

    應用于車輛暖風空調
    加熱系統、新能源
    車電池溫度保護、水
    循環輔助加熱、節溫
    閥、感溫閥等汽車電
    子領域。

    具有升溫快、發熱效
    集成式加
    熱器
    率高、恒溫特性好、
    自然壽命長、節能、
    無明火、安全性能好
    等優點,同時具有很
    高的耐電壓能力,性
    應用于汽車燃油濾清
    系統、柴油機油水分
    離系統、發動機進氣
    系統等。

    能穩定、安全。


    1-2-1-39



    河北中瓷電子科技股份有限公司招股說明書摘要
    1-2-1-40
    產品名稱產品圖示產品特點應用領域
    車用檢測
    模塊
    (二)產品銷售方式和渠道
    公司主要采用直銷模式,即由市場部負責商務溝通、價格談判、組織內部進
    行技術評審、簽訂合同、制定交期、追蹤交付、開票回款等。公司部分海外銷售
    通過代理商進行,主要業務流程如下:代理商在向公司介紹客戶后,公司直接與
    客戶洽談并簽訂訂單,并在收到銷售貨款后向代理商支付傭金。

    (三)主要原材料和能源供應情況
    1、主要原材料的供應情況
    單位:萬元
    2020年1-6月 2019年度 2018年度 2017年度
    項目
    金額占比金額占比金額占比金額占比
    管殼零件13,832.61 68.75% 20,168.36 57.03% 14,104.45 60.20% 12,363.97 58.76%
    氰化亞金鉀2,681.13 13.33% 6,166.26 17.44% 3,950.09 16.86% 2,869.79 13.64%
    汽車電子零件2,057.60 10.23% 5,234.41 14.80% 3,128.71 13.35% 3,204.59 15.23%
    其他1,548.95 7.70% 3,795.67 10.73% 2,244.43 9.58% 2,603.49 12.37%
    合計20,120.30 100.00% 35,364.70 100.00% 23,427.68 100.00% 21,041.84 100.00%
    具有響應時間短、測
    量精度高、輸出信號
    穩定、抗干擾能力強、
    可靠性高、壽命長、
    氣候適應性強等特
    點。

    應用于汽車油路系
    統、發動機進氣系統、
    汽車尾氣處理系統的
    壓力、溫度、轉速、
    液位的數據檢測。

    2、主要原材料價格變動趨勢
    報告期內,公司主要原材料采購價格的變動趨勢如下:
    項目 2020年1-6月 2019年度 2018年度 2017年度
    管殼零件
    (元/只)2.07 2.04 2.21 2.10
    氰化亞金鉀
    (元/千克)223,427.73 196,377.67 163,564.82 163,988.03
    汽車電子零件
    (元/只)1.19 2.06 2.13 1.36
    1-2-1-40
    產品名稱產品圖示產品特點應用領域
    車用檢測
    模塊
    (二)產品銷售方式和渠道
    公司主要采用直銷模式,即由市場部負責商務溝通、價格談判、組織內部進
    行技術評審、簽訂合同、制定交期、追蹤交付、開票回款等。公司部分海外銷售
    通過代理商進行,主要業務流程如下:代理商在向公司介紹客戶后,公司直接與
    客戶洽談并簽訂訂單,并在收到銷售貨款后向代理商支付傭金。

    (三)主要原材料和能源供應情況
    1、主要原材料的供應情況
    單位:萬元
    2020年1-6月 2019年度 2018年度 2017年度
    項目
    金額占比金額占比金額占比金額占比
    管殼零件13,832.61 68.75% 20,168.36 57.03% 14,104.45 60.20% 12,363.97 58.76%
    氰化亞金鉀2,681.13 13.33% 6,166.26 17.44% 3,950.09 16.86% 2,869.79 13.64%
    汽車電子零件2,057.60 10.23% 5,234.41 14.80% 3,128.71 13.35% 3,204.59 15.23%
    其他1,548.95 7.70% 3,795.67 10.73% 2,244.43 9.58% 2,603.49 12.37%
    合計20,120.30 100.00% 35,364.70 100.00% 23,427.68 100.00% 21,041.84 100.00%
    具有響應時間短、測
    量精度高、輸出信號
    穩定、抗干擾能力強、
    可靠性高、壽命長、
    氣候適應性強等特
    點。

    應用于汽車油路系
    統、發動機進氣系統、
    汽車尾氣處理系統的
    壓力、溫度、轉速、
    液位的數據檢測。

    2、主要原材料價格變動趨勢
    報告期內,公司主要原材料采購價格的變動趨勢如下:
    項目 2020年1-6月 2019年度 2018年度 2017年度
    管殼零件
    (元/只)2.07 2.04 2.21 2.10
    氰化亞金鉀
    (元/千克)223,427.73 196,377.67 163,564.82 163,988.03
    汽車電子零件
    (元/只)1.19 2.06 2.13 1.36

    河北中瓷電子科技股份有限公司招股說明書摘


    3、主要能源供應情況
    報告期內,公司主要能源供應情況如下



    項目
    2020

    1-6月 2019年度 2018年度 2017年度
    數量
    單價
    (元)
    金額
    (萬元)
    數量
    單價
    (元)
    金額
    (萬元)
    數量
    單價
    (元)
    金額
    (萬元)
    數量
    單價
    (元)
    金額
    (萬元)
    電(度) 6,744,905.00 0.76 513.33 12,065,047.70 0.76 913.82 7,709,071.00 0.74 571.53 5,826,934.00 0.74 428.30
    高純氮氣
    (立方米

    844,570.00 1.33 112.11 1,676,113.00 1.32 221.34 1,160,875.00 1.29 150.11 1,084,015.00 1.28 138.98
    高純氫氣
    (立方米

    246,747.40 4.42 109.18 510,949.00 4.40 224.67 352,647.00 4.31 152.00 312,767.00 4.27 133.66
    高純水(噸) 1,663.00 22.12 3.68 2,612.00 21.99 5.74 5,156.00 65.62 33.83 11,849.00 54.31 64.35


    --738.30 --1,365.58 --907.48 --765.29

    注:上表單價、金額均為不含稅數據。


    1-2-1-41



    河北中瓷電子科技股份有限公司招股說明書摘要
    1-2-1-42(四)行業競爭情況及行業競爭地位
    目前陶瓷外殼主要的市場份額仍然被日本京瓷等海外巨頭所占有,我國部分
    核心零部件的陶瓷外殼、陶瓷基座主要依賴于進口。國內各陶瓷外殼生產廠商加
    大投資力度,提升研發水平,但高端產品研發能力仍需提高??傊?,在核心零部
    件的電子陶瓷市場,正在形成由國內外企業共同競爭的格局。

    公司是專業從事電子陶瓷系列產品研發、生產和銷售的高新技術企業,致力
    于成為世界一流的電子陶瓷產品供應商。公司始終專注于電子陶瓷領域,深耕多
    年,具備了仿真設計、陶瓷材料及金屬化體系和多層共燒工藝技術等全套陶瓷外
    殼自主開發能力,是國內規模最大的高端電子陶瓷外殼生產企業。公司開創了我
    國光通信器件電子陶瓷外殼產品領域,打破了國外行業巨頭的技術封鎖和產品壟
    斷,填補了國內空白。

    五、發行人業務與生產經營有關的資產權屬情況
    (一)固定資產
    1、固定資產概況
    截至2020年6月30日,公司主要固定資產包括機器設備、房屋建筑物等,
    具體情況如下表:
    單位:萬元
    凈值
    固定資產類別原值折舊
    金額占比
    成新率
    房屋及建筑物 9,368.74 1,235.92 8,132.82 33.10% 86.81%
    機器設備 21,444.59 5,222.05 16,222.54 66.03% 75.65%
    運輸工具 42.48 40.96 1.51 0.01% 3.56%
    電子設備 593.13 387.40 205.73 0.84% 34.69%
    辦公設備 38.04 30.58 7.46 0.03% 19.60%
    合計31,486.97 6,916.91 24,570.06 100.00% 78.03%
    截至2020年6月30日,公司賬面原值100萬元以上的主要生產設備情況如
    下:
    1-2-1-42(四)行業競爭情況及行業競爭地位
    目前陶瓷外殼主要的市場份額仍然被日本京瓷等海外巨頭所占有,我國部分
    核心零部件的陶瓷外殼、陶瓷基座主要依賴于進口。國內各陶瓷外殼生產廠商加
    大投資力度,提升研發水平,但高端產品研發能力仍需提高??傊?,在核心零部
    件的電子陶瓷市場,正在形成由國內外企業共同競爭的格局。

    公司是專業從事電子陶瓷系列產品研發、生產和銷售的高新技術企業,致力
    于成為世界一流的電子陶瓷產品供應商。公司始終專注于電子陶瓷領域,深耕多
    年,具備了仿真設計、陶瓷材料及金屬化體系和多層共燒工藝技術等全套陶瓷外
    殼自主開發能力,是國內規模最大的高端電子陶瓷外殼生產企業。公司開創了我
    國光通信器件電子陶瓷外殼產品領域,打破了國外行業巨頭的技術封鎖和產品壟
    斷,填補了國內空白。

    五、發行人業務與生產經營有關的資產權屬情況
    (一)固定資產
    1、固定資產概況
    截至2020年6月30日,公司主要固定資產包括機器設備、房屋建筑物等,
    具體情況如下表:
    單位:萬元
    凈值
    固定資產類別原值折舊
    金額占比
    成新率
    房屋及建筑物 9,368.74 1,235.92 8,132.82 33.10% 86.81%
    機器設備 21,444.59 5,222.05 16,222.54 66.03% 75.65%
    運輸工具 42.48 40.96 1.51 0.01% 3.56%
    電子設備 593.13 387.40 205.73 0.84% 34.69%
    辦公設備 38.04 30.58 7.46 0.03% 19.60%
    合計31,486.97 6,916.91 24,570.06 100.00% 78.03%
    截至2020年6月30日,公司賬面原值100萬元以上的主要生產設備情況如
    下:

    河北中瓷電子科技股份有限公司招股說明書摘要


    單位:萬元

    序號資產名稱單位原值累計折舊凈值成新率
    1 自動燒結系統(1#)套 946.23 61.19 885.04 93.53%
    2 自動燒結系統(2#)套 946.23 61.19 885.04 93.53%
    3 電鍍廢水零排放成套設備套 809.38 167.59 641.79 79.29%
    4 高溫推板爐(1#)套 582.91 84.81 498.09 85.45%
    5 高溫推板爐(2#)套 519.66 180.62 339.03 65.24%
    6 高溫推板爐(3#)套 281.20 68.19 213.01 75.75%
    7 氮化鋁燒結爐(1#)套 459.16 40.83 418.33 91.11%
    8 氮化鋁燒結爐(2#)套 459.16 40.83 418.33 91.11%
    9 智能刻蝕設備系統套 433.63 38.56 395.07 91.11%
    10 自動化鍍金液凈化系統套 336.28 35.34 300.95 89.49%
    11掃描式磁控濺射鍍膜機臺 333.62 37.75 295.87 88.68%
    12 智能超純水凈化系統套 309.73 25.04 284.70 91.92%
    13 高精密流延機(1#)臺 287.07 25.53 261.54 91.11%
    14 高精密流延機(2#)臺 287.07 25.53 261.54 91.11%
    15 智能全自動鍍覆系統(1#)套 283.19 32.05 251.14 88.68%
    16 智能全自動鍍覆系統(2#)套 283.19 27.47 255.72 90.30%
    17 全自動環氧貼片機臺 269.23 100.11 169.12 62.82%
    18 熱壓燒結爐臺 267.93 259.89 8.04 3.00%
    19 流延機(1#)套 254.70 53.53 201.17 78.98%
    20 流延機(2#)臺 190.21 64.58 125.64 66.05%
    21 溫水層壓系統(等靜壓機)臺 203.59 97.09 106.49 52.31%
    22 飛針通斷測試設備(1#)臺 193.34 3.13 190.21 98.38%
    23 飛針通斷測試設備臺 181.27 17.58 163.68 90.30%
    24 智能全自動填孔印刷線臺 166.38 2.69 163.69 98.38%
    25 等靜壓層壓機(1#)臺 163.67 34.40 129.27 78.98%
    26 等靜壓層壓機(2#)臺 163.83 39.73 124.10 75.75%
    27 等靜壓層壓機(3#)臺 163.83 39.73 124.10 75.75%
    28 智能激光調阻機臺 161.95 14.40 147.55 91.11%
    29 生瓷片切割機臺 161.21 57.34 103.88 64.43%
    30 打孔機套 159.68 69.51 90.17 56.47%
    31 沖孔機(1#)套 156.91 84.95 71.96 45.86%
    32 沖孔機(2#)套 156.91 84.95 71.96 45.86%

    1-2-1-43



    河北中瓷電子科技股份有限公司招股說明書摘要


    序號資產名稱單位原值累計折舊凈值成新率
    33 涂料成套生產設備套 147.14 49.95 97.18 66.05%
    34 全自動智能
    AOI打標設備臺 123.07 1.99 121.08 98.38%
    35 矢量網絡分析儀臺 121.21 68.58 52.63 43.42%
    36 激光電路雕刻機套 118.00 47.77 70.23 59.52%
    37
    手工配料系統(
    PLC控制系
    統)
    套 111.11 26.94 84.17 75.75%
    38
    紫外激光精密加工系統
    (1#)
    套 135.95 30.00 105.95 77.93%
    39
    紫外激光精密加工系統
    (2#)
    套 107.69 26.99 80.71 74.94%
    40
    紫外激光精密加工系統
    (3#)
    套 105.09 36.53 68.56 65.24%
    41 端面自動光學檢測儀臺 100.10 8.90 91.20 91.11%
    合計
    11,641.71 2,273.77 9,367.94 80.47%

    上述資產所有權屬于公司,處于正常使用狀態,不存在閑置情形。

    2、房屋建筑物

    權利人證號面積用途坐落取得方式他項權利
    發行人
    冀(2019)鹿泉
    區不動產權第
    0007376號
    16,713.11
    平方米
    廠房開發區橫山村北自建無
    發行人
    冀(2020)鹿泉
    區不動產權第
    0001250號
    1,954.57
    平方米
    廠房
    鹿泉區昌盛大街
    21號河北中瓷電
    子科技股份有限
    公司
    2號廠房
    自建無
    發行人
    冀(2020)鹿泉
    區不動產權第
    0007421號
    5,769.24
    平方米
    廠房
    鹿泉區昌盛大街
    21號河北中瓷電
    子科技股份有限
    公司
    3號廠房
    自建無

    (二)無形資產
    公司的無形資產主要包括土地使用權、計算機軟件。截至
    2020年
    6月
    30日,
    公司無形資產情況如下:
    單位:萬元

    無形資產類別原值累計攤銷凈值成新率
    土地使用權 1,135.23 50.24 1,084.98 95.57%

    1-2-1-44



    河北中瓷電子科技股份有限公司招股說明書摘要


    無形資產類別原值累計攤銷凈值成新率
    軟件 19.39 6.73 12.67 65.31%
    合計
    1,154.62 56.97 1,097.65 95.07%

    截至
    2020年
    6月
    30日,公司土地使用權情況如下:

    權利人證號面積用途坐落
    取得
    方式
    使用
    期限至
    他項
    權利
    發行人
    冀(2019)鹿
    泉區不動產
    權第
    0007376號
    9,831.31平
    方米
    工業
    用地
    開發區橫
    山村北
    購買 2055.12.28 無
    發行人
    冀(2019)鹿
    泉區不動產
    權第
    0014002號
    18,000.00
    平方米
    工業
    用地
    鹿泉區橫
    山村北、申
    后村南
    購買 2055.12.28 無

    (三)商標
    截至本招股說明書摘要簽署日,公司商標情況如下:



    權利

    商標名稱注冊號
    商品
    類別
    取得
    時間
    有效期
    他項
    權利
    取得
    方式
    1 公司
    19482907 1 2017.05.07 10年無
    原始
    取得
    2 公司
    19482576 6 2017.05.07 10年無
    原始
    取得
    3 公司
    8148190 9 2012.02.14 10年無
    原始
    取得
    4 公司
    19481790 9 2017.05.14 10年無
    原始
    取得
    5 公司
    19483102 12 2017.05.14 10年無
    原始
    取得

    1-2-1-45



    河北中瓷電子科技股份有限公司招股說明書摘要




    權利

    商標名稱注冊號
    商品
    類別
    取得
    時間
    有效期
    他項
    權利
    取得
    方式
    6 公司
    19482863 40 2017.05.07 10年無
    原始
    取得
    7 公司
    19481130 17 2017.08.21 10年無
    原始
    取得
    8 公司
    20028285 9 2017.07.14 10年無
    原始
    取得

    (四)專利
    截至本招股說明書摘要簽署日,公司已取得的專利情況如下:

    序號
    專利
    權人
    專利名稱專利號
    專利
    申請日
    授權
    公告日
    專利
    類型
    1 公司
    電子封裝用陶瓷絕緣
    子及其制作方法
    ZL201510759131.2 2015.11.10 2017.9.29
    發明
    專利
    2 公司
    電子封裝用氮化鋁晶
    須增強氮化鋁陶瓷復
    合材料及制法
    ZL201610138310.9 2016.3.11 2017.2.8
    發明
    專利
    3 公司
    CERAMIC
    INSULATOR FOR
    ELECTRONIC
    PACKAGING AND
    METHOD FOR
    FABRICATING THE
    SAME
    US 9,713,252 B2 2016.4.29 2017.7.18
    發明
    專利
    4 公司
    高導熱氮化硅陶瓷覆
    銅板及其制備方法
    ZL201410638370.8 2014.11.13 2018.3.13
    發明
    專利
    5 公司
    METHOD FOR
    FABRICATING
    BERAMIC
    INSULATOR FOR
    ELECTRONIC
    PACKAGING
    US 9,999,125 B2 2017.5.23 2018.6.12
    發明
    專利
    6 公司
    一種大腔體金屬陶瓷
    針引線外殼
    ZL201220148139.7 2012.4.10 2012.12.19
    實用
    新型
    7 公司
    多傳輸端口光電發射
    模塊外殼
    ZL201220148123.6 2012.4.10 2013.1.2
    實用
    新型

    1-2-1-46



    河北中瓷電子科技股份有限公司招股說明書摘要


    序號
    專利
    權人
    專利名稱專利號
    專利
    申請日
    授權
    公告日
    專利
    類型
    8 公司
    基于
    DBC工藝的
    LDMOS微波功率器
    件外殼
    ZL201420455623.3 2014.8.13 2014.12.10
    實用
    新型
    9 公司
    氮化鋁熱沉硅雙極功
    率器件外殼
    ZL201420455679.9 2014.8.13 2014.12.10
    實用
    新型
    10 公司
    半導體激光發射器帶
    熱沉陶瓷外殼
    ZL201420501957.X 2014.9.2 2015.1.7
    實用
    新型
    11 公司
    半導體激光器陶瓷外
    殼引線垂直焊接結構
    ZL201420501701.9 2014.9.2 2014.12.17
    實用
    新型
    12 公司
    高導熱氮化鋁全瓷
    LED封裝外殼
    ZL201420671778.0 2014.11.12 2015.2.18
    實用
    新型
    13 公司
    一種曲軸箱空氣加熱

    ZL201420746408.9 2014.12.3 2015.4.15
    實用
    新型
    14 公司柴油加熱過濾器 ZL201420834208.9 2014.12.25 2015.5.27
    實用
    新型
    15 公司柴油加熱器 ZL201520875632.2 2015.11.5 2016.4.6
    實用
    新型
    16 公司一種柴油加熱器 ZL201520936616.X 2015.11.23 2016.6.22
    實用
    新型
    17 公司
    一種柴油加熱器固定
    結構
    ZL201520951779.5 2015.11.25 2016.4.6
    實用
    新型
    18 公司
    燃油濾清器自動放水
    閥控制系統
    ZL201621468613.9 2016.12.29 2017.7.11
    實用
    新型
    19 公司
    燃油濾清系統用放水
    閥總成
    ZL201621466217.2 2016.12.29 2017.7.11
    實用
    新型
    20 公司集成式燃油加熱裝置
    ZL201621468651.4 2016.12.29 2017.8.15
    實用
    新型
    21 公司
    燃油濾清系統積水杯
    用放水閥
    ZL201621467547.3 2016.12.29 2018.2.6
    實用
    新型
    22 公司
    基于小型離散產品的
    測試夾具
    ZL201721626508.8 2017.11.29 2018.6.5
    實用
    新型
    23 公司
    集成式加熱器及濾清

    ZL201721361570.9 2017.10.20 2018.6.5
    實用
    新型
    24 公司
    集成式加熱器及使用
    其的濾清器和發動機
    ZL201721703955.9 2017.12.8 2018.7.24
    實用
    新型
    25 公司
    多引線帶大功率紅外
    探測器結構外殼
    ZL201820034199.3 2018.1.9 2018.7.31
    實用
    新型
    26 公司 PTC加熱棒 ZL201721395031.7 2017.10.26 2018.5.8
    實用
    新型
    27 公司
    光纖通信用平板光窗
    陶瓷絕緣子封裝外殼
    ZL201820198113.0 2018.2.5 2018.8.21
    實用
    新型

    1-2-1-47



    河北中瓷電子科技股份有限公司招股說明書摘要


    序號
    專利
    權人
    專利名稱專利號
    專利
    申請日
    授權
    公告日
    專利
    類型
    28 公司
    半導體器件的封裝結

    ZL201820262527.5 2018.2.22 2018.9.4
    實用
    新型
    29 公司
    大功率晶體管封裝外
    殼用引線
    ZL201820264754.1 2018.2.23 2018.9.4
    實用
    新型
    30 公司
    光通信用無金屬墻多
    層陶瓷絕緣子封裝外

    ZL201820768501.8 2018.5.22 2018.11.27
    實用
    新型
    31 公司
    電子封裝用陶瓷絕緣

    ZL201820776707.5 2018.5.23 2018.11.27
    實用
    新型
    32 公司
    光纖通信用
    U型墻多
    層陶瓷絕緣子封裝外

    ZL201820665902.0 2018.5.4 2018.12.18
    實用
    新型
    33 公司
    多光路傳輸用半導體
    激光發射器封裝外殼
    ZL201820665905.4 2018.5.4 2018.12.18
    實用
    新型
    34 公司濾清器燃油加熱器 ZL201820722093.2 2018.5.15 2019.3.22
    實用
    新型
    35 公司陶瓷封裝外殼 ZL201821367588.4 2018.8.23 2019.3.22
    實用
    新型
    36 公司
    用于曲軸箱的管路連
    接裝置
    ZL201821812985.8 2018.11.5 2019.6.18
    實用
    新型
    37 公司陶瓷封裝外殼 ZL201822035063.7 2018.12.5 2019.6.25
    實用
    新型
    38 公司
    控制芯區溫度的陶瓷
    封裝外殼
    ZL201822162893.6 2018.12.21 2019.9.6
    實用
    新型
    39 公司一種水位傳感器 ZL201920212475.5 2019.2.19 2019.9.10
    實用
    新型
    40 公司
    燃油濾清器自動放水
    閥及燃油濾清器
    ZL201822176342.5 2018.12.24 2019.9.10
    實用
    新型
    41 公司
    緩解應力釋放的陶瓷
    封裝外殼
    ZL201822165012.6 2018.12.21 2019.10.29
    實用
    新型
    42 公司
    柴油發動機燃油加熱
    裝置
    ZL201920928073.5 2019.6.19 2020.4.14
    實用
    新型
    43 公司
    一種汽車發動機燃油
    加熱裝置
    ZL201921085253.8 2019.7.11 2020.4.14
    實用
    新型
    44 公司空氣加熱器結構 ZL201921077324.X 2019.7.10 2020.5.26
    實用
    新型
    45 公司空氣加熱器 ZL201921077323.5 2019.7.10 2020.5.26
    實用
    新型
    46 公司一種起片工裝 ZL201921216003.3 2019.7.30 2020.5.26
    實用
    新型

    1-2-1-48



    河北中瓷電子科技股份有限公司招股說明書摘要
    1-2-1-49
    序號
    專利
    權人
    專利名稱專利號
    專利
    申請日
    授權
    公告日
    專利
    類型
    47 公司
    陶瓷絕緣子線路鍍覆
    方法
    ZL201811583527.6 2018.12.24 2020.6.2
    發明
    專利
    48 公司柴油加熱裝置 ZL201921598504.2 2019.9.24 2020.8.4
    實用
    新型
    49 公司
    一種封裝外殼釬焊模
    具及釬焊方法
    ZL201810175849.0 2018.3.2 2020.11.10
    發明
    專利
    50 公司
    一種封裝外殼釬焊模
    具及釬焊方法
    ZL201810175019.8 2018.3.2 2020.11.6
    發明
    專利
    六、同業競爭與關聯交易
    (一)同業競爭
    1、公司與控股股東、實際控制人及其控制的其他企業不存在同業競爭
    截至本招股說明書摘要簽署之日,公司控股股東中國電科十三所、實際控制
    人中國電科不從事與公司業務相競爭的經營性業務,亦未控制其他與公司業務相
    競爭的企業。公司與控股股東、實際控制人及其控制的其他企業不存在同業競爭。

    2、避免同業競爭的承諾
    為避免未來可能存在的同業競爭情形,實際控制人中國電科出具承諾如下:
    “中國電科作為國務院授權投資機構向中國電子科技集團公司第十三研究
    所等有關成員單位行使出資人權利,進行國有股權管理,以實現國有資本的增值
    保值。中國電科自身不參與具體業務,與中瓷電子不存在同業競爭的情況。

    本次交易完成后,中國電科直接或間接控制的其他企事業單位不會直接或間
    接地從事(包括但不限于控制、投資、管理)任何與中瓷電子主要經營業務構成
    實質同業競爭關系的業務。

    如果中國電科及中國電科控制的其他企業事業單位獲得的商業機會與中瓷
    電子主營業務發生實質同業競爭的,中國電科將加強內部協調與控制管理,確保
    中瓷電子健康、持續發展,不會出現損害中瓷電子及其公眾投資者利益的情況。

    本承諾函在中瓷電子合法有效存續且中國電科作為中瓷電子的實際控制人
    期間持續有效。自本承諾函出具之日起,若因中國電科違反本承諾函任何條款而
    1-2-1-49
    序號
    專利
    權人
    專利名稱專利號
    專利
    申請日
    授權
    公告日
    專利
    類型
    47 公司
    陶瓷絕緣子線路鍍覆
    方法
    ZL201811583527.6 2018.12.24 2020.6.2
    發明
    專利
    48 公司柴油加熱裝置 ZL201921598504.2 2019.9.24 2020.8.4
    實用
    新型
    49 公司
    一種封裝外殼釬焊模
    具及釬焊方法
    ZL201810175849.0 2018.3.2 2020.11.10
    發明
    專利
    50 公司
    一種封裝外殼釬焊模
    具及釬焊方法
    ZL201810175019.8 2018.3.2 2020.11.6
    發明
    專利
    六、同業競爭與關聯交易
    (一)同業競爭
    1、公司與控股股東、實際控制人及其控制的其他企業不存在同業競爭
    截至本招股說明書摘要簽署之日,公司控股股東中國電科十三所、實際控制
    人中國電科不從事與公司業務相競爭的經營性業務,亦未控制其他與公司業務相
    競爭的企業。公司與控股股東、實際控制人及其控制的其他企業不存在同業競爭。

    2、避免同業競爭的承諾
    為避免未來可能存在的同業競爭情形,實際控制人中國電科出具承諾如下:
    “中國電科作為國務院授權投資機構向中國電子科技集團公司第十三研究
    所等有關成員單位行使出資人權利,進行國有股權管理,以實現國有資本的增值
    保值。中國電科自身不參與具體業務,與中瓷電子不存在同業競爭的情況。

    本次交易完成后,中國電科直接或間接控制的其他企事業單位不會直接或間
    接地從事(包括但不限于控制、投資、管理)任何與中瓷電子主要經營業務構成
    實質同業競爭關系的業務。

    如果中國電科及中國電科控制的其他企業事業單位獲得的商業機會與中瓷
    電子主營業務發生實質同業競爭的,中國電科將加強內部協調與控制管理,確保
    中瓷電子健康、持續發展,不會出現損害中瓷電子及其公眾投資者利益的情況。

    本承諾函在中瓷電子合法有效存續且中國電科作為中瓷電子的實際控制人
    期間持續有效。自本承諾函出具之日起,若因中國電科違反本承諾函任何條款而

    河北中瓷電子科技股份有限公司招股說明書摘要
    1-2-1-50
    致使中瓷電子及其公眾投資者遭受或產生任何損失或開支,在有關的損失金額確
    定后,中國電科將在合理時限內予以全額賠償?!?br />
    為避免未來可能存在的同業競爭情形,控股股東中國電科十三所出具承諾如
    下:
    “本單位的陶瓷外殼業務與中瓷電子存在相似的情形,但在產品種類、市場
    領域、核心技術來源等方面存在較大差異,相互之間不存在同業競爭的情況;本
    單位將通過內部協調和控制管理,確保本單位與中瓷電子在未來也不會產生同業
    競爭。

    除上述情況外,本單位控股或實際控制的其他公司沒有、將來也不會以任何
    方式在中國境內外直接或間接參與任何導致或可能導致與中瓷電子主營業務直
    接或間接產生競爭的業務或活動,亦不生產任何與中瓷電子產品相同或相似的產
    品。

    若本單位或本單位控股或實際控制的其他公司從事了對中瓷電子的業務構
    成競爭的業務,本單位將及時轉讓或者終止、或促成本單位控股或實際控制的其
    他公司轉讓或終止該等業務。若中瓷電子提出受讓請求,本單位將按公允價格和
    法定程序將該等業務優先轉讓、或促成本單位控股或實際控制的其他公司將該等
    業務優先轉讓給中瓷電子。

    如果本單位或本單位控股或實際控制的其他公司將來可能獲得任何與中瓷
    電子產生直接或者間接競爭的業務機會,本單位將立即通知中瓷電子并盡力促成
    該等業務機會按照中瓷電子能夠接受的合理條款和條件首先提供給中瓷電子。

    本單位將保證合法、合理地運用股東權利,不采取任何限制或影響中瓷電子
    正常經營的行為。

    若本單位未能履行上述承諾,本單位承諾:在有關監管機構認可的媒體上向
    社會公眾道歉;由此所得凈收益歸中瓷電子所有,本單位將向中瓷電子董事會上
    繳該等收益;給中瓷電子及其他股東造成損失的,在有關的損失金額確定后,本
    單位將在合理時限內賠償中瓷電子及其他股東因此遭受的損失,若本單位未及
    時、全額賠償中瓷電子及其他股東遭受的相關損失,中瓷電子有權扣減中瓷電子
    1-2-1-50
    致使中瓷電子及其公眾投資者遭受或產生任何損失或開支,在有關的損失金額確
    定后,中國電科將在合理時限內予以全額賠償?!?br />
    為避免未來可能存在的同業競爭情形,控股股東中國電科十三所出具承諾如
    下:
    “本單位的陶瓷外殼業務與中瓷電子存在相似的情形,但在產品種類、市場
    領域、核心技術來源等方面存在較大差異,相互之間不存在同業競爭的情況;本
    單位將通過內部協調和控制管理,確保本單位與中瓷電子在未來也不會產生同業
    競爭。

    除上述情況外,本單位控股或實際控制的其他公司沒有、將來也不會以任何
    方式在中國境內外直接或間接參與任何導致或可能導致與中瓷電子主營業務直
    接或間接產生競爭的業務或活動,亦不生產任何與中瓷電子產品相同或相似的產
    品。

    若本單位或本單位控股或實際控制的其他公司從事了對中瓷電子的業務構
    成競爭的業務,本單位將及時轉讓或者終止、或促成本單位控股或實際控制的其
    他公司轉讓或終止該等業務。若中瓷電子提出受讓請求,本單位將按公允價格和
    法定程序將該等業務優先轉讓、或促成本單位控股或實際控制的其他公司將該等
    業務優先轉讓給中瓷電子。

    如果本單位或本單位控股或實際控制的其他公司將來可能獲得任何與中瓷
    電子產生直接或者間接競爭的業務機會,本單位將立即通知中瓷電子并盡力促成
    該等業務機會按照中瓷電子能夠接受的合理條款和條件首先提供給中瓷電子。

    本單位將保證合法、合理地運用股東權利,不采取任何限制或影響中瓷電子
    正常經營的行為。

    若本單位未能履行上述承諾,本單位承諾:在有關監管機構認可的媒體上向
    社會公眾道歉;由此所得凈收益歸中瓷電子所有,本單位將向中瓷電子董事會上
    繳該等收益;給中瓷電子及其他股東造成損失的,在有關的損失金額確定后,本
    單位將在合理時限內賠償中瓷電子及其他股東因此遭受的損失,若本單位未及
    時、全額賠償中瓷電子及其他股東遭受的相關損失,中瓷電子有權扣減中瓷電子

    河北中瓷電子科技股份有限公司招股說明書摘要


    應向本單位支付的紅利,作為本單位對中瓷電子及其他股東的賠償;本單位將在
    接到公司董事會通知之日起
    10日內啟動有關消除同業競爭的相關措施,包括但
    不限于依法終止有關投資、轉讓有關投資股權或業務等?!?br />

    (二)關聯交易

    報告期內,發行人關聯交易匯總表如下:

    單位:萬元

    項目
    2020年
    1-6月/2020

    6月
    30日
    2019年度/2019

    12月
    31日
    2018年度/2018

    12月
    31日
    2017年度/2017

    12月
    31日
    經常
    性關
    聯交

    購買商品、接
    受勞務情況
    830.21 2,424.03 3,313.03 3,312.50
    銷售商品、提
    供勞務情況
    2,871.65 7,728.64 2,253.38 1,135.72
    關鍵管理人
    員薪酬
    248.10 598.00 441.42 342.46
    關聯方存款
    情況
    8,677.16 4,507.39 16,871.12 4,021.76
    關聯方收取
    利息情況
    6.65 107.95 15.43 4.79
    關聯方借款
    本金情況
    2,000.00 -5,000.00 2,000.00
    關聯方支付
    借款利息及
    結算手續費
    情況
    29.50 29.62 214.3 90.72
    偶發
    性關
    聯交

    關聯方采購
    在建工程情

    -12.76 879.62 498.72
    關聯方采購
    設備情況
    -4,477.3 447.96 684.36
    關聯方租賃 1.09
    43.20 80.83
    關聯擔保情

    --
    中國電科十三所
    為發行人提供借
    款擔保
    中國電科十三所
    為發行人提供借
    款擔保
    中國電科十
    三所代繳公
    司社保及公
    積金情況
    32.36 184.15 135.03 190.38
    代收代付關
    聯方專項科
    發行人于
    2018年
    9月接受相關部門撥付科研課題專項經費
    2,720.65萬元,

    2018年
    10月將部分專項經費轉付其他承擔科研

    并按照課題任務書規定,
    研經費情況課題單位。其中包括轉付中國電科十三所
    852.86萬元,轉付中國電科五十

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    河北中瓷電子科技股份有限公司招股說明書摘要


    項目
    2020年
    1-6月/2020

    6月
    30日
    2019年度/2019

    12月
    31日
    2018年度/2018

    12月
    31日
    2017年度/2017

    12月
    31日
    五所
    137.00萬元。

    發行人與中國電科十三所、同輝電子科技股份有限公司等六家單位,共同承
    擔河北省科技廳下達的科研課題。本公司作為項目第一承擔單位,于
    2020

    6月
    23日接受相關部門撥付科研課題專項經費
    300.00萬元,并按照課題
    任務書規定,于
    2020年
    6月
    24日將部分專項經費轉付其他承擔科研課題單
    位。其中包括轉付中國電科十三所
    114.00萬元,轉付同輝電子科技股份有
    限公司
    45.00萬元。

    購買土地
    2019年,公司以協議轉讓方式購買控股股東中國電科十三所持有的《國有
    土地使用權證》(石鹿國用(2016)字第
    02-2951號)下的土地使用權,用于
    本次募集資金投資項目的建設用地,土地轉讓價款為
    828.00萬元。公司已

    2019年
    9月支付全部價款,并于
    2019年
    11月
    11日取得土地權屬證書(冀
    (2019)鹿泉區不動產權第
    0014002號)。

    購買軟件系

    2020年
    3月及
    5月,公司與中電科衛星導航運營服務有限公司分別簽訂《軟
    件開發實施合同》,委托其開發銷售管理系統及生產管控平臺,合同金額分
    別為
    29.80萬元及
    161.64萬元。截至
    2020年
    6月
    30日,公司已支付含稅價

    57.43萬元。

    關聯
    方應
    收應
    付款

    應收票據 5,099.65 3,701.01 517.65 722.81
    應收賬款 2,125.54 906.24 915.11 49.23
    預付款項 54.18 ---
    應付票據 548.60 701.50 800.28 2,900.96
    應付賬款 2,600.30 2,348.59 1,321.17 843.55
    合同負債
    /預
    收賬款
    40.44 38.14 8.90 8.05
    應付利息
    --6.93 2.76
    其他應付款 -
    0.78 -

    注:根據自
    2019年
    1月
    1日起施行的新金融工具準則,公司
    2020年
    6月末對中電財務短期
    借款余額除上述本金
    2,000.00萬元外,還包括截至期末未到期應付利息
    2.17萬元,因此,
    2020年
    6月末短期借款余額為
    2,002.17萬元。



    1、經常性關聯交易

    (1)購買商品、接受勞務情況
    報告期內,公司向關聯方購買商品、接受勞務情況如下:
    單位:萬元


    關聯方名稱
    關聯
    交易
    內容
    2020年
    1-6月 2019年度 2018年度 2017年度
    金額
    占同類
    比重
    金額
    占同類
    比重
    金額
    占同類
    比重
    金額
    占同類
    比重
    中國電科十購買
    824.76 3.28% 1,543.01 3.73% 1,708.59 6.11% 2,470.62 11.00%

    1-2-1-52



    河北中瓷電子科技股份有限公司招股說明書摘要


    關聯方名稱
    關聯
    交易
    內容
    2020年
    1-6月 2019年度 2018年度 2017年度
    金額
    占同類
    比重
    金額
    占同類
    比重
    金額
    占同類
    比重
    金額
    占同類
    比重
    三所商品
    同輝電子科
    技股份有限
    公司
    購買
    商品
    --0.86 0.00% 1.72 0.01% 0.85 0.00%
    安徽博微長
    安電子有限
    公司合肥分
    公司
    購買
    商品
    ----911.12 3.26% --
    中電科技(南
    京)電子信息
    發展有限公

    購買
    商品
    ----661.03 2.36% 641.57 2.86%
    中國電科十
    三所
    接受
    勞務
    0.49 0.00% 13.81 0.03% 13.92 0.05% 185.73 0.83%
    河北博威集
    成電路有限
    公司
    購買
    商品
    ----4.60 0.02% --
    河北立德電
    子有限公司
    接受
    勞務
    4.96 0.02% 15.43 0.04% 10.36 0.04% 4.72 0.02%
    合肥恒力裝
    備有限公司
    購買
    商品
    --1.50 0.00% 1.47 0.01% --
    河北博威集
    成電路有限
    公司
    接受
    勞務
    ----0.22 0.00% --
    河北立德電
    子有限公司
    購買
    商品
    ------7.76 0.03%
    中國電子科
    技集團公司
    第二研究所
    接受
    勞務
    ------1.25 0.01%
    安徽四創電
    子股份有限
    公司
    購買
    商品
    --844.96 2.04% ----
    北京中電科
    衛星導航系
    統有限公司
    石家莊分公

    接受
    勞務
    --4.46 0.01% ----
    合計
    830.21 3.31% 2,424.03 5.87% 3,313.03 11.86% 3,312.50 14.75%

    注:關聯采購占同類成本比例為各項關聯采購占當年營業成本的比例

    1-2-1-53


    河北中瓷電子科技股份有限公司招股說明書摘要
    1-2-1-54
    報告期內,關聯采購的金額分別為3,312.50萬元、3,313.03萬元、2,424.03
    萬元和830.21萬元,占當年營業成本的比例分別為14.75%、11.86%、5.87%和
    3.31%,關聯采購的主要對象為中國電科十三所、安徽博微長安電子有限公司合
    肥分公司、中電科技(南京)電子信息發展有限公司、安徽四創電子股份有限公
    司等。

    公司向控股股東中國電科十三所主要采購水電氣及氰化亞金鉀。公司向中國
    電科十三所采購水電氣主要由于公司位于中國電科十三所產業園區內,生產所使
    用的水電氣通過園區基礎設施提供,因此形成對中國電科十三所水電氣采購,其
    中電采購定價以中國電科十三所對外采購的電成本為基礎,并計算內網損耗和變
    配電設施運行維護費用等進行適當加成;公司生產所需的水、氣包括高純水、氫
    氣、氮氣等,為中國電科十三所自行加工生產,采購定價主要考慮生產過程的水
    電直接成本及生產設備設施的運行維護費用、固定資產折舊等,按照市場化定價
    原則確定。公司向中國電科十三所采購氰化亞金鉀,主要系2017年、2018年中
    國電科十三所舉行集中采購,基于成本優勢,公司通過中國電科十三所進行部分
    氰化亞金鉀采購。

    公司向安徽博微長安電子有限公司合肥分公司2018年度新增關聯采購
    911.12萬元,主要系采購生產汽車電子件所需的零件;公司向安徽四創電子股份
    有限公司2019年度新增關聯采購844.96萬元,主要系采購電源調制器、濾波組
    件等零件。

    報告期內,公司關聯采購對象主要為中國電科下屬成員單位,其為公司提供
    了生產電子陶瓷產品所需的原材料、水電氣等能源及加工服務等,其中部分企業
    (單位)在電子元器件等領域擁有較強的技術積累,在供貨能力、產品質量、產
    品價格方面具備一定優勢。報告期內,公司向關聯方采購具備必要性。

    2017-2019年度,發行人向關聯方博威集成銷售金額分別為250.39萬元、
    560.32萬元、3,658.69萬元,呈增長態勢,主要原因如下:2019年為5G建設元
    年,5G建設分基站、前傳、中傳、回傳等,公司不同客戶最終產品分布于5G
    建設不同部分,發行人銷售給博威集成的陶瓷外殼主要用于其功率器件生產,大
    部分最終用于基站建設。2019年博威集成需求受5G建設驅動及功率器件國產化
    1-2-1-54
    報告期內,關聯采購的金額分別為3,312.50萬元、3,313.03萬元、2,424.03
    萬元和830.21萬元,占當年營業成本的比例分別為14.75%、11.86%、5.87%和
    3.31%,關聯采購的主要對象為中國電科十三所、安徽博微長安電子有限公司合
    肥分公司、中電科技(南京)電子信息發展有限公司、安徽四創電子股份有限公
    司等。

    公司向控股股東中國電科十三所主要采購水電氣及氰化亞金鉀。公司向中國
    電科十三所采購水電氣主要由于公司位于中國電科十三所產業園區內,生產所使
    用的水電氣通過園區基礎設施提供,因此形成對中國電科十三所水電氣采購,其
    中電采購定價以中國電科十三所對外采購的電成本為基礎,并計算內網損耗和變
    配電設施運行維護費用等進行適當加成;公司生產所需的水、氣包括高純水、氫
    氣、氮氣等,為中國電科十三所自行加工生產,采購定價主要考慮生產過程的水
    電直接成本及生產設備設施的運行維護費用、固定資產折舊等,按照市場化定價
    原則確定。公司向中國電科十三所采購氰化亞金鉀,主要系2017年、2018年中
    國電科十三所舉行集中采購,基于成本優勢,公司通過中國電科十三所進行部分
    氰化亞金鉀采購。

    公司向安徽博微長安電子有限公司合肥分公司2018年度新增關聯采購
    911.12萬元,主要系采購生產汽車電子件所需的零件;公司向安徽四創電子股份
    有限公司2019年度新增關聯采購844.96萬元,主要系采購電源調制器、濾波組
    件等零件。

    報告期內,公司關聯采購對象主要為中國電科下屬成員單位,其為公司提供
    了生產電子陶瓷產品所需的原材料、水電氣等能源及加工服務等,其中部分企業
    (單位)在電子元器件等領域擁有較強的技術積累,在供貨能力、產品質量、產
    品價格方面具備一定優勢。報告期內,公司向關聯方采購具備必要性。

    2017-2019年度,發行人向關聯方博威集成銷售金額分別為250.39萬元、
    560.32萬元、3,658.69萬元,呈增長態勢,主要原因如下:2019年為5G建設元
    年,5G建設分基站、前傳、中傳、回傳等,公司不同客戶最終產品分布于5G
    建設不同部分,發行人銷售給博威集成的陶瓷外殼主要用于其功率器件生產,大
    部分最終用于基站建設。2019年博威集成需求受5G建設驅動及功率器件國產化

    河北中瓷電子科技股份有限公司招股說明書摘要
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    影響而大幅增加;2020年上半年因5G建設階段目標完成及疫情影響,發行人向
    博威集成的銷售減緩,進入2020年三季度,因5G建設又一階段的啟動,發行
    人向博威集成的銷售重新提速。2020年1-9月,發行人向博威集成銷售收入為
    2,303.25萬元,較上半年保持了增長態勢。發行人向博威集成銷售產品大幅增長
    符合公司及博威集成的實際情況,具備合理性。

    報告期內,發行人向博威集成銷售毛利率情況如下:
    單位:萬元
    項目
    2020年
    1-6月
    2019年度2018年度2017年度
    合計金額/綜
    合毛利率
    對博威銷售收入 855.71 3,658.47 560.32 250.39 5,324.89
    對博威銷售成本 576.78 2,492.31 311.85 201.53 3,582.47
    毛利率 32.60% 31.88% 44.34% 19.51% 32.72%
    通訊用電子陶瓷產品整
    體毛利率
    30.73% 32.88% 33.43% 37.21% 33.38%
    各期營業收入 35,356.67 59,041.79 40,702.80 34,323.73 169,424.99
    博威收入占比 2.42% 6.20% 1.38% 0.73% 3.14%
    報告期內,發行人向博威集成銷售產品均為通信器件用電子陶瓷外殼,該產
    品均為定制化產品,不存在向其他客戶提供相同型號產品的情形。公司向博威集
    成銷售定價依據基于成本加成的定價方法,并經對方比價議價后協商確定。由于
    公司生產的產品主要為定制化產品,在材料、工藝、層數、批量、尺寸等各方面,
    關聯客戶與其他客戶均存在較大差異,與其他客戶產品價格的可比性不強。

    報告期內,公司向博威集成銷售產品的毛利率分別為19.51%、44.34%、
    31.88%、32.60%,公司同期通信器件用電子陶瓷外殼產品毛利率分別為37.21%、
    33.43%、32.88%、30.73%。因受產品型號等因素影響,公司向博威集成銷售產
    品的毛利率存在波動,2019年、2020年1-6月,隨著銷售規模擴大、工藝穩定
    后生產效率的提升等影響,公司向博威集成銷售產品的毛利率與公司同期通信器
    件用電子陶瓷外殼產品毛利率基本一致。報告期內,公司向博威集成累計銷售的
    綜合毛利率為32.72%,公司同期通信器件用電子陶瓷外殼產品累計銷售的綜合
    毛利率為33.38%,兩者綜合毛利率相當,公司對博威集成銷售產品價格公允。

    1-2-1-55
    影響而大幅增加;2020年上半年因5G建設階段目標完成及疫情影響,發行人向
    博威集成的銷售減緩,進入2020年三季度,因5G建設又一階段的啟動,發行
    人向博威集成的銷售重新提速。2020年1-9月,發行人向博威集成銷售收入為
    2,303.25萬元,較上半年保持了增長態勢。發行人向博威集成銷售產品大幅增長
    符合公司及博威集成的實際情況,具備合理性。

    報告期內,發行人向博威集成銷售毛利率情況如下:
    單位:萬元
    項目
    2020年
    1-6月
    2019年度2018年度2017年度
    合計金額/綜
    合毛利率
    對博威銷售收入 855.71 3,658.47 560.32 250.39 5,324.89
    對博威銷售成本 576.78 2,492.31 311.85 201.53 3,582.47
    毛利率 32.60% 31.88% 44.34% 19.51% 32.72%
    通訊用電子陶瓷產品整
    體毛利率
    30.73% 32.88% 33.43% 37.21% 33.38%
    各期營業收入 35,356.67 59,041.79 40,702.80 34,323.73 169,424.99
    博威收入占比 2.42% 6.20% 1.38% 0.73% 3.14%
    報告期內,發行人向博威集成銷售產品均為通信器件用電子陶瓷外殼,該產
    品均為定制化產品,不存在向其他客戶提供相同型號產品的情形。公司向博威集
    成銷售定價依據基于成本加成的定價方法,并經對方比價議價后協商確定。由于
    公司生產的產品主要為定制化產品,在材料、工藝、層數、批量、尺寸等各方面,
    關聯客戶與其他客戶均存在較大差異,與其他客戶產品價格的可比性不強。

    報告期內,公司向博威集成銷售產品的毛利率分別為19.51%、44.34%、
    31.88%、32.60%,公司同期通信器件用電子陶瓷外殼產品毛利率分別為37.21%、
    33.43%、32.88%、30.73%。因受產品型號等因素影響,公司向博威集成銷售產
    品的毛利率存在波動,2019年、2020年1-6月,隨著銷售規模擴大、工藝穩定
    后生產效率的提升等影響,公司向博威集成銷售產品的毛利率與公司同期通信器
    件用電子陶瓷外殼產品毛利率基本一致。報告期內,公司向博威集成累計銷售的
    綜合毛利率為32.72%,公司同期通信器件用電子陶瓷外殼產品累計銷售的綜合
    毛利率為33.38%,兩者綜合毛利率相當,公司對博威集成銷售產品價格公允。


    河北中瓷電子科技股份有限公司招股說明書摘要


    (2)銷售商品、提供勞務情況
    報告期內公司向關聯方銷售商品、提供勞務情況如下:
    單位:萬元


    關聯方名稱
    關聯
    交易
    內容
    2020年
    1-6月 2019年度 2018年度 2017年度
    金額
    占同類
    比重
    金額
    占同類
    比重
    金額
    占同類
    比重
    金額
    占同類
    比重
    河北博威集
    成電路有限
    公司
    銷售
    商品
    855.71 2.42% 3,658.69 6.20% 560.32 1.38% 250.39 0.73%
    中國電科十
    三所
    銷售
    商品
    772.80 2.19% 1,118.45 1.89% 533.50 1.31% 376.18 1.10%
    中國電子科
    技集團公司
    第四十四研
    究所
    銷售
    商品
    --32.18 0.05% 30.59 0.08% --
    河北新華北
    集成電路有
    限公司
    銷售
    商品
    700.85 1.98% 1,344.59 2.28% 758.68 1.86% 19.76 0.06%
    河北新華北
    集成電路有
    限公司
    提供
    勞務
    6.60
    0.02% 3.77 0.01% ----
    中國電科十
    三所
    提供
    勞務
    519.22 1.47% 728.21 1.23% 209.78 0.52% --
    北京麥特達
    電子技術開
    發有限公司
    銷售
    商品
    ----45.12 0.11% 367.00 1.07%
    石家莊麥特
    達電子科技
    有限公司
    銷售
    商品
    --4.42 0.01% 17.79 0.04% 48.02 0.14%
    石家莊麥特
    達電子科技
    有限公司
    提供
    勞務
    ----1.72 0.00% --
    成都嘉納海
    威科技有限
    責任公司
    銷售
    商品
    5.31
    0.02% 0.50 0.00% 11.97 0.03% 24.01 0.07%
    成都嘉納海
    威科技有限
    責任公司
    提供
    勞務
    ------10.97 0.03%
    中國電子科
    技集團公司
    第三十四研
    銷售
    商品
    ----0.67 0.00% 0.22 0.00%

    1-2-1-56



    河北中瓷電子科技股份有限公司招股說明書摘要


    關聯方名稱
    關聯
    交易
    內容
    2020年
    1-6月 2019年度 2018年度 2017年度
    金額
    占同類
    比重
    金額
    占同類
    比重
    金額
    占同類
    比重
    金額
    占同類
    比重
    究所
    河北省世紀
    吉星電子科
    技有限公司
    銷售
    商品
    --820.35 1.39% 83.23 0.20% --
    成都天奧電
    子股份有限
    公司
    銷售
    商品
    -----
    5.98 0.02%
    成都天奧電
    子股份有限
    公司
    提供
    勞務
    -----
    3.12 0.01%
    中國電子科
    技集團公司
    第二十四研
    銷售
    商品
    3.82
    0.01% 3.25 0.01% -- 6.79 0.02%
    究所
    中國電子科
    技集團公司
    第二十四研
    提供
    勞務
    4.25
    0.01% 1.33 0.00% ----
    究所
    南京美辰微
    電子有限公

    銷售
    商品
    -----
    11.01 0.03%
    南京美辰微
    電子有限公

    提供
    勞務
    -----
    8.07 0.02%
    中國電子科
    技集團公司
    第四十八研
    究所
    銷售
    商品
    -----
    1.97 0.01%
    中國電科四
    十三所
    銷售
    商品
    3.10
    0.01% 2.02 0.00% ----
    河北遠東通
    信系統工程
    有限公司
    銷售
    商品
    -----
    2.22 0.01%
    河北美泰電
    子科技有限
    公司
    提供
    勞務
    --4.72 0.01% ----
    北京國聯萬
    眾半導體科
    技有限公司
    銷售
    商品
    --6.15 0.01% ----
    合計 2,871.65 8.12% 7,728.64 13.09% 2,253.38 5.54% 1,135.72 3.31%

    1-2-1-57



    河北中瓷電子科技股份有限公司招股說明書摘要
    1-2-1-58
    注:關聯銷售占同類銷售比例為各項關聯銷售占當年營業收入的比例
    報告期內,公司向關聯方銷售金額分別為1,135.72萬元、2,253.38萬元、
    7,728.64萬元和2,871.65萬元,占公司同期同類交易比重分別為3.31%、5.54%、
    13.09%和8.12%,2019年度關聯方銷售金額占比較上年度有所增加,主要系河
    北博威集成電路有限公司、河北新華北集成電路有限公司及河北省世紀吉星電子
    科技有限公司因業務需求增加陶瓷外殼等采購所致。

    發行人作為中國電科的下屬企業,在電子陶瓷外殼領域積累了豐富的經驗,
    在研發能力、生產能力、工藝技術、產品質量等方面均具有較強的競爭優勢,并
    能根據客戶需求,提供定制化產品。報告期內,發行人關聯方客戶主要為中國電
    科下屬企業,其采購公司的電子陶瓷外殼及委托檢測、委托加工等服務能夠滿足
    客戶的需求,發行人關聯銷售具備必要性。

    (3)關鍵管理人員薪酬
    報告期內,公司關鍵管理人員的薪酬情況見下表:
    單位:萬元
    項目 2020年1-6月2019年度 2018年度 2017年度
    關鍵管理人員薪酬248.10 598.00 441.42 342.46(4)關聯方存款業務
    報告期內,公司在中電財務的存款變化情況如下:
    單位:萬元
    項目
    2020.6.30/
    2020年1-6月
    2019.12.31/
    2019年度
    2018.12.31/
    2018年度
    2017.12.31/
    2017年度
    年初余額 4,507.39 16,871.12 4,021.76 833.03
    存款項 25,625.01 61,391.30 69,836.32 30,080.14
    取款項 21,455.24 73,755.03 56,986.97 26,891.41
    年末余額 8,677.16 4,507.39 16,871.12 4,021.76
    2018年末,公司在中電財務存款余額16,871.12萬元,較上年度增長319.50%,
    主要系公司在2018年度進行兩輪增資,共募集資金2.50億元,根據項目進度安
    排,部分閑置資金存入中電財務所致。

    報告期內,公司向關聯方收取利息費用情況如下:
    1-2-1-58
    注:關聯銷售占同類銷售比例為各項關聯銷售占當年營業收入的比例
    報告期內,公司向關聯方銷售金額分別為1,135.72萬元、2,253.38萬元、
    7,728.64萬元和2,871.65萬元,占公司同期同類交易比重分別為3.31%、5.54%、
    13.09%和8.12%,2019年度關聯方銷售金額占比較上年度有所增加,主要系河
    北博威集成電路有限公司、河北新華北集成電路有限公司及河北省世紀吉星電子
    科技有限公司因業務需求增加陶瓷外殼等采購所致。

    發行人作為中國電科的下屬企業,在電子陶瓷外殼領域積累了豐富的經驗,
    在研發能力、生產能力、工藝技術、產品質量等方面均具有較強的競爭優勢,并
    能根據客戶需求,提供定制化產品。報告期內,發行人關聯方客戶主要為中國電
    科下屬企業,其采購公司的電子陶瓷外殼及委托檢測、委托加工等服務能夠滿足
    客戶的需求,發行人關聯銷售具備必要性。

    (3)關鍵管理人員薪酬
    報告期內,公司關鍵管理人員的薪酬情況見下表:
    單位:萬元
    項目 2020年1-6月2019年度 2018年度 2017年度
    關鍵管理人員薪酬248.10 598.00 441.42 342.46(4)關聯方存款業務
    報告期內,公司在中電財務的存款變化情況如下:
    單位:萬元
    項目
    2020.6.30/
    2020年1-6月
    2019.12.31/
    2019年度
    2018.12.31/
    2018年度
    2017.12.31/
    2017年度
    年初余額 4,507.39 16,871.12 4,021.76 833.03
    存款項 25,625.01 61,391.30 69,836.32 30,080.14
    取款項 21,455.24 73,755.03 56,986.97 26,891.41
    年末余額 8,677.16 4,507.39 16,871.12 4,021.76
    2018年末,公司在中電財務存款余額16,871.12萬元,較上年度增長319.50%,
    主要系公司在2018年度進行兩輪增資,共募集資金2.50億元,根據項目進度安
    排,部分閑置資金存入中電財務所致。

    報告期內,公司向關聯方收取利息費用情況如下:

    河北中瓷電子科技股份有限公司招股說明書摘要
    1-2-1-59
    單位:萬元
    關聯方名稱 2020年1-6月 2019年度 2018年度 2017年度
    中電財務-存
    款利息
    6.65 107.95 15.43 4.79
    2018年度,公司向中電財務收取存款利息15.43萬元,較上年度增長
    222.13%;2019年度,公司向中電財務收取存款利息金額亦有較大增長,主要系
    公司在2018年度進行兩輪增資,共募集資金2.50億元,以及2019年收到石家
    莊市鹿泉區發展改革局匯入的戰略性新興產業發展專項資金,共計3,000.00萬
    元,部分閑置資金存入中電財務,導致存款利息大幅增長。

    (5)關聯方借款及結算手續費
    報告期內,公司向關聯方借款本金情況如下:
    單位:萬元
    單位名稱2020年
    6月末
    2020年
    1-6月變動
    2019
    年末
    2019年
    變動
    2018
    年末
    2018年
    變動
    2017
    年末
    中電財務 2,000.00 2,000.00 0.00 -5,000.00 5,000.00 3,000.00 2,000.00
    注:根據自2019年1月1日起施行的新金融工具準則,公司2020年6月末對中電財務短期
    借款余額除上述本金2,000.00萬元外,還包括截至期末未到期應付利息2.17萬元,因此,
    2020年6月末短期借款余額為2,002.17萬元。

    中國電科于2012年12月成立了中電財務,中電財務定位于為集團成員單位
    提供金融服務,業務范圍包括為成員單位辦理財務和融資顧問、信用鑒證及相關
    的咨詢、代理業務;協助成員單位實現交易款項的收付;對成員單位提供擔保;
    對成員單位辦理票據承兌與貼現;辦理成員單位之間的內部轉賬結算及相應的結
    算、清算方案設計;吸收成員單位的存款;對成員單位辦理貸款及融資租賃;從
    事同業拆借等業務。公司從2016年開始從中電財務借入資金,以補充資金的周
    期性需求。

    報告期各期末,公司向中電財務的借款余額分別為2,000.00萬元、5,000.00
    萬元、0.00萬元和2,002.17萬元,報告期各期末,公司向中電財務的借款余額占
    當期貸款余額的比例均為100.00%。

    報告期內,公司向關聯方支付借款利息及手續費情況如下:
    1-2-1-59
    單位:萬元
    關聯方名稱 2020年1-6月 2019年度 2018年度 2017年度
    中電財務-存
    款利息
    6.65 107.95 15.43 4.79
    2018年度,公司向中電財務收取存款利息15.43萬元,較上年度增長
    222.13%;2019年度,公司向中電財務收取存款利息金額亦有較大增長,主要系
    公司在2018年度進行兩輪增資,共募集資金2.50億元,以及2019年收到石家
    莊市鹿泉區發展改革局匯入的戰略性新興產業發展專項資金,共計3,000.00萬
    元,部分閑置資金存入中電財務,導致存款利息大幅增長。

    (5)關聯方借款及結算手續費
    報告期內,公司向關聯方借款本金情況如下:
    單位:萬元
    單位名稱2020年
    6月末
    2020年
    1-6月變動
    2019
    年末
    2019年
    變動
    2018
    年末
    2018年
    變動
    2017
    年末
    中電財務 2,000.00 2,000.00 0.00 -5,000.00 5,000.00 3,000.00 2,000.00
    注:根據自2019年1月1日起施行的新金融工具準則,公司2020年6月末對中電財務短期
    借款余額除上述本金2,000.00萬元外,還包括截至期末未到期應付利息2.17萬元,因此,
    2020年6月末短期借款余額為2,002.17萬元。

    中國電科于2012年12月成立了中電財務,中電財務定位于為集團成員單位
    提供金融服務,業務范圍包括為成員單位辦理財務和融資顧問、信用鑒證及相關
    的咨詢、代理業務;協助成員單位實現交易款項的收付;對成員單位提供擔保;
    對成員單位辦理票據承兌與貼現;辦理成員單位之間的內部轉賬結算及相應的結
    算、清算方案設計;吸收成員單位的存款;對成員單位辦理貸款及融資租賃;從
    事同業拆借等業務。公司從2016年開始從中電財務借入資金,以補充資金的周
    期性需求。

    報告期各期末,公司向中電財務的借款余額分別為2,000.00萬元、5,000.00
    萬元、0.00萬元和2,002.17萬元,報告期各期末,公司向中電財務的借款余額占
    當期貸款余額的比例均為100.00%。

    報告期內,公司向關聯方支付借款利息及手續費情況如下:

    河北中瓷電子科技股份有限公司招股說明書摘要
    1-2-1-60
    單位:萬元
    關聯方名稱 2020年1-6月2019年度 2018年度 2017年度
    中電財務-借款利息26.22 25.73 213.73 87.23
    中電財務-手續費 3.29 3.89 0.57 3.49(6)中電財務提供金融服務的具體情況
    中電財務自報告期期初即向發行人提供金融服務,具體包括存款服務、貸款
    服務、結算服務、綜合授信服務(票據承兌、票據貼現等)。2019年3月30日,
    中電財務與中瓷電子簽訂《金融服務協議》,有效期三年。

    ①金融服務主要條款
    a.存款服務
    中瓷電子在中電財務開立存款賬戶,并本著存取自由的原則,將資金存入在
    中電財務開立的存款賬戶,中電財務吸收中瓷電子存款的價格,不低于同期國內
    主要商業銀行同期限、同類型存款業務的掛牌利率。

    b.貸款服務
    中電財務向中瓷電子發放貸款的利率按照中國人民銀行有關規定和中電財
    務相關管理辦法執行,在簽訂每筆貸款合同時,雙方依據當時的市場行情進行協
    商,對貸款執行利率做適當調整,同時不高于中瓷電子同期在國內主要商業銀行
    取得的同檔次貸款利率。

    c.結算服務
    結算費用均由中電財務承擔,中瓷電子不承擔相關結算費用。

    d.其他服務
    中電財務為中瓷電子提供其他服務所收取的費用,應遵循公平合理的原則,
    按照不高于市場公允價格或國家規定的標準收取相關費用。

    e.合作限額
    對于中瓷電子與中電財務之間進行的存款服務交易金額做出相應限制,中電
    財務應協助中瓷電子監控實施該限制,本協議有效期內,每一日中瓷電子向中電
    1-2-1-60
    單位:萬元
    關聯方名稱 2020年1-6月2019年度 2018年度 2017年度
    中電財務-借款利息26.22 25.73 213.73 87.23
    中電財務-手續費 3.29 3.89 0.57 3.49(6)中電財務提供金融服務的具體情況
    中電財務自報告期期初即向發行人提供金融服務,具體包括存款服務、貸款
    服務、結算服務、綜合授信服務(票據承兌、票據貼現等)。2019年3月30日,
    中電財務與中瓷電子簽訂《金融服務協議》,有效期三年。

    ①金融服務主要條款
    a.存款服務
    中瓷電子在中電財務開立存款賬戶,并本著存取自由的原則,將資金存入在
    中電財務開立的存款賬戶,中電財務吸收中瓷電子存款的價格,不低于同期國內
    主要商業銀行同期限、同類型存款業務的掛牌利率。

    b.貸款服務
    中電財務向中瓷電子發放貸款的利率按照中國人民銀行有關規定和中電財
    務相關管理辦法執行,在簽訂每筆貸款合同時,雙方依據當時的市場行情進行協
    商,對貸款執行利率做適當調整,同時不高于中瓷電子同期在國內主要商業銀行
    取得的同檔次貸款利率。

    c.結算服務
    結算費用均由中電財務承擔,中瓷電子不承擔相關結算費用。

    d.其他服務
    中電財務為中瓷電子提供其他服務所收取的費用,應遵循公平合理的原則,
    按照不高于市場公允價格或國家規定的標準收取相關費用。

    e.合作限額
    對于中瓷電子與中電財務之間進行的存款服務交易金額做出相應限制,中電
    財務應協助中瓷電子監控實施該限制,本協議有效期內,每一日中瓷電子向中電

    河北中瓷電子科技股份有限公司招股說明書摘要
    1-2-1-61
    財務存入之每日最高存款結余(包括應計利息)不高于上一年度中瓷電子合并報
    表中所有者權益的50%(含)。

    本協議有效期內,雙方約定可循環使用的綜合授信額度為人民幣1.2億元,
    用途包括但不限于貸款、票據承兌、票據貼現、保函、信用證等。

    ②報告期內關聯方存款、借款發生情況
    報告期內,發行人在中電財務的存款日均余額、月均余額如下:
    單位:萬元
    期間存款日均余額存款月均余額
    2017年 1,679.44 1,707.04
    2018年 5,079.85 5,986.24
    報告期內,中瓷電子向中電財務借款明細如下:
    單位:萬元
    序號貸款金額貸款日期還款日期擔保方
    1 2,000.00 2016年12月16日 2017年12月14日中國電科十三所
    2 2,000.00 2017年12月15日 2018年12月14日中國電科十三所
    3 3,000.00 2018年2月7日 2019年1月8日中國電科十三所
    4 2,000.00 2018年12月20日 2019年4月1日中國電科十三所
    5 2,000.00 2020年3月2日 2020年7月6日-
    2019年 7,946.53 7,858.67
    2020年1-6月 4,164.76 4,367.52
    ③發行人財務獨立性影響
    公司設置了獨立的財務部門,建立了獨立的財務核算體系,能夠獨立做出財
    務決策。公司根據現行的會計準則和相關法規、條例制定了財務會計制度和財務
    管理制度。公司開設獨立的銀行賬戶,未與控股股東、實際控制人及其控制的其
    他企業共用銀行賬戶。作為獨立的納稅人,公司依法獨立進行納稅申報和履行納
    稅義務。

    2012年12月中國電科成立了中電財務,作為中國電科內部資金管理平臺,
    定位于為集團成員單位提供金融服務。根據中電財務出具的《聲明與承諾函》,
    具體內容如下:
    1-2-1-61
    財務存入之每日最高存款結余(包括應計利息)不高于上一年度中瓷電子合并報
    表中所有者權益的50%(含)。

    本協議有效期內,雙方約定可循環使用的綜合授信額度為人民幣1.2億元,
    用途包括但不限于貸款、票據承兌、票據貼現、保函、信用證等。

    ②報告期內關聯方存款、借款發生情況
    報告期內,發行人在中電財務的存款日均余額、月均余額如下:
    單位:萬元
    期間存款日均余額存款月均余額
    2017年 1,679.44 1,707.04
    2018年 5,079.85 5,986.24
    報告期內,中瓷電子向中電財務借款明細如下:
    單位:萬元
    序號貸款金額貸款日期還款日期擔保方
    1 2,000.00 2016年12月16日 2017年12月14日中國電科十三所
    2 2,000.00 2017年12月15日 2018年12月14日中國電科十三所
    3 3,000.00 2018年2月7日 2019年1月8日中國電科十三所
    4 2,000.00 2018年12月20日 2019年4月1日中國電科十三所
    5 2,000.00 2020年3月2日 2020年7月6日-
    2019年 7,946.53 7,858.67
    2020年1-6月 4,164.76 4,367.52
    ③發行人財務獨立性影響
    公司設置了獨立的財務部門,建立了獨立的財務核算體系,能夠獨立做出財
    務決策。公司根據現行的會計準則和相關法規、條例制定了財務會計制度和財務
    管理制度。公司開設獨立的銀行賬戶,未與控股股東、實際控制人及其控制的其
    他企業共用銀行賬戶。作為獨立的納稅人,公司依法獨立進行納稅申報和履行納
    稅義務。

    2012年12月中國電科成立了中電財務,作為中國電科內部資金管理平臺,
    定位于為集團成員單位提供金融服務。根據中電財務出具的《聲明與承諾函》,
    具體內容如下:

    河北中瓷電子科技股份有限公司招股說明書摘要
    1-2-1-62“本公司系經中國銀監會批準設立的非銀行金融機構,現有業務資質、業務
    范圍、各項指標均符合《企業集團財務公司管理辦法》的相關規定,已按照《企
    業集團財務公司管理辦法》的規定建立相關制度并接受北京銀監局(現已更名為
    北京銀保監局)的監督管理,為電科集團及其下屬公司(特指符合《企業集團財
    務公司管理辦法》的成員單位,下同)提供的日常財務金融服務符合《企業集團
    財務公司管理辦法》等法律法規的相關規定。

    作為電科集團的下屬公司,本公司定位于為電科集團下屬公司提供金融服
    務,業務范圍包括為電科集團下屬公司辦理財務和融資顧問、信用鑒證及相關的
    咨詢、代理業務;協助電科集團下屬公司實現交易款項的收付、對電科集團下屬
    公司提供擔保、辦理票據承兌與貼現、辦理電科集團下屬公司之間的內部轉賬結
    算及相應的結算、清算方案設計;吸收電科集團下屬公司的存款、對電科集團下
    屬公司辦理貸款及融資租賃、依法從事同業拆借等業務。針對電科集團下屬公司,
    本公司向其收取相關費用、支付相關費用的定價標準和計算方式均保持了一致的
    原則。本公司不存在按照不同的定價方式和標準區別對待電科集團下屬公司的情
    形?!?br />
    綜上,中電財務面向成員單位提供相關金融服務,相關業務的開展均以公平
    合理的原則為基礎,參照市場公允價格進行,不影響中瓷電子的財務獨立性。

    2、偶發性關聯交易
    (1)關聯方采購
    ①在建工程
    報告期各期末,關聯方承建公司在建工程的具體情況如下:
    單位:萬元
    關聯方名稱 2020年1-6月2019年度 2018年度 2017年度
    中電科工程建設有限公司 -12.76 879.62 498.72
    公司報告期內進行新型元器件封裝外殼及封裝產業化擴建項目建設及廠房
    改造等,由關聯方中電科工程建設有限公司承建。

    ②關聯方采購設備
    1-2-1-62“本公司系經中國銀監會批準設立的非銀行金融機構,現有業務資質、業務
    范圍、各項指標均符合《企業集團財務公司管理辦法》的相關規定,已按照《企
    業集團財務公司管理辦法》的規定建立相關制度并接受北京銀監局(現已更名為
    北京銀保監局)的監督管理,為電科集團及其下屬公司(特指符合《企業集團財
    務公司管理辦法》的成員單位,下同)提供的日常財務金融服務符合《企業集團
    財務公司管理辦法》等法律法規的相關規定。

    作為電科集團的下屬公司,本公司定位于為電科集團下屬公司提供金融服
    務,業務范圍包括為電科集團下屬公司辦理財務和融資顧問、信用鑒證及相關的
    咨詢、代理業務;協助電科集團下屬公司實現交易款項的收付、對電科集團下屬
    公司提供擔保、辦理票據承兌與貼現、辦理電科集團下屬公司之間的內部轉賬結
    算及相應的結算、清算方案設計;吸收電科集團下屬公司的存款、對電科集團下
    屬公司辦理貸款及融資租賃、依法從事同業拆借等業務。針對電科集團下屬公司,
    本公司向其收取相關費用、支付相關費用的定價標準和計算方式均保持了一致的
    原則。本公司不存在按照不同的定價方式和標準區別對待電科集團下屬公司的情
    形?!?br />
    綜上,中電財務面向成員單位提供相關金融服務,相關業務的開展均以公平
    合理的原則為基礎,參照市場公允價格進行,不影響中瓷電子的財務獨立性。

    2、偶發性關聯交易
    (1)關聯方采購
    ①在建工程
    報告期各期末,關聯方承建公司在建工程的具體情況如下:
    單位:萬元
    關聯方名稱 2020年1-6月2019年度 2018年度 2017年度
    中電科工程建設有限公司 -12.76 879.62 498.72
    公司報告期內進行新型元器件封裝外殼及封裝產業化擴建項目建設及廠房
    改造等,由關聯方中電科工程建設有限公司承建。

    ②關聯方采購設備

    河北中瓷電子科技股份有限公司招股說明書摘要
    1-2-1-63
    報告期各期末,公司向關聯方采購設備的具體情況如下:
    單位:萬元
    關聯方名稱 2020年1-6月2019年度 2018年度 2017年度
    2019年度,公司向中國電子科技集團公司第四十五研究所關聯采購金額
    4,443.94萬元,主要系公司因表貼型電子陶瓷封裝生產線建設項目新增相關設備
    采購所致。

    (2)關聯方租賃
    報告期內,公司作為承租人,向中國電科十三所租賃生產用房以及部分儀器
    設備,具體情況如下:
    單位:萬元
    出租方名稱租賃內容 2020年1-6月2019年度 2018年度 2017年度
    中國電科十三所房屋 --34.62 56.89
    中國電科十三所設備 -1.09 8.58 23.94
    合計-1.09 43.20 80.83
    中國電子科技集團公司
    第四十五研究所
    -4,443.94 147.70 684.36
    中國電子科技集團公司
    第四十八研究所
    -33.36 300.26 -
    (3)關聯擔保情況
    報告期內,本公司作為被擔保方的關聯擔保情況如下:
    單位:萬元
    擔保方擔保金額擔保起始日擔保到期日
    擔保是否已經
    履行完畢
    中國電科十三所 2,000.00 2016年12月16日2017年12月15日是
    中國電科十三所 2,000.00 2017年12月15日2018年12月14日是
    中國電科十三所 3,000.00 2018年02月07日2019年02月06日是
    中國電科十三所 2,000.00 2018年12月20日2019年12月19日是
    注:起始日為2018年12月20日的擔保借款金額已于2019年4月1日償還,截至2020年
    6月30日止,無未償還擔保借款余額。

    (4)中國電科十三所代繳公司社會保險及公積金費用
    中國電科十三所向公司部分員工提供人事檔案管理、社會保險及住房公積金
    1-2-1-63
    報告期各期末,公司向關聯方采購設備的具體情況如下:
    單位:萬元
    關聯方名稱 2020年1-6月2019年度 2018年度 2017年度
    2019年度,公司向中國電子科技集團公司第四十五研究所關聯采購金額
    4,443.94萬元,主要系公司因表貼型電子陶瓷封裝生產線建設項目新增相關設備
    采購所致。

    (2)關聯方租賃
    報告期內,公司作為承租人,向中國電科十三所租賃生產用房以及部分儀器
    設備,具體情況如下:
    單位:萬元
    出租方名稱租賃內容 2020年1-6月2019年度 2018年度 2017年度
    中國電科十三所房屋 --34.62 56.89
    中國電科十三所設備 -1.09 8.58 23.94
    合計-1.09 43.20 80.83
    中國電子科技集團公司
    第四十五研究所
    -4,443.94 147.70 684.36
    中國電子科技集團公司
    第四十八研究所
    -33.36 300.26 -
    (3)關聯擔保情況
    報告期內,本公司作為被擔保方的關聯擔保情況如下:
    單位:萬元
    擔保方擔保金額擔保起始日擔保到期日
    擔保是否已經
    履行完畢
    中國電科十三所 2,000.00 2016年12月16日2017年12月15日是
    中國電科十三所 2,000.00 2017年12月15日2018年12月14日是
    中國電科十三所 3,000.00 2018年02月07日2019年02月06日是
    中國電科十三所 2,000.00 2018年12月20日2019年12月19日是
    注:起始日為2018年12月20日的擔保借款金額已于2019年4月1日償還,截至2020年
    6月30日止,無未償還擔保借款余額。

    (4)中國電科十三所代繳公司社會保險及公積金費用
    中國電科十三所向公司部分員工提供人事檔案管理、社會保險及住房公積金

    河北中瓷電子科技股份有限公司招股說明書摘要
    1-2-1-64
    日常事務代理綜合服務,中國電科十三所為上述員工繳納社會保險和住房公積金
    后,公司將其代為繳納的費用返還給中國電科十三所。報告期內,中國電科十三
    所為公司員工代繳的社會保險及住房公積金費用分別為190.38萬元、135.03萬
    元和184.15萬元和32.36萬元。

    (5)代收代付關聯方專項科研經費
    本公司與中國電科十三所、中國電科五十五所等六家單位,共同承擔中華人
    民共和國科學技術部下達的科研課題。本公司作為項目第一承擔單位,于2018
    年9月接受相關部門撥付科研課題專項經費2,720.65萬元,并按照課題任務書規
    定,于2018年10月將部分專項經費轉付其他承擔科研課題單位。其中包括轉付
    中國電科十三所852.86萬元,轉付中國電科五十五所137.00萬元。

    本公司與中國電科十三所、同輝電子科技股份有限公司等六家單位,共同承
    擔河北省科技廳下達的科研課題。本公司作為項目第一承擔單位,于2020年6
    月23日接受相關部門撥付科研課題專項經費300.00萬元,并按照課題任務書規
    定,于2020年6月24日將部分專項經費轉付其他承擔科研課題單位。其中包括
    轉付中國電科十三所114.00萬元,轉付同輝電子科技股份有限公司45.00萬元。

    (6)購買土地
    2019年,公司以協議轉讓方式購買控股股東中國電科十三所持有的《國有
    土地使用權證》(石鹿國用(2016)字第02-2951號)下的土地使用權,用于本次
    募集資金投資項目的建設用地,土地轉讓價款為828.00萬元。公司已于2019年
    9月支付全部價款,并于2019年11月11日取得土地權屬證書(冀(2019)鹿
    泉區不動產權第0014002號)。該土地的詳細情況參見招股說明書“第十三節募
    集資金運用”之“二、消費電子陶瓷產品生產線項目”之“(四)項目選址及土
    地使用情況”。

    (7)購買軟件系統
    2020年3月及5月,公司與中電科衛星導航運營服務有限公司分別簽訂《軟
    件開發實施合同》,委托其開發銷售管理系統及生產管控平臺,合同金額分別為
    29.80萬元及161.64萬元。截至2020年6月30日,公司已支付含稅價款57.43
    1-2-1-64
    日常事務代理綜合服務,中國電科十三所為上述員工繳納社會保險和住房公積金
    后,公司將其代為繳納的費用返還給中國電科十三所。報告期內,中國電科十三
    所為公司員工代繳的社會保險及住房公積金費用分別為190.38萬元、135.03萬
    元和184.15萬元和32.36萬元。

    (5)代收代付關聯方專項科研經費
    本公司與中國電科十三所、中國電科五十五所等六家單位,共同承擔中華人
    民共和國科學技術部下達的科研課題。本公司作為項目第一承擔單位,于2018
    年9月接受相關部門撥付科研課題專項經費2,720.65萬元,并按照課題任務書規
    定,于2018年10月將部分專項經費轉付其他承擔科研課題單位。其中包括轉付
    中國電科十三所852.86萬元,轉付中國電科五十五所137.00萬元。

    本公司與中國電科十三所、同輝電子科技股份有限公司等六家單位,共同承
    擔河北省科技廳下達的科研課題。本公司作為項目第一承擔單位,于2020年6
    月23日接受相關部門撥付科研課題專項經費300.00萬元,并按照課題任務書規
    定,于2020年6月24日將部分專項經費轉付其他承擔科研課題單位。其中包括
    轉付中國電科十三所114.00萬元,轉付同輝電子科技股份有限公司45.00萬元。

    (6)購買土地
    2019年,公司以協議轉讓方式購買控股股東中國電科十三所持有的《國有
    土地使用權證》(石鹿國用(2016)字第02-2951號)下的土地使用權,用于本次
    募集資金投資項目的建設用地,土地轉讓價款為828.00萬元。公司已于2019年
    9月支付全部價款,并于2019年11月11日取得土地權屬證書(冀(2019)鹿
    泉區不動產權第0014002號)。該土地的詳細情況參見招股說明書“第十三節募
    集資金運用”之“二、消費電子陶瓷產品生產線項目”之“(四)項目選址及土
    地使用情況”。

    (7)購買軟件系統
    2020年3月及5月,公司與中電科衛星導航運營服務有限公司分別簽訂《軟
    件開發實施合同》,委托其開發銷售管理系統及生產管控平臺,合同金額分別為
    29.80萬元及161.64萬元。截至2020年6月30日,公司已支付含稅價款57.43

    河北中瓷電子科技股份有限公司招股說明書摘要


    萬元。

    3、關聯方應收應付款項

    (1)應收關聯方款項
    ①應收票據
    單位:萬元
    關聯方
    2020.06.30 2019.12.31 2018.12.31 2017.12.31
    賬面余額壞賬準備賬面余額壞賬準備賬面余額壞賬準備賬面余額壞賬準備
    中國電科十
    三所
    219.14 10.96 174.02 8.70 490.17 24.51 335.65 16.78
    河北博威集
    成電路有限
    公司
    4,875.53 367.00 3,302.28 165.11 --214.46 10.72
    石家莊麥特
    達電子科技
    有限公司
    ----27.48 1.61 31.62 1.58
    北京麥特達
    電子技術開
    發有限公司
    ------ 118.81 5.94
    成都嘉納海
    威科技有限
    責任公司
    ------ 14.33 0.72
    中國電子科
    技集團公司
    第二十四研
    究所
    --5.17 0.26 -- 7.95 0.40
    河北新華北
    集成電路有
    限公司
    --219.55 10.98 ----
    中國電科四
    十三所
    4.98 0.25 ------
    合計
    5,099.65 378.21 3,701.01 185.05 517.65 26.12 722.81 36.14

    ②應收賬款
    單位:萬元


    關聯方
    2020.06.30 2019.12.31 2018.12.31 2017.12.31
    賬面余額壞賬準備賬面余額壞賬準備賬面余額壞賬準備賬面余額壞賬準備
    河北博威
    集成電路
    211.54 10.58 858.54 42.93 365.90 18.30 --

    1-2-1-65



    河北中瓷電子科技股份有限公司招股說明書摘要


    關聯方
    2020.06.30 2019.12.31 2018.12.31 2017.12.31
    賬面余額壞賬準備賬面余額壞賬準備賬面余額壞賬準備賬面余額壞賬準備
    有限公司
    中國電科
    十三所
    1,198.93 59.95 26.44 1.32 41.51 2.08 8.40 0.42
    河北新華
    北集成電
    路有限公

    705.46 35.27 --431.15 21.56 --
    河北省世
    紀吉星電
    子科技有
    限公司
    ----76.55 3.83 --
    中國電子
    科技集團
    公司第四
    十四研究

    --13.98 0.70 ----
    南京美辰
    微電子有
    限公司
    ------22.31 1.12
    成都天奧
    電子股份
    有限公司
    ------18.51 1.32
    中國電子
    科技集團
    公司第四
    十三研究

    0.80 0.04 2.28 0.11 ----
    河北美泰
    電子科技
    有限公司
    --5.00 0.25 ----
    中國電子
    科技集團
    公司第二
    十四研究

    8.82 0.44
    合計
    2,125.54 106.28 906.24 45.31 915.11 45.76 49.23 2.85

    1-2-1-66



    河北中瓷電子科技股份有限公司招股說明書摘要


    ③預付款項
    單位:萬元


    關聯方
    2020.06.30 2019.12.31 2018.12.31 2017.12.31
    賬面壞賬賬面壞賬賬面壞賬賬面壞賬
    金額準備金額準備金額準備金額準備
    中電科衛
    星導航運
    營服務有54.18 -------
    限公司


    ④報告期內對博威集成的應收賬款和應收票據變動情況
    a.報告期內對博威集成的應收賬款金額變動情況
    單位:萬元
    期間期初增加減少期末
    賬齡
    1年以內
    2017年度
    292.96 292.96
    2018年度
    651.44 285.54 365.90 365.90
    2019年度 365.90 4,160.81 3,668.18 858.54 858.54
    2020年
    1-6月 858.54 966.95 1,613.95 211.54 211.54

    b.報告期內對博威集成的應收票據變動情況
    單位:萬元

    期間項目
    期初
    余額
    增加減少
    期末
    余額
    賬齡
    1年以內 1-2年
    商業承兌匯票 214.46 214.46 214.46 -
    2017年度銀行承兌匯票
    -
    合計
    214.46 214.46 214.46 商
    業承兌匯票 214.46 70.23 284.692018年度銀行承兌匯票 54.00 54.00
    合計
    214.46 124.23 338.69
    商業承兌匯票 3,665.40 363.13 3,302.28 3,302.28 -
    2019年度銀行承兌匯票 --
    合計
    3,665.40 363.13 3,302.28 3,302.282020年
    1-6

    商業承兌匯票 3,302.28 1,613.95 40.70 4,875.53 2,411.03 2,464.50
    銀行承兌匯票 --
    合計
    3,302.28 1,613.95 40.70 4,875.53 2,411.03 2,464.50

    1-2-1-67



    河北中瓷電子科技股份有限公司招股說明書摘要


    2020年
    6月末,公司對博威集成應收商業承兌匯票余額增長了
    1,613.95萬
    元,系發行人
    2019年
    12月至
    2020年
    5月間對博威集成銷售商品,確認收入
    1,559.05萬元(含稅金額
    1,761.72萬元),博威集成主要用商業承兌匯票結算所
    致。其中出票人為博威集成的商業承兌匯票余額
    1,422.82萬元,占比
    88.16%,
    收款日期即為出票日,到期日均為自出票日起
    12個月;剩余兩筆商業承兌匯票
    合計金額
    191.14萬元,為博威集成收到其他方商業承兌匯票后轉付給公司,收
    款日期均為
    2020年
    6月
    30日,其出票日均為
    2019年
    12月
    31日,到期日分別

    2020年
    11月
    23日和
    2020年
    12月
    25日。截至
    2020年
    6月末,公司對博威
    集成應收商業承兌匯票余額均在匯票有效期限內,未發生到期不獲承兌、付款的
    情形。


    (2)應付關聯方款項
    單位:萬元

    關聯方
    2020.06.30 2019.12.31 2018.12.31 2017.12.31
    應付票據
    中國電科十三所
    -800.28
    2,420.71
    中國電子科技集團公
    司第四十五研究所
    128.40 270.00 -279.25
    河北立德電子有限公

    - 11.30 --
    中電科工程建設有限
    公司
    188.00 188.00 -201.00
    中國電子科技集團公
    司第四十八研究所
    232.20 232.20 --
    合計
    548.60 701.50 800.28 2,900.96
    應付賬款
    中國電子科技集團公
    司第四十五研究所
    975.70 1,596.56 187.00 142.50
    中電科工程建設有限
    公司
    573.96 573.96 770.46 336.36
    中國電科十三所
    1,006.33 139.37 114.99 355.18
    中國電子科技集團公
    司第四十八研究所
    38.70 38.70 232.20 -
    河北立德電子有限公

    5.60 8.18
    6.80
    河北博威集成電路有
    限公司
    --5.63 -

    1-2-1-68



    河北中瓷電子科技股份有限公司招股說明書摘要


    關聯方
    2020.06.30 2019.12.31 2018.12.31 2017.12.31
    中國電子科技集團公
    司第二研究所
    --2.70 2.70
    合計 2,600.30 2,348.59 1,321.17 843.55
    合同負債/預收賬款
    北京麥特達電子技術
    開發有限公司
    --- 3.83
    石家莊麥特達電子科
    技有限公司
    -3.90 8.90 -
    成都嘉納海威科技有
    限責任公司
    39.24 33.84 -4.21
    北京中電科衛星導航
    系統有限公司
    1.20 0.40 --
    合計
    40.44 38.14 8.90 8.05
    應付利息
    中電財務
    --6.93 2.76
    合計
    --6.93 2.76
    其他應付款
    梁向陽
    --0.40 鄒
    勇明
    --0.38 合

    --0.78


    4、關聯交易對公司財務狀況和經營成果的影響

    報告期內,公司關聯采購、銷售交易主要系與關聯方發生的采購原材料和銷
    售陶瓷外殼產品交易,關聯采購價格、銷售價格依據標的市場價格協商確定;關
    聯方租賃價格依據市場價格確定;關聯方貸款和存款以中電財務面向成員單位提
    供相關金融業務的公平合理的原則為基礎,參照市場公允價格進行;向關聯方購
    買國有土地使用權定價依據經備案的評估結果確定;向關聯方采購軟件系統亦履
    行了必要的詢價比價程序。


    公司的關聯交易符合業務發展和經營需要,具有必要性,交易價格公允。上
    述關聯交易對公司財務狀況和經營成果不存在不利影響。


    (三)關聯交易制度的執行情況及獨立董事意見

    公司第一屆董事會第二次會議、2019年度第二次臨時股東大會及第一屆董

    1-2-1-69



    河北中瓷電子科技股份有限公司招股說明書摘要
    1-2-1-70
    事會第四次會議、2019年度股東大會對公司報告期內的關聯交易進行了審議確
    認。獨立董事對報告期內關聯交易履行的審議程序合法性及交易價格的公允性發
    表如下意見:經審查,在公司董事會審議該議案時,關聯董事回避表決,關聯交
    易回避表決程序符合《公司章程》、《關聯交易管理制度》的相關規定。上述關
    聯交易均建立在協議雙方友好、平等、互利的基礎上,定價方法遵循了國家的有
    關規定,符合關聯交易規則,體現了誠信、公平、公正的原則,關聯交易價格公
    允,不存在損害公司和股東利益的行為。

    1-2-1-70
    事會第四次會議、2019年度股東大會對公司報告期內的關聯交易進行了審議確
    認。獨立董事對報告期內關聯交易履行的審議程序合法性及交易價格的公允性發
    表如下意見:經審查,在公司董事會審議該議案時,關聯董事回避表決,關聯交
    易回避表決程序符合《公司章程》、《關聯交易管理制度》的相關規定。上述關
    聯交易均建立在協議雙方友好、平等、互利的基礎上,定價方法遵循了國家的有
    關規定,符合關聯交易規則,體現了誠信、公平、公正的原則,關聯交易價格公
    允,不存在損害公司和股東利益的行為。


    河北中瓷電子科技股份有限公司招股說明書摘


    七、董事、監事及高級管理人員

    (一)董事

    姓名職務性別
    出生
    年份
    任期起止日期簡要經

    2019年
    稅前薪酬
    情況
    (萬元)
    間接持有
    公司股份
    的數量
    (股)
    與公司
    的其他
    利益關

    王強董事長男 1973 2019

    3月-2022

    3

    1973

    7月出生,中國國籍,無境外永久居留權,
    學士學位,高級工程師。1993年加入中國共產黨
    1995

    8月

    2015

    11月,先后任中國電科十三
    所計劃營銷處副處長、市場營銷處副處長、生產處
    副處長、專項處處長、人力資源綜合處處長
    ;
    2015

    11月至今,任中國電科十三所副所長
    ;
    2016
    9
    月至今,擔任北京麥特達電子技術開發有限公司董
    事長;2017

    8月至今,擔任北京中電科衛星導航
    系統有限公司董事長;2019

    2月至今,任中國半
    導體行業協

    MEMS分會理事長;2020

    3月至今,
    任中電國基北方有限公司副總經理。2016

    8月至
    今,擔任公司董事

    --無
    付花亮董事、總經理男 1964 2019

    3月-2022

    3

    1964

    10月出生,中國國籍,無境外永久居留權,
    碩士學位,研究員級高級工程師
    。

    1988

    7月

    2001

    2月任中國電科十三所工藝組組長、課題負責人
    2001

    3月

    2009

    8月,任中國電科十三所研究
    室副主任;2009

    9月

    2013

    1月,任中國電科
    十三所研究室副主任、中瓷有限副總經理;2013
    2月至今,擔任中瓷電子總經理
    ;
    2016

    8月至今,
    擔任公司董事;2018年
    9月至今,兼任泉盛盈和執
    行事務合伙人?,F任公司董事、總經

    125.00 1,081,598無

    1-2-1-71



    河北中瓷電子科技股份有限公司招股說明書摘


    姓名職務性別
    出生
    年份
    任期起止日期簡要經

    2019年
    稅前薪酬
    情況
    (萬元)
    間接持有
    公司股份
    的數量
    (股)
    與公司
    的其他
    利益關

    黃杰董事男 1969 2019

    3月-2022

    3

    1969

    6月出生,中國國籍,無境外永久居留權,
    碩士學位,研究員級高級工程師,中國電科十三所
    副總工程師。2000

    2月

    2016

    2月,歷任中國
    電科十三所半導體器件質量監督檢驗中心副主任、
    常務副主任、主任;2016

    3月至今,任中國電科
    十三所半導體器件質量監督檢驗中心副總工程師、
    主任?,F任國家半導體照明工程研發及產業聯盟技
    術專家和標準化工作組成員、中國半導體照

    /LED
    產業與應用聯盟理事、國家標委會技術專家、中國
    光學光電子行業協會光電器件分會特聘專家、河北
    省半導體照明產業技術創新聯盟技術委員會專家、
    中國電子元器件失效分析協作網理事等。2019

    3
    月至今,擔任公司董

    --無
    劉健董事男 1974 2019

    3月-2022

    3

    1974

    4月出生,中國國籍,無境外永久居留權,
    碩士學位,高級工程師。1997

    8月至今,歷任中
    國電科十三所助理工程師、工程師、高級工程師、
    產業處副處長、產業處處長;2017

    8月至今,擔
    任中電科工程建設有限公司董事;2018

    3月至今,
    擔任河北美泰電子科技有限公司董事。2019

    3月
    至今,擔任公司董

    --無
    劉建亭董事男 1979 2019

    3月-2022

    3

    1979

    1月出生,中國國籍,無境外永久居留權,
    工商管理碩士學位。2002

    7月

    2015

    7月,歷
    任北京全路通信信號研究設計院有限公司通信設計
    工程師、市場部經理、鐵路信號工程項目經理、商
    務計劃部部門經理;2015

    8月

    2016

    8月,任
    漢鼎金融集團高級項目經理;2016

    9月

    2019
    --無

    1-2-1-72



    河北中瓷電子科技股份有限公司招股說明書摘


    姓名職務性別
    出生
    年份
    任期起止日期簡要經

    2019年
    稅前薪酬
    情況
    (萬元)
    間接持有
    公司股份
    的數量
    (股)
    與公司
    的其他
    利益關
    12月,任中電科投資控股有限公司投資并購部高級
    經理;2019

    5月至今,任安徽芯紀元科技有限公
    司董事;2019

    5月

    2020

    5月,任河北雄安太
    芯電子科技有限公司董事;2019

    6月至今,任重
    慶吉芯科技有限公司董事;2019

    10月至今,任同
    輝電子科技股份有限公司董事;2019

    12月至今,
    任中電科核心技術研發投資有限公司總體部投資一
    組總監。2019

    3月至今,擔任公司董事
    朱俊杰董事男 1987 2019

    3月-2022

    3

    1987

    2月出生,中國國籍,無境外永久居留權,
    碩士學位。2013

    3月至今,擔任中國華融資產管
    理股份有限公司浙江省分公司高級副經理;2016
    6月至今,擔任華通匯銀(北京)基金管理有限公司
    董事;2017

    4月

    2020

    8月,擔任華融公望基
    金管理有限公司監事;2017

    7月至今,擔任天津
    力神電池股份有限公司董事;2017

    9月至今,擔
    任中電科(成都)股權投資基金管理有限公司董事
    2018

    8月至今,擔任中電科基金管理有限公司董
    事;2019

    12

    25日至今,任南京新芯電子科技
    有限公司董事長。2019

    3月至今,擔任公司董
    --無
    李有星獨立董事男 1962 2019

    3月-2022

    3

    1962年
    1月出生,中國國籍,無境外永久居留權,
    博士學位。浙江大學光華法學院教授、博士研究生
    導師。浙江大學互聯網金融研究院副院長、中國法
    學會證券法學研究會副會長?,F任金華銀行股份有
    限公司、浙江金晟環保股份有限公司、四川浪莎控
    股股份有限公司、起步股份有限公司等董

    /獨立董
    事。2019

    3月至今,擔任本公司獨立董

    5.00 -無

    1-2-1-73



    河北中瓷電子科技股份有限公司招股說明書摘


    姓名職務性別
    出生
    年份
    任期起止日期簡要經

    2019年
    稅前薪酬
    情況
    (萬元)
    間接持有
    公司股份
    的數量
    (股)
    與公司
    的其他
    利益關

    石瑛獨立董事女 1963 2019

    3月-2022

    3

    1963

    12月出生,中國國籍,無境外永久居留權,
    工商管理碩士學位。2004

    5月

    2014

    12月,
    擔任有研半導體材料股份有限公司總經理助理
    2015

    1月

    2017

    2月,擔任有研新材料股份有
    限公司總經理助理;2013

    6月至今,擔任北京多
    維電子材料技術開發與促進中心主任;2017

    12月
    至今,擔任寧波芯盟電子材料有限公司總經理
    ;
    2013

    1月至今,擔任集成電路材料產業技術創新戰略
    聯盟秘書長?,F任唐山三孚硅業股份有限公司獨立
    董事、上海正帆科技股份有限公司獨立董事、江蘇
    長電科技股份有限公司獨立董事、天水華天科技
    份有限公司獨立董事。2019

    3月至今,擔任公司
    獨立董

    5.00 -無
    袁蓉麗獨立董事女 1972 2019

    3月-2022

    3

    1972

    1月出生,中國國籍,無境外永久居留權,
    博士學位,注冊會計師
    。

    1997

    8月開始參加工作,
    先后在中國財政雜志社《財務與會計》編輯部擔任
    編輯、鄭州威科姆電子科技有限公司擔任財務總監。

    現任中國人民大學商學院會計系博士生導師、教授,
    浙江輝旺機械科技股份有限公司獨立董事,云南錫
    業股份有限公司獨立董事,北京威卡威汽車零部件
    股份有限公司獨立董事。2019

    3月至今,擔任公
    司獨立董

    5.00 -無

    注:上表中薪酬情況為最近一年公司董事從公司領取薪酬情況;王強、黃杰、劉健、劉建亭、朱俊杰按照所在單位兼職規定未從公司領薪;李有星、石
    瑛、袁蓉麗

    2019

    3月被公司聘任為獨立董事時領薪。截至本招股說明書摘要簽署日,公司董事、監事、高級管理人員不存在直接持有公司股份的情
    況,上述持股情況為其通過員工持股平臺泉盛盈和間接持有公司股份的情況。


    1-2-1-74



    河北中瓷電子科技股份有限公司招股說明書摘


    (二)監事

    姓名職務性別
    出生
    年份
    任期起止日期簡要經

    2019年
    稅前薪
    酬情況
    (萬元)
    間接持有
    公司股份
    的數量
    (股)
    與公司的
    其他利益
    關系
    郝軍英監事會主席女 1970 2019

    3月-2022

    3

    1970

    3月出生,中國國籍,無境外永久居留權,
    經濟學碩士學位,高級會計師,注冊會計師
    。

    1993

    8月

    2013

    2月,在中國電子科技集團公司
    第五十四研究所財務處,歷任會計、副處長、處長
    2013

    2月

    2016

    7月,任中國電科十三所總
    會計師;2016

    7月

    2018

    12月,任中國電子
    科技集團公司紀檢監察與審計部副主任;2019

    1
    月至今,任中國電科十三所總會計師
    ;
    2020

    3
    月至今,任中電國基北方有限公司副總經理、總會
    計師。2019

    3月至今,擔任公司監事會主

    --無
    張煒鈺監事女 1988 2019

    3月-2022

    3月
    1988

    11月出生,中國國籍,無境外永久居留權,
    金融理學碩士學位。2014

    2月

    2016

    2月,
    擔任中國電子科技集團公司電子科學研究院會計
    2016

    3月至今,先后擔任中電科投資控股有限公
    司財務資金部資金主管、財務經理、高級經理崗位
    2020

    2月至今,借調至中國電科資產經營部擔任
    項目主管。2019

    3月至今,擔任公司監

    --無
    王丹
    原職工代表
    監事
    女 1985 2019

    3月-2022

    3

    1985

    6月出生,中國國籍,無境外永久居留權,
    學士學位。2008

    7月

    2014

    9月,在中國電
    科十三所綜合部負責人力資源管理工作
    ;
    2014
    10月

    2017

    1月,擔任公司綜合部人事管理員
    2017

    2月至今,擔任公司綜合部副部長
    。

    2019

    3月

    2020

    2月,擔任公司職工代表監

    17.00 -無

    1-2-1-75



    河北中瓷電子科技股份有限公司招股說明書摘


    姓名職務性別
    出生
    年份
    任期起止日期簡要經

    2019年
    稅前薪
    酬情況
    (萬元)
    間接持有
    公司股份
    的數量
    (股)
    與公司的
    其他利益
    關系
    趙東亮
    職工代表監
    事、核心技術
    人員
    男 1982 2020

    2月-2022

    3

    1982

    12月出生,中國國籍,無境外永久居留權,
    博士學位,高級工程師。2011

    7月

    2020

    1
    月,擔任中瓷電子氮化鋁部部長;2020

    1月至今,
    擔任中瓷電子研發中心主任;2020

    2

    14日至
    今,擔任公司職工代表監

    55.00

    注:上表中薪酬情況為最近一年公司監事從公司領取薪酬情況;郝軍英、張煒鈺按照所在單位兼職規定未從公司領薪,王丹
    2019
    3月被選舉為職工
    代表監事,并

    2020

    2月辭去職工代表監事職務
    ;
    2020

    2月,公司召開職工代表大會選舉趙東亮為職工代表監事。


    (三)高級管理人員

    姓名職務性別
    出生
    年份
    任期起止日期簡要經

    2019年
    稅前薪
    酬情況
    (萬元)
    間接持有
    公司股份
    的數量
    (股)
    與公司的
    其他利益
    關系
    付花亮董事、總經理男 1964 2019

    3月-2022

    3

    1964

    10月出生,中國國籍,無境外永久居留權,
    碩士學位,研究員級高級工程師
    。

    1988

    7月

    2001

    2月任中國電科十三所工藝組組長、課題負責人
    2001

    3月

    2009

    8月,任中國電科十三所研
    究室副主任;2009

    9月

    2013

    1月,任中國
    電科十三所研究室副主任、中瓷有限副總經理;2013

    2月至今,擔任中瓷電子總經理
    ;
    2016

    8月至
    今,擔任公司董事
    ;
    2018

    9月至今,兼任泉盛盈
    和執行事務合伙人?,F任公司董事、總經

    125.00 1,081,598無

    1-2-1-76



    河北中瓷電子科技股份有限公司招股說明書摘


    姓名職務性別
    出生
    年份
    任期起止日期簡要經

    2019年
    稅前薪
    酬情況
    (萬元)
    間接持有
    公司股份
    的數量
    (股)
    與公司的
    其他利益
    關系
    張文娟
    常務副總經

    女 1982 2019

    3月-2022

    3

    1982年出生,中國國籍,無境外永久居留權,碩士
    研究生學歷,高級工程師
    。

    2008

    7月

    2011

    8
    月,擔任中國電科十三所工藝工程師
    ;
    2011

    8月

    2014

    5月,擔任中瓷有限生產一部部長
    ;
    2014

    5月

    2020

    7月,擔任中瓷電子副總經理
    ;
    2020

    7月至今,擔任中瓷電子常務副總經

    103.00 529,983無
    鄒勇明副總經理男 1978 2019

    3月-2022

    3

    1978

    6月出生,中國國籍,無境外永久居留權,
    大專學歷,高級工程師,石家莊市管專家、拔尖人
    才。1996年進入中國電科十三所工作,曾任中國電
    科十三所產品項目負責人、質檢部副部長、綜合部
    部長;2014

    4月至今,擔任公司副總經

    103.00 784,159無
    梁向陽副總經理男 1979 2019

    3月-2022

    3

    1979

    9月出生,中國國籍,無境外永久居留權,
    學士學位,高級工程師。2003

    8月

    2012

    12
    月,擔任中國電科十三所設計師,從事陶瓷外殼研
    發工作,期間作為首席專家承擔型譜課

    1項、新
    品課

    16項、產業化項

    2項,獲得集團公司科學
    技術進步獎二等獎、三等獎各一次,獲得國防科學
    技術進步獎二等獎兩次。作為領域負責人,解決表
    貼外殼多項技術難題并編制產品使用說明,推動了
    表貼外殼的批量生產和應用推廣
    ;
    2013

    1月
    2014

    12月,擔任公司市場部部長、總經理助理
    2015

    1月至今,擔任公司市場部部長、副總經
    103.00 784,159無
    董惠
    財務總監、副
    總經理、董事
    會秘書
    女 1972 2019

    3月-2022

    3

    1972

    12月出生,中國國籍,無境外永久居留權,
    本科學歷,高級會計師、注冊會計師,注冊造價工
    程師。1992

    7月

    2009

    12月,擔任石家莊世
    紀明月家居有限公司財務經理;2009

    12月

    2011
    72.00 140,608無

    1-2-1-77



    河北中瓷電子科技股份有限公司招股說明書摘


    姓名職務性別
    出生
    年份
    任期起止日期簡要經

    2019年
    稅前薪
    酬情況
    (萬元)
    間接持有
    公司股份
    的數量
    (股)
    與公司的
    其他利益
    關系

    2月,擔任石家莊洪源會計師事務所注冊會計師
    2011

    2月

    2019

    3月,歷任中瓷有限財務部
    副部長、部長、副總經理
    。

    2019

    3月至今,擔任
    中瓷電子財務總監、副總經理;2019

    6月至今,
    擔任中瓷電子董事會秘書
    周水杉副總經理男 1961 2019

    3月-2022

    3

    1961年出生,中國國籍,無境外永久居留權,學士
    學位,研究員級高級工程師。1983

    8月

    1998

    3月,在中國電科十三所研究室工作,

    1986
    年起任課題組長;1998

    3月

    2010

    1月,任
    石家莊開發區麥特達微電子技術開發應用總公司下
    屬分公司副總經理;2010

    1月至今,擔任中瓷電
    子副總經

    60.00 108,160無

    注:上表中薪酬情況為最近一年公司高級管理人員從公司領取薪酬情況;截至本招股說明書摘要簽署日,公司董事、監事、高級管理人員不存在直接持
    有公司股份的情況,上述持股情況為其通過員工持股平臺泉盛盈和間接持有公司股份的情況.

    1-2-1-78



    河北中瓷電子科技股份有限公司招股說明書摘要


    (四)董事、監事、高級管理人員、核心技術人員兼職情況

    截至本招股說明書摘要簽署日,除在本公司擔任職務以外,公司董事、監事、
    高級管理人員、核心技術人員的其他任職或兼職情況如下:

    序號姓名職務
    任職或兼職情況任職或兼職企業與本
    公司關聯關系公司名稱職務
    中國電科十三所副所長控股股東
    北京麥特達電子技
    術開發有限公司
    董事長控股股東控制的企業
    1 王強董事長北京中電科衛星導
    航系統有限公司
    董事長控股股東控制的企業
    中電國基北方有限
    公司
    副總經理
    實際控制人控制的企

    2 付花亮
    董事、總經理、
    核心技術人員
    泉盛盈和
    執行事務
    合伙人
    持股5%以上股份的股

    3 黃杰董事中國電科十三所
    檢驗中心
    主任
    控股股東
    中國電科十三所
    產業處處

    控股股東
    4 劉健董事
    中電科工程建設有
    限公司
    董事
    實際控制人控制的企

    河北美泰電子科技
    有限公司
    董事控股股東控制的企業
    中電科核心技術研
    發投資有限公司
    總體部投
    資一組總

    實際控制人控制的企

    5 劉建亭董事
    同輝電子科技股份
    有限公司
    董事控股股東控制的企業
    重慶吉芯科技有限
    公司
    董事
    實際控制人控制的企

    安徽芯紀元科技有
    限公司
    董事
    實際控制人控制的企

    6 朱俊杰董事
    華通匯銀(北京)基
    金管理有限公司
    董事
    本公司董事擔任董事
    的企業
    天津力神電池股份
    有限公司
    董事
    本公司董事擔任董事
    的企業
    中電科(成都)股權
    投資基金管理有限
    公司
    董事
    實際控制人控制的企

    中電科基金管理有
    限公司
    董事
    實際控制人控制的企


    1-2-1-79



    河北中瓷電子科技股份有限公司招股說明書摘要


    序號姓名職務
    任職或兼職情況任職或兼職企業與本
    公司關聯關系公司名稱職務
    南京新芯電子科技
    有限公司
    董事長
    本公司董事擔任董事
    的企業
    浙江大學教授無
    杭州龍井野趣旅游
    開發有限公司
    董事
    本公司獨立董事擔任
    董事的企業
    杭州聯匯科技股份
    有限公司
    董事
    本公司獨立董事擔任
    董事的企業
    金華銀行股份有限
    公司
    董事
    本公司獨立董事擔任
    董事的企業
    浙江金晟環保股份
    有限公司
    獨立董事
    本公司獨立董事擔任
    獨立董事的企業
    杭州萬事利絲綢文
    化股份有限公司
    董事
    本公司獨立董事擔任
    董事的企業
    7 李有星獨立董事
    浙江嘉益保溫科技
    股份有限公司
    董事
    本公司獨立董事擔任
    董事的企業
    浙江新光飾品股份
    有限公司
    董事
    本公司獨立董事擔任
    董事的企業
    杭州龍井山園茶文
    化村旅游開發有限
    公司
    監事
    本公司獨立董事擔任
    監事的企業
    杭州網銀互聯科技
    股份有限公司
    董事
    本公司獨立董事擔任
    董事的企業
    四川浪莎控股股份
    有限公司
    獨立董事
    本公司獨立董事擔任
    獨立董事的企業
    起步股份有限公司獨立董事
    本公司獨立董事擔任
    獨立董事的企業
    浙江海之星律師事
    務所
    律師無
    8 石瑛獨立董事
    寧波芯盟電子材料
    有限公司
    執行董事
    兼總經理
    本公司獨立董事擔任
    高管的企業
    唐山三孚硅業股份
    有限公司
    獨立董事
    本公司獨立董事擔任
    獨立董事的企業
    上海正帆科技股份
    有限公司
    獨立董事
    本公司獨立董事擔任
    獨立董事的企業
    江蘇長電科技股份
    有限公司
    獨立董事
    本公司獨立董事擔任
    獨立董事的企業
    天水華天科技股份
    有限公司
    獨立董事
    本公司獨立董事擔任
    獨立董事的企業
    北京多維電子材料
    技術開發與促進中

    主任無

    1-2-1-80



    河北中瓷電子科技股份有限公司招股說明書摘要


    序號姓名職務
    任職或兼職情況任職或兼職企業與本
    公司關聯關系公司名稱職務
    集成電路材料產業
    技術創新戰略聯盟
    秘書長無
    寧波施捷電子有限
    公司
    董事
    本公司獨立董事擔任
    董事的企業
    中國人民大學
    博士生導
    師、教授

    9 袁蓉麗獨立董事
    浙江輝旺機械科技
    股份有限公司
    獨立董事
    本公司獨立董事擔任
    獨立董事的企業
    云南錫業股份有限
    公司
    獨立董事
    本公司獨立董事擔任
    獨立董事的企業
    北京威卡威汽車零
    部件股份有限公司
    獨立董事
    本公司獨立董事擔任
    獨立董事的企業
    中國電科十三所總會計師控股股東
    10 郝軍英監事中電國基北方有限
    公司
    副總經
    理、總會
    計師
    實際控制人控制的企

    11 張煒鈺監事
    電科投資
    財務經
    理、資金
    主管、高
    級經理
    持股
    5%以上股份的股

    中國電科
    資產經營
    部項目主

    實際控制人

    八、發行人控股股東及其實際控制人的簡要情況

    (一)控股股東
    1、基本情況

    企業名稱中國電子科技集團公司第十三研究所
    成立時間 1956年
    開辦資金 18,642.00萬元
    法定代表人卜愛民
    企業住所河北省石家莊市合作路
    113號
    主要生產經營地河北省石家莊市
    公司類型事業單位
    舉辦單位中國電子科技集團有限公司

    1-2-1-81



    河北中瓷電子科技股份有限公司招股說明書摘要
    1-2-1-82
    經營范圍
    開展半導體研究,促進電子科技發展。硅和砷化鎵微波毫米波半導
    體器件研究,砷化鎵集成電路研究,光電子器件和光電集成研究,
    量子器件研究,微機械系統器件研究,微波集成部件和小整機研究
    開發,半導體封裝研究,半導體材料和半導體工藝設備研究開發,
    相關產品開發與咨詢服務
    主營業務
    主要從事半導體研究,微波毫米波功率器件和單片電路、微波毫米
    波混合集成電路、微波組件及小整機、光電器件、MEMS器件等研
    發和生產
    中國電科十三所系中國電科舉辦的事業單位,不屬于《私募投資基金監督管
    理暫行辦法》、《私募投資基金管理人登記和基金備案辦法(試行)》規定的私
    募投資基金或私募投資基金管理人,無需向中國證券投資基金業協會申請辦理私
    募投資基金備案或私募投資基金管理人登記。

    2、主要財務信息
    中國電科十三所最近一年及一期基本財務狀況如下:
    單位:萬元
    項目 2020年6月30日/2020年1-6月2019年12月31日/2019年度
    總資產 1,204,631.07 1,114,500.79
    凈資產 766,042.93 771,253.53
    凈利潤 45,543.83 93,306.08
    統一社會信用代碼 12100000401706565J
    股東構成及持股比例中國電子科技集團有限公司(100.00%)
    注:2020年1-6月數據未經審計,2019年度財務數據已經大華會計師事務所審計。

    (二)實際控制人
    1、基本情況
    中國電科通過中國電科十三所、電科投資和中電國元間接控制公司79.69%
    的股份,為公司實際控制人。具體情況如下:
    公司名稱中國電子科技集團有限公司
    成立時間 2002年2月25日
    注冊資本 2,000,000.00萬元
    實收資本 2,080,000.00萬元
    注冊地址北京市海淀區萬壽路27號
    主要生產經營地北京市
    1-2-1-82
    經營范圍
    開展半導體研究,促進電子科技發展。硅和砷化鎵微波毫米波半導
    體器件研究,砷化鎵集成電路研究,光電子器件和光電集成研究,
    量子器件研究,微機械系統器件研究,微波集成部件和小整機研究
    開發,半導體封裝研究,半導體材料和半導體工藝設備研究開發,
    相關產品開發與咨詢服務
    主營業務
    主要從事半導體研究,微波毫米波功率器件和單片電路、微波毫米
    波混合集成電路、微波組件及小整機、光電器件、MEMS器件等研
    發和生產
    中國電科十三所系中國電科舉辦的事業單位,不屬于《私募投資基金監督管
    理暫行辦法》、《私募投資基金管理人登記和基金備案辦法(試行)》規定的私
    募投資基金或私募投資基金管理人,無需向中國證券投資基金業協會申請辦理私
    募投資基金備案或私募投資基金管理人登記。

    2、主要財務信息
    中國電科十三所最近一年及一期基本財務狀況如下:
    單位:萬元
    項目 2020年6月30日/2020年1-6月2019年12月31日/2019年度
    總資產 1,204,631.07 1,114,500.79
    凈資產 766,042.93 771,253.53
    凈利潤 45,543.83 93,306.08
    統一社會信用代碼 12100000401706565J
    股東構成及持股比例中國電子科技集團有限公司(100.00%)
    注:2020年1-6月數據未經審計,2019年度財務數據已經大華會計師事務所審計。

    (二)實際控制人
    1、基本情況
    中國電科通過中國電科十三所、電科投資和中電國元間接控制公司79.69%
    的股份,為公司實際控制人。具體情況如下:
    公司名稱中國電子科技集團有限公司
    成立時間 2002年2月25日
    注冊資本 2,000,000.00萬元
    實收資本 2,080,000.00萬元
    注冊地址北京市海淀區萬壽路27號
    主要生產經營地北京市

    河北中瓷電子科技股份有限公司招股說明書摘要
    1-2-1-83
    經營范圍
    承擔軍事電子裝備與系統集成、武器平臺電子裝備、軍用軟件和電
    子基礎產品的研制、生產;國防電子信息基礎設施與保障條件的建
    設;承擔國家重大電子信息系統工程建設;民用電子信息軟件、材
    料、元器件、整機和系統集成及相關共性技術的科研、開發、生產、
    銷售;自營和代理各類商品及技術的進出口業務(國家限定公司經
    營或禁止進出口的商品及技術除外);經營進料加工和“三來一
    補”業務;經營對銷貿易和轉口貿易;實業投資;資產管理;從事
    電子商務信息服務;組織本行業內企業的出國(境)參、辦展。(企
    業依法自主選擇經營項目,開展經營活動;依法須經批準的項目,
    經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動;不得從事本市產業
    政策禁止和限制類項目的經營活動。)
    2、主要財務信息
    中國電科最近一年及一期基本財務狀況如下:
    單位:萬元
    項目 2020年6月30日 2019年12月31日
    資產總額 40,036,627.03 40,306,763.79
    負債總額 18,760,107.35 19,567,852.63
    所有者權益 21,276,519.97 20,738,911.16
    項目 2020年1-6月 2019年度
    營業總收入 9,879,725.65 22,762,256.56
    凈利潤 866,077.62 2,014,860.73
    主營業務
    從事國家重要軍民大型電子信息系統的工程建設,重大裝備、通信
    與電子設備、軟件和關鍵元器件的研制生產
    股東構成及持股比例國務院國資委(100%)
    注:2020年1-6月數據未經審計,2019年度財務數據已經大信會計師事務所審計(特殊普
    通合伙)。

    九、簡要財務會計信息及管理層討論與分析
    (一)財務報表
    1、資產負債表
    單位:元
    資產2020.6.30 2019.12.31 2018.12.31 2017.12.31
    流動資產:
    貨幣資金 89,498,697.76 48,358,007.65 195,223,601.86 61,086,506.41
    應收票據 60,984,655.34 46,910,453.69 21,855,707.00 30,002,534.73
    應收賬款 177,376,003.92 105,558,143.78 107,044,911.25 66,569,428.91
    1-2-1-83
    經營范圍
    承擔軍事電子裝備與系統集成、武器平臺電子裝備、軍用軟件和電
    子基礎產品的研制、生產;國防電子信息基礎設施與保障條件的建
    設;承擔國家重大電子信息系統工程建設;民用電子信息軟件、材
    料、元器件、整機和系統集成及相關共性技術的科研、開發、生產、
    銷售;自營和代理各類商品及技術的進出口業務(國家限定公司經
    營或禁止進出口的商品及技術除外);經營進料加工和“三來一
    補”業務;經營對銷貿易和轉口貿易;實業投資;資產管理;從事
    電子商務信息服務;組織本行業內企業的出國(境)參、辦展。(企
    業依法自主選擇經營項目,開展經營活動;依法須經批準的項目,
    經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動;不得從事本市產業
    政策禁止和限制類項目的經營活動。)
    2、主要財務信息
    中國電科最近一年及一期基本財務狀況如下:
    單位:萬元
    項目 2020年6月30日 2019年12月31日
    資產總額 40,036,627.03 40,306,763.79
    負債總額 18,760,107.35 19,567,852.63
    所有者權益 21,276,519.97 20,738,911.16
    項目 2020年1-6月 2019年度
    營業總收入 9,879,725.65 22,762,256.56
    凈利潤 866,077.62 2,014,860.73
    主營業務
    從事國家重要軍民大型電子信息系統的工程建設,重大裝備、通信
    與電子設備、軟件和關鍵元器件的研制生產
    股東構成及持股比例國務院國資委(100%)
    注:2020年1-6月數據未經審計,2019年度財務數據已經大信會計師事務所審計(特殊普
    通合伙)。

    九、簡要財務會計信息及管理層討論與分析
    (一)財務報表
    1、資產負債表
    單位:元
    資產2020.6.30 2019.12.31 2018.12.31 2017.12.31
    流動資產:
    貨幣資金 89,498,697.76 48,358,007.65 195,223,601.86 61,086,506.41
    應收票據 60,984,655.34 46,910,453.69 21,855,707.00 30,002,534.73
    應收賬款 177,376,003.92 105,558,143.78 107,044,911.25 66,569,428.91

    河北中瓷電子科技股份有限公司招股說明書摘要


    資產
    2020.6.30 2019.12.31 2018.12.31 2017.12.31
    應收款項融資 42,680,184.93 27,261,972.49 --
    預付款項 11,909,037.89 7,921,201.68 2,737,342.16 1,475,021.28
    其他應收款 164,319.90 1,086,503.84 72,319.78 204,747.71
    存貨 197,693,884.21 178,478,720.39 119,618,505.96 92,166,409.08
    其他流動資產 577,613.13 5,351,894.07 6,183,644.26 11,070,385.61
    流動資產合計
    580,884,397.08 420,926,897.59 452,736,032.27 262,575,033.73
    非流動資產:
    固定資產 245,700,631.40 247,125,885.13 152,301,024.93 113,018,731.94
    在建工程 130,470,422.41 112,802,256.05 22,080,327.29 11,931,982.24
    無形資產 10,976,496.04 11,144,005.36 2,988,108.64 2,960,769.92
    遞延所得稅資產 2,580,566.13 1,491,775.29 975,115.12 669,131.55
    其他非流動資產 19,627,513.99 26,682,347.09 49,860,410.68 9,913,145.70
    非流動資產合計
    409,355,629.97 399,246,268.92 228,204,986.66 138,493,761.35
    資產總計
    990,240,027.05 820,173,166.51 680,941,018.93 401,068,795.08
    流動負債:
    短期借款 20,021,666.67 -50,000,000.00 20,000,000.00
    應付票據 48,946,013.12 31,629,824.11 13,648,524.90 68,224,612.19
    應付賬款 228,386,744.79 154,865,444.36 93,506,033.49 103,871,706.69
    預收款項 7,085,417.22
    3,062,866.18 2,694,586.14
    合同負債 8,666,942.89 ---
    應付職工薪酬 9,779,422.01 1,331,090.36 1,993,463.51 3,642,210.43
    應交稅費 1,897,549.12 2,808,745.15 1,593,635.17 1,506,747.94
    其他應付款 596,862.73 603,346.38 619,677.52 1,144,478.91
    流動負債合計
    318,295,201.33 198,323,867.58 164,424,200.77 201,084,342.30
    非流動負債:
    遞延收益 51,847,344.96 48,537,061.09 22,711,847.12 16,910,923.73
    遞延所得稅負債 10,637,894.52 9,005,587.88 5,914,268.28 3,869,766.81
    其他非流動負債 ---
    非流動負債合計
    62,485,239.48 57,542,648.97 28,626,115.40 20,780,690.54
    負債合計
    380,780,440.81 255,866,516.55 193,050,316.17 221,865,032.84
    股東權益:
    股本 80,000,000.00 80,000,000.00 14,792,921.00 10,000,000.00
    資本公積 401,952,000.74 401,952,000.74 245,207,079.00 -

    1-2-1-84



    河北中瓷電子科技股份有限公司招股說明書摘要


    資產
    2020.6.30 2019.12.31 2018.12.31 2017.12.31
    盈余公積 34,212,602.48 13,580,296.74 184,936,190.87 141,195,912.76
    未分配利潤 93,294,983.02 68,774,352.48 42,954,511.89 28,007,849.48
    所有者權益合計
    609,459,586.24 564,306,649.96 487,890,702.76 179,203,762.24
    負債和所有者權益
    總計
    990,240,027.05 820,173,166.51 680,941,018.93 401,068,795.08

    2、利潤表

    單位:元

    項目 2020年1-6月 2019年度 2018年度 2017年度
    一、營業收入
    353,566,736.98 590,417,854.80 407,028,027.91 343,237,305.71
    減:營業成本 251,098,357.01 413,193,231.79 279,753,415.06 224,663,598.34
    稅金及附加 738,819.23 1,095,473.25 694,317.00 993,487.90
    銷售費用 2,652,397.77 7,663,369.16 5,054,224.37 6,169,144.88
    管理費用 10,885,315.59 29,938,703.82 17,893,326.63 15,910,101.22
    研發費用 37,867,134.85 63,081,008.59 53,632,559.94 48,700,577.07
    財務費用 25,590.62 -1,897,794.91 -929,748.84 4,850,032.11
    其中:利息費用 262,166.67 257,279.17 2,137,272.21 872,308.07
    利息收入 73,084.95 1,095,492.98 220,743.22 75,783.67
    加:其他收益 4,203,360.41 6,470,680.30 14,495,112.04 9,110,927.31
    投資收益(損失
    以“-”號填
    列)
    ----
    其中:對聯營企
    業和合營企業
    的投資收益
    ----
    信用減值損失 -7,187,304.82 -2,131,110.78 --
    資產減值損失
    ---2,066,890.47 -1,455,068.59
    資產處置收益
    (損失以“-”

    號填列)
    --67,414.57 -
    二、營業利潤
    (虧損以

    -”

    號填列)
    47,315,177.50 81,683,432.62 63,425,569.89 49,606,222.91
    加:營業外收入 1,003,000.00 133,008.62 151,505.26 111,600.34
    減:營業外支出 184,752.92 81,874.75 39,806.23 8,617.36
    三、利潤總額
    (虧損總額以
    48,133,424.58 81,734,566.49 63,537,268.92 49,709,205.89

    1-2-1-85



    河北中瓷電子科技股份有限公司招股說明書摘要


    項目 2020年1-6月 2019年度 2018年度 2017年度
    “-”號填列)
    減:所得稅費用 2,980,488.30 5,318,619.29 4,850,328.40 3,118,884.91
    四、凈利潤(凈
    虧損以“-”號
    填列)
    45,152,936.28 76,415,947.20 58,686,940.52 46,590,320.98
    1.持續經營凈
    利潤(凈虧損以
    “-”號填列)
    45,152,936.28 76,415,947.20 58,686,940.52 46,590,320.98
    2.終止經營凈
    利潤(凈虧損以
    “-”號填列)
    ----
    五、其他綜合收
    益的稅后凈額
    ----
    六、綜合收益總

    45,152,936.28 76,415,947.20 58,686,940.52 46,590,320.98
    七、每股收益:
    --
    (一)基本每股
    收益
    0.56 0.96 5.16 4.66(二)稀釋每股
    收益
    0.56 0.96 5.16 4.66

    3、現金流量表

    單位:元

    項目 2020年1-6月 2019年度 2018年度 2017年度
    一、經營活動產生的
    現金流量:
    銷售商品、提供勞務
    收到的現金
    227,392,165.38 448,886,790.22 294,696,686.40 257,825,325.67
    收到的稅費返還 6,431,464.71 29,340,144.18 20,262,831.37 19,469,290.41
    收到其他與經營活
    動有關的現金
    9,043,943.23 34,039,478.85 22,441,036.93 4,627,886.78
    經營活動現金流入
    小計
    242,867,573.32 512,266,413.25 337,400,554.70 281,922,502.86
    購買商品、接受勞務
    支付的現金
    164,810,963.51 368,864,274.50 330,765,157.38 187,963,557.62
    支付給職工以及為
    職工支付的現金
    17,216,488.71 59,938,309.58 39,505,623.18 38,539,066.03
    支付的各項稅費 3,701,845.24 2,893,473.59 850,139.50 4,877,543.16
    支付其他與經營活
    動有關的現金
    4,749,044.95 12,202,191.06 11,142,499.70 14,237,483.25

    1-2-1-86



    河北中瓷電子科技股份有限公司招股說明書摘要


    項目 2020年1-6月 2019年度 2018年度 2017年度
    經營活動現金流出
    小計
    190,478,342.41 443,898,248.73 382,263,419.76 245,617,650.06
    經營活動產生的現
    金流量凈額
    52,389,230.91 68,368,164.52 -44,862,865.06 36,304,852.80
    二、投資活動產生的
    現金流量:
    收回投資收到的現

    ----
    取得投資收益收到
    的現金
    ----
    處置固定資產、無形
    資產和其他長期資
    產收回的現金凈額
    -40,100.00 2,965.85 -
    處置子公司及其他
    營業單位收到的現
    金凈額
    ----
    收到其他與投資活
    動有關的現金
    ----
    投資活動現金流入
    小計
    -40,100.00 2,965.85 -
    購建固定資產、無形
    資產和其他長期資
    產支付的現金
    30,535,963.70 164,545,963.12 98,444,222.02 27,770,180.17
    投資支付的現金
    ----
    取得子公司及其他
    營業單位支付的現
    金凈額
    ----
    支付其他與投資活
    動有關的現金
    ----
    投資活動現金流出
    小計
    30,535,963.70 164,545,963.12 98,444,222.02 27,770,180.17
    投資活動產生的現
    金流量凈額
    -30,535,963.70 -164,505,863.12 -98,441,256.17 -27,770,180.17
    三、籌資活動產生的
    現金流量:
    吸收投資收到的現

    --250,000,000.00 -
    取得借款收到的現

    20,000,000.00 -50,000,000.00 20,000,000.00
    收到其他與籌資活
    動有關的現金
    ----
    籌資活動現金流入
    20,000,000.00 -300,000,000.00 20,000,000.00

    1-2-1-87



    河北中瓷電子科技股份有限公司招股說明書摘要


    項目 2020年1-6月 2019年度 2018年度 2017年度
    小計
    償還債務支付的現

    -50,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00
    分配股利、利潤或償
    付利息支付的現金
    240,500.00 326,625.00 2,095,548.60 870,985.01
    支付其他與籌資活
    動有關的現金
    --150,000.00 -
    籌資活動現金流出
    小計
    240,500.00 50,326,625.00 22,245,548.60 20,870,985.01
    籌資活動產生的現
    金流量凈額
    19,759,500.00 -50,326,625.00 277,754,451.40 -870,985.01
    四、匯率變動對現金
    及現金等價物的影

    -17,863.10 113,812.37 1,459,518.30 -2,036,275.92
    五、現金及現金等價
    物凈增加額
    41,594,904.11 -146,350,511.23 135,909,848.47 5,627,411.70
    加:期初現金及現金
    等價物余額
    47,903,793.65 194,254,304.88 58,344,456.41 52,717,044.71
    六、期末現金及現金
    等價物余額
    89,498,697.76 47,903,793.65 194,254,304.88 58,344,456.41

    (二)非經常性損益
    報告期內,公司非經常性損益的具體內容、金額及扣除非經常性損益后的凈
    利潤金額如下表所示:
    單位:萬元

    項目
    2020年
    1-6月
    2019年度
    2018年度 2017年度
    非流動資產處置損益,包括已計提資
    產減值準備的沖銷部分
    --2.87 6.25 計
    入當期損益的政府補助(與公司正
    常經營業務密切相關,符合國家政策
    規定、按照一定標準定額或定量持續
    享受的政府補助除外)
    517.32 647.07 1,446.91 908.39
    除上述各項之外的其他營業外收入
    和支出
    -18.18 7.98 11.67 10.30
    其他符合非經常性損益定義的損益
    項目
    125.31 ---
    小計
    624.46 652.18 1,464.82 918.69

    1-2-1-88



    河北中瓷電子科技股份有限公司招股說明書摘要


    減:所得稅費用(所得稅費用減少以
    “-”表示)
    93.67 97.83 219.72 137.80
    少數股東損益 ---
    歸屬于母公司股東的非經常性損益
    凈額
    530.79 554.35 1,245.10 780.89
    歸屬于母公司股東的凈利潤
    4,515.29 7,641.59 5,868.69 4,659.03
    扣除非經常性損益后歸屬于母公司
    股東凈利潤
    3,984.51 7,087.24 4,623.60 3,878.14
    非經常性損益凈額占歸屬于母公司
    股東凈利潤比例
    11.76% 7.25% 21.22% 16.76%

    (三)主要財務指標

    財務指標
    2020.6.30 2019.12.31 2018.12.31 2017.12.31
    流動比率(倍) 1.82 2.12 2.75 1.31
    速動比率(倍) 1.16 1.16 1.97 0.79
    資產負債率(母公司)(%) 38.45 31.20 28.35 55.32
    無形資產(土地使用權、采礦
    權除外)占凈資產的比例(%)
    0.02 0.03 0.02 -
    歸屬于發行人股東的每股凈資
    產(元)
    7.62 7.05 32.98 17.92
    財務指標
    2020年
    1-6月 2019年度
    2018年度 2017年度
    應收賬款周轉率(次/年) 2.50 5.55 4.69 6.12
    存貨周轉率(次/年) 1.34 2.77 2.64 3.18
    基本每股收益(元) 0.56 0.96 5.16 4.66
    凈資產收益率(加權)(%) 7.69 14.53 21.65 29.88
    息稅折舊攤銷前利潤(萬元) 6,139.15 10,168.23 7,920.55 6,060.02
    歸屬于發行人普通股股東的凈
    利潤(萬元)
    4,515.29 7,641.59 5,868.69 4,659.03
    扣除非經常性損益后歸屬于發
    行人普通股股東的凈利潤(萬
    元)
    3,984.51 7,087.24 4,623.60 3,878.14
    利息保障倍數(倍) 184.60 318.69 30.73 57.99
    每股經營活動產生的凈現金流
    量(元)
    0.65 0.85 -3.03 3.63
    每股凈現金流量(元) 0.52 -1.83 9.19 0.56

    1-2-1-89



    河北中瓷電子科技股份有限公司招股說明書摘要
    1-2-1-90(四)管理層討論與分析
    1、財務狀況分析
    (1)資產總體變化趨勢及流動性結構變化分析
    報告期內,公司資產總額快速增長,由2017年末的40,106.88萬元增至2020
    年6月末的99,024.00萬元,主要系公司持續經營積累及股東增資所致。

    報告期各期末,流動資產占總資產的比例分別為65.47%、66.49%、51.32%
    及58.66%,流動資產總額整體呈上升趨勢,主要系公司目前處于快速增長期,
    銷售規??焖贁U大,貨幣資金、應收賬款及應收票據、存貨等相應增加所致。2019
    年末,流動資產占比較2018年末大幅下降,主要系2019年度公司增加了固定資
    產、在建工程等長期資產的現金支出以及償還前期借款等原因,導致貨幣資金下
    降、長期資產增加。報告期內,為支撐業務規??焖僭鲩L,公司持續投入資金用
    于基建和設備購置以提高產能,故在建工程、固定資產期末余額大幅增長,導致
    非流動資產總額快速增長。

    貨幣資金、應收賬款和存貨是流動資產的主要構成。報告期各期末,上述三
    項資產賬面價值合計數分別為21,982.23萬元、42,188.70萬元、33,239.49萬元及
    46,456.86萬元,占流動資產的比例分別為83.72%、93.19%、78.97%及79.98%。

    非流動資產中,主要為固定資產和在建工程,其他非流動資產主要是預付工
    程設備款和為基建工程發生的農民工預儲金。為支持公司業務規模增長,公司持
    續投入資金用于基建和設備購置,故報告期內非流動資產呈逐年增長趨勢。

    (2)負債總體變化趨勢及流動性結構變化分析
    流動負債是公司負債的主要構成,報告期各期末,其占負債總額比例分別為
    90.63%、85.17%、77.51%及83.59%。2018年末,公司負債總額較上年末減少
    2,881.47萬元,主要系2018年公司先后完成兩輪增資擴股,共募集資金2.50億
    元,增資資金到位后,公司集中兌付了大量承兌匯票,導致應付票據大幅減少。

    2019年末和2020年6月末,公司流動負債及非流動負債余額均增長,主要系隨
    著產銷規模擴大,相應固定資產投入及生產采購等需求增加,導致應付款項及應
    付票據余額增加,以及收到中電財務貸款、政府補助資金導致短期借款、遞延收
    1-2-1-90(四)管理層討論與分析
    1、財務狀況分析
    (1)資產總體變化趨勢及流動性結構變化分析
    報告期內,公司資產總額快速增長,由2017年末的40,106.88萬元增至2020
    年6月末的99,024.00萬元,主要系公司持續經營積累及股東增資所致。

    報告期各期末,流動資產占總資產的比例分別為65.47%、66.49%、51.32%
    及58.66%,流動資產總額整體呈上升趨勢,主要系公司目前處于快速增長期,
    銷售規??焖贁U大,貨幣資金、應收賬款及應收票據、存貨等相應增加所致。2019
    年末,流動資產占比較2018年末大幅下降,主要系2019年度公司增加了固定資
    產、在建工程等長期資產的現金支出以及償還前期借款等原因,導致貨幣資金下
    降、長期資產增加。報告期內,為支撐業務規??焖僭鲩L,公司持續投入資金用
    于基建和設備購置以提高產能,故在建工程、固定資產期末余額大幅增長,導致
    非流動資產總額快速增長。

    貨幣資金、應收賬款和存貨是流動資產的主要構成。報告期各期末,上述三
    項資產賬面價值合計數分別為21,982.23萬元、42,188.70萬元、33,239.49萬元及
    46,456.86萬元,占流動資產的比例分別為83.72%、93.19%、78.97%及79.98%。

    非流動資產中,主要為固定資產和在建工程,其他非流動資產主要是預付工
    程設備款和為基建工程發生的農民工預儲金。為支持公司業務規模增長,公司持
    續投入資金用于基建和設備購置,故報告期內非流動資產呈逐年增長趨勢。

    (2)負債總體變化趨勢及流動性結構變化分析
    流動負債是公司負債的主要構成,報告期各期末,其占負債總額比例分別為
    90.63%、85.17%、77.51%及83.59%。2018年末,公司負債總額較上年末減少
    2,881.47萬元,主要系2018年公司先后完成兩輪增資擴股,共募集資金2.50億
    元,增資資金到位后,公司集中兌付了大量承兌匯票,導致應付票據大幅減少。

    2019年末和2020年6月末,公司流動負債及非流動負債余額均增長,主要系隨
    著產銷規模擴大,相應固定資產投入及生產采購等需求增加,導致應付款項及應
    付票據余額增加,以及收到中電財務貸款、政府補助資金導致短期借款、遞延收

    河北中瓷電子科技股份有限公司招股說明書摘要
    1-2-1-91
    益余額增加所致。

    報告期各期末,應付票據、應付賬款、預收款項(合同負債)是流動負債的
    主要構成。2018年末,隨著增資資金到位,公司集中支付對供應商欠款,期末
    應付票據及應付賬款余額減少。2019年末及2020年6月末,公司流動負債余額
    增加較多,主要系隨著產銷規模擴大,相應固定資產投入及生產采購等需求增加,
    導致應付款項余額增加,以及收到中電財務貸款使短期借款增加所致。自2020
    年1月1日起,公司按照新收入會計準則規定將已收或應收客戶對價而應向客戶
    轉讓商品的義務部分確認為合同負債,相應導致當期末預收款項余額為零。

    報告期各期末,公司非流動負債主要為遞延收益、遞延所得稅負債,期末余
    額分別為2,078.07萬元、2,862.61萬元、5,754.26萬元及6,248.52萬元,占負債
    總額的比例分別為9.37%、14.83%、22.49%及16.41%。

    2、盈利能力分析
    (1)營業收入構成情況
    報告期內,公司營業收入構成情況如下:
    單位:萬元
    2020年1-6月 2019年度2018年度 2017年度
    項目
    金額比例金額比例金額比例金額比例
    主營業
    務收入
    33,605.41 95.05% 56,419.84 95.56% 39,213.35 96.34% 33,222.59 96.79%
    其他業
    務收入
    1,751.27 4.95% 2,621.94 4.44% 1,489.45 3.66% 1,101.14 3.21%
    合計35,356.67 100.00% 59,041.79 100.00% 40,702.80 100.00% 34,323.73 100.00%
    隨著通信行業5G時代來臨,通信設備行業迎來重大發展機遇,作為公司主
    打產品的通信器件用電子陶瓷外殼市場需求蓬勃發展。報告期內,公司營業收入
    分別為34,323.73萬元、40,702.80萬元、59,041.79萬元及35,356.67萬元,2017
    年度至2019年度,公司營業收入年復合增長率為31.15%,增長速度較快。報告
    期內,公司各期主營業務收入占營業收入比例均在95.00%以上,主營業務突出。

    公司其他業務收入主要來自于原材料、廢料銷售。

    報告期內,公司按照產品劃分的主營業務收入構成情況如下:
    1-2-1-91
    益余額增加所致。

    報告期各期末,應付票據、應付賬款、預收款項(合同負債)是流動負債的
    主要構成。2018年末,隨著增資資金到位,公司集中支付對供應商欠款,期末
    應付票據及應付賬款余額減少。2019年末及2020年6月末,公司流動負債余額
    增加較多,主要系隨著產銷規模擴大,相應固定資產投入及生產采購等需求增加,
    導致應付款項余額增加,以及收到中電財務貸款使短期借款增加所致。自2020
    年1月1日起,公司按照新收入會計準則規定將已收或應收客戶對價而應向客戶
    轉讓商品的義務部分確認為合同負債,相應導致當期末預收款項余額為零。

    報告期各期末,公司非流動負債主要為遞延收益、遞延所得稅負債,期末余
    額分別為2,078.07萬元、2,862.61萬元、5,754.26萬元及6,248.52萬元,占負債
    總額的比例分別為9.37%、14.83%、22.49%及16.41%。

    2、盈利能力分析
    (1)營業收入構成情況
    報告期內,公司營業收入構成情況如下:
    單位:萬元
    2020年1-6月 2019年度2018年度 2017年度
    項目
    金額比例金額比例金額比例金額比例
    主營業
    務收入
    33,605.41 95.05% 56,419.84 95.56% 39,213.35 96.34% 33,222.59 96.79%
    其他業
    務收入
    1,751.27 4.95% 2,621.94 4.44% 1,489.45 3.66% 1,101.14 3.21%
    合計35,356.67 100.00% 59,041.79 100.00% 40,702.80 100.00% 34,323.73 100.00%
    隨著通信行業5G時代來臨,通信設備行業迎來重大發展機遇,作為公司主
    打產品的通信器件用電子陶瓷外殼市場需求蓬勃發展。報告期內,公司營業收入
    分別為34,323.73萬元、40,702.80萬元、59,041.79萬元及35,356.67萬元,2017
    年度至2019年度,公司營業收入年復合增長率為31.15%,增長速度較快。報告
    期內,公司各期主營業務收入占營業收入比例均在95.00%以上,主營業務突出。

    公司其他業務收入主要來自于原材料、廢料銷售。

    報告期內,公司按照產品劃分的主營業務收入構成情況如下:

    河北中瓷電子科技股份有限公司招股說明書摘要
    1-2-1-92
    單位:萬元
    2020年1-6月 2019年度 2018年度 2017年度
    項目
    收入比例收入比例收入比例收入比例
    通信器件用電
    子陶瓷外殼
    26,153.29 77.82% 40,366.05 71.55% 27,679.43 70.59% 23,110.84 69.56%
    工業激光器用
    電子陶瓷外殼
    1,398.37 4.16% 4,201.59 7.45% 2,829.46 7.22% 1,670.64 5.03%
    消費電子陶瓷
    外殼及基板
    1,021.34 3.04% 1,954.25 3.46% 1,862.49 4.75% 968.08 2.91%
    汽車電子件3,942.11 11.73% 7,664.95 13.59% 5,281.68 13.47% 5,676.40 17.09%
    其他1,090.30 3.24% 2,233.00 3.96% 1,560.28 3.98% 1,796.64 5.41%
    合計33,605.41 100.00% 56,419.84 100.00% 39,213.35 100.00% 33,222.59 100.00%
    報告期內,公司主營業務構成主要為通信器件用電子陶瓷外殼、工業激光器
    用電子陶瓷外殼及汽車電子件,上述三類產品占主營業務收入的比例合計分別為
    91.68%、91.27%、92.58%及93.72%,業務聚焦能力突出。消費電子陶瓷外殼及
    基板領域為公司近年來著力開拓的一個市場領域,報告期收入逐年上升,隨著公
    司募集資金投資項目——消費電子陶瓷產品生產線建設項目的順利實施,未來消
    費電子陶瓷外殼領域將會成為公司收入新的重要來源,可以大幅提升公司的業務
    規模。

    主營業務其他收入包括技術開發費收入及鍍金、加工費收入。其中,技術開
    發費收入主要分為研發費收入、模具費收入、試驗費收入和檢測費收入,報告期
    內占比較小。電鍍工序是公司生產的一個環節,因公司電鍍工序通過了廢水、廢
    液零排放環評,可以為有鍍金需求的客戶提供鍍金服務,從而實現收入。加工費
    收入主要系公司對外提供電路焊接、元器件加工等產生的收入。報告期內,公司
    鍍金、加工費收入占比較小。

    報告期內,公司主營業務收入按季度劃分情況如下:
    單位:萬元
    2020年1-6月 2019年度2018年 2017年
    季度
    金額比例金額占比金額占比金額占比
    第一
    季度
    12,981.42 38.63% 11,989.89 21.25% 6,937.78 17.69% 7,749.58 23.32%
    第二
    季度
    20,623.99 61.37% 13,644.04 24.18% 9,978.27 25.45% 9,426.69 28.37%
    1-2-1-92
    單位:萬元
    2020年1-6月 2019年度 2018年度 2017年度
    項目
    收入比例收入比例收入比例收入比例
    通信器件用電
    子陶瓷外殼
    26,153.29 77.82% 40,366.05 71.55% 27,679.43 70.59% 23,110.84 69.56%
    工業激光器用
    電子陶瓷外殼
    1,398.37 4.16% 4,201.59 7.45% 2,829.46 7.22% 1,670.64 5.03%
    消費電子陶瓷
    外殼及基板
    1,021.34 3.04% 1,954.25 3.46% 1,862.49 4.75% 968.08 2.91%
    汽車電子件3,942.11 11.73% 7,664.95 13.59% 5,281.68 13.47% 5,676.40 17.09%
    其他1,090.30 3.24% 2,233.00 3.96% 1,560.28 3.98% 1,796.64 5.41%
    合計33,605.41 100.00% 56,419.84 100.00% 39,213.35 100.00% 33,222.59 100.00%
    報告期內,公司主營業務構成主要為通信器件用電子陶瓷外殼、工業激光器
    用電子陶瓷外殼及汽車電子件,上述三類產品占主營業務收入的比例合計分別為
    91.68%、91.27%、92.58%及93.72%,業務聚焦能力突出。消費電子陶瓷外殼及
    基板領域為公司近年來著力開拓的一個市場領域,報告期收入逐年上升,隨著公
    司募集資金投資項目——消費電子陶瓷產品生產線建設項目的順利實施,未來消
    費電子陶瓷外殼領域將會成為公司收入新的重要來源,可以大幅提升公司的業務
    規模。

    主營業務其他收入包括技術開發費收入及鍍金、加工費收入。其中,技術開
    發費收入主要分為研發費收入、模具費收入、試驗費收入和檢測費收入,報告期
    內占比較小。電鍍工序是公司生產的一個環節,因公司電鍍工序通過了廢水、廢
    液零排放環評,可以為有鍍金需求的客戶提供鍍金服務,從而實現收入。加工費
    收入主要系公司對外提供電路焊接、元器件加工等產生的收入。報告期內,公司
    鍍金、加工費收入占比較小。

    報告期內,公司主營業務收入按季度劃分情況如下:
    單位:萬元
    2020年1-6月 2019年度2018年 2017年
    季度
    金額比例金額占比金額占比金額占比
    第一
    季度
    12,981.42 38.63% 11,989.89 21.25% 6,937.78 17.69% 7,749.58 23.32%
    第二
    季度
    20,623.99 61.37% 13,644.04 24.18% 9,978.27 25.45% 9,426.69 28.37%

    河北中瓷電子科技股份有限公司招股說明書摘要
    1-2-1-93
    2020年1-6月 2019年度2018年 2017年
    受春節、元旦假期因素影響,公司第一季度銷售收入一般低于其他季度,而
    其他季度的主營業務收入沒有明顯的季節性特征。

    報告期內,按照銷售區域劃分的營業收入構成如下:
    單位:萬元
    2020年1-6月 2019年度2018年度 2017年度
    分布
    收入占比收入占比收入占比收入占比
    內銷25,289.15 75.25% 40,003.68 70.90% 23,862.99 60.85% 19,443.96 58.53%
    外銷8,316.26 24.75% 16,416.16 29.10% 15,350.37 39.15% 13,778.63 41.47%
    合計33,605.41 100.00% 56,419.84 100.00% 39,213.35 100.00% 33,222.59 100.00%
    季度
    金額比例金額占比金額占比金額占比
    第三
    季度
    --15,414.17 27.32% 9,674.55 24.67% 8,024.17 24.15%
    第四
    季度
    --15,371.73 27.25% 12,622.75 32.19% 8,022.15 24.15%
    合計33,605.41 100.00% 56,419.84 100.00% 39,213.35 100.00% 33,222.59 100.00%
    公司實施國內與國際市場并行發展的全球化布局,報告期內,受益全球計算
    機、通信和其他電子設備制造業市場發展,公司銷售規??傮w保持較快增長趨勢。

    報告期內,公司內銷收入占比分別為58.53%、60.85%、70.90%及75.25%,占比
    逐年上升,主要原因系隨著國內通信等行業主流企業實力增強,逐漸取得了更多
    的行業份額,公司因產品性能及價格優勢,逐漸取得了國內主流客戶的認可,從
    而獲得了更多的銷售訂單。

    (2)利潤構成情況
    報告期內,公司的毛利及毛利率情況如下:
    單位:萬元
    2020年1-6月 2019年度2018年度 2017年度
    項目
    毛利毛利率毛利毛利率毛利毛利率毛利毛利率
    主營業務 10,045.75 29.89% 17,412.49 30.86% 12,581.53 32.08% 11,690.53 35.19%
    其他業務 201.09 11.48% 309.97 11.82% 145.93 9.80% 166.84 15.15%
    合計10,246.84 28.98% 17,722.46 30.02% 12,727.46 31.27% 11,857.37 34.55%
    報告期內,公司綜合毛利率分別為34.55%、31.27%、30.02%及28.98%,基
    1-2-1-93
    2020年1-6月 2019年度2018年 2017年
    受春節、元旦假期因素影響,公司第一季度銷售收入一般低于其他季度,而
    其他季度的主營業務收入沒有明顯的季節性特征。

    報告期內,按照銷售區域劃分的營業收入構成如下:
    單位:萬元
    2020年1-6月 2019年度2018年度 2017年度
    分布
    收入占比收入占比收入占比收入占比
    內銷25,289.15 75.25% 40,003.68 70.90% 23,862.99 60.85% 19,443.96 58.53%
    外銷8,316.26 24.75% 16,416.16 29.10% 15,350.37 39.15% 13,778.63 41.47%
    合計33,605.41 100.00% 56,419.84 100.00% 39,213.35 100.00% 33,222.59 100.00%
    季度
    金額比例金額占比金額占比金額占比
    第三
    季度
    --15,414.17 27.32% 9,674.55 24.67% 8,024.17 24.15%
    第四
    季度
    --15,371.73 27.25% 12,622.75 32.19% 8,022.15 24.15%
    合計33,605.41 100.00% 56,419.84 100.00% 39,213.35 100.00% 33,222.59 100.00%
    公司實施國內與國際市場并行發展的全球化布局,報告期內,受益全球計算
    機、通信和其他電子設備制造業市場發展,公司銷售規??傮w保持較快增長趨勢。

    報告期內,公司內銷收入占比分別為58.53%、60.85%、70.90%及75.25%,占比
    逐年上升,主要原因系隨著國內通信等行業主流企業實力增強,逐漸取得了更多
    的行業份額,公司因產品性能及價格優勢,逐漸取得了國內主流客戶的認可,從
    而獲得了更多的銷售訂單。

    (2)利潤構成情況
    報告期內,公司的毛利及毛利率情況如下:
    單位:萬元
    2020年1-6月 2019年度2018年度 2017年度
    項目
    毛利毛利率毛利毛利率毛利毛利率毛利毛利率
    主營業務 10,045.75 29.89% 17,412.49 30.86% 12,581.53 32.08% 11,690.53 35.19%
    其他業務 201.09 11.48% 309.97 11.82% 145.93 9.80% 166.84 15.15%
    合計10,246.84 28.98% 17,722.46 30.02% 12,727.46 31.27% 11,857.37 34.55%
    報告期內,公司綜合毛利率分別為34.55%、31.27%、30.02%及28.98%,基

    河北中瓷電子科技股份有限公司招股說明書摘要
    1-2-1-94
    本穩定并呈小幅下降趨勢。由于電子專用材料制造行業技術發展迅速,產品更新
    換代較快,同時全球化分工導致市場競爭充分,致使行業整體毛利率呈下降趨勢。

    報告期內,公司主營業務毛利占毛利總額的比例分別為98.59%、98.85%、98.25%
    及98.04%,公司毛利主要來自于主營業務,其他業務毛利占比很小,對公司經
    營成果影響不大。

    報告期內,公司按照產品劃分的主營業務毛利構成情況如下:
    單位:萬元
    2020年1-6月 2019年度 2018年度 2017年度
    項目
    毛利比例毛利比例毛利比例毛利比例
    通信器件用電
    子陶瓷外殼
    8,036.67 80.00% 13,273.74 76.23% 9,253.93 73.55% 8,599.38 73.56%
    工業激光器用
    電子陶瓷外殼
    307.23 3.06% 1,112.07 6.39% 668.79 5.32% 383.16 3.28%
    消費電子陶瓷
    外殼及基板
    366.35 3.65% 637.43 3.66% 597.78 4.75% 273.01 2.34%
    汽車電子件823.18 8.19% 1,303.83 7.49% 1,009.74 8.03% 1,270.97 10.87%
    其他512.32 5.10% 1,085.43 6.23% 1,051.29 8.36% 1,164.01 9.96%
    合計10,045.75 100.00% 17,412.49 100.00% 12,581.53 100.00% 11,690.53 100.00%
    報告期內,通信器件用電子陶瓷外殼、工業激光器用電子陶瓷外殼和汽車電
    子件三類產品毛利合計數占主營業務毛利總額的比例分別為87.71%、86.89%、
    90.11%及91.25%,為公司毛利的主要來源。

    通信器件用電子陶瓷外殼屬于公司的核心產品,隨著業務規模的逐步擴大,
    公司積極拓展新產品,產品結構不斷多元化、經營風險持續分散,通信器件用電
    子陶瓷外殼毛利占主營業務毛利比例分別為73.56%、73.55%、76.23%及80.00%,
    整體基本穩定并呈小幅增加趨勢。

    作為公司近年大力開發的新產品,工業激光器用電子陶瓷外殼毛利占主營業
    務毛利比例分別為3.28%、5.32%、6.39%及3.06%,前三年毛利貢獻率穩步提升,
    是公司研發新產品、開拓新市場的典型代表。2020年1-6月,其毛利金額及占比
    均下降,主要系該類產品的主要客戶——銳科激光因所處區域(武漢地區)受疫
    情影響較大,對公司的采購規模下降所致。

    汽車電子件是公司的常規產品之一,報告期內,其毛利占主營業務毛利比例
    1-2-1-94
    本穩定并呈小幅下降趨勢。由于電子專用材料制造行業技術發展迅速,產品更新
    換代較快,同時全球化分工導致市場競爭充分,致使行業整體毛利率呈下降趨勢。

    報告期內,公司主營業務毛利占毛利總額的比例分別為98.59%、98.85%、98.25%
    及98.04%,公司毛利主要來自于主營業務,其他業務毛利占比很小,對公司經
    營成果影響不大。

    報告期內,公司按照產品劃分的主營業務毛利構成情況如下:
    單位:萬元
    2020年1-6月 2019年度 2018年度 2017年度
    項目
    毛利比例毛利比例毛利比例毛利比例
    通信器件用電
    子陶瓷外殼
    8,036.67 80.00% 13,273.74 76.23% 9,253.93 73.55% 8,599.38 73.56%
    工業激光器用
    電子陶瓷外殼
    307.23 3.06% 1,112.07 6.39% 668.79 5.32% 383.16 3.28%
    消費電子陶瓷
    外殼及基板
    366.35 3.65% 637.43 3.66% 597.78 4.75% 273.01 2.34%
    汽車電子件823.18 8.19% 1,303.83 7.49% 1,009.74 8.03% 1,270.97 10.87%
    其他512.32 5.10% 1,085.43 6.23% 1,051.29 8.36% 1,164.01 9.96%
    合計10,045.75 100.00% 17,412.49 100.00% 12,581.53 100.00% 11,690.53 100.00%
    報告期內,通信器件用電子陶瓷外殼、工業激光器用電子陶瓷外殼和汽車電
    子件三類產品毛利合計數占主營業務毛利總額的比例分別為87.71%、86.89%、
    90.11%及91.25%,為公司毛利的主要來源。

    通信器件用電子陶瓷外殼屬于公司的核心產品,隨著業務規模的逐步擴大,
    公司積極拓展新產品,產品結構不斷多元化、經營風險持續分散,通信器件用電
    子陶瓷外殼毛利占主營業務毛利比例分別為73.56%、73.55%、76.23%及80.00%,
    整體基本穩定并呈小幅增加趨勢。

    作為公司近年大力開發的新產品,工業激光器用電子陶瓷外殼毛利占主營業
    務毛利比例分別為3.28%、5.32%、6.39%及3.06%,前三年毛利貢獻率穩步提升,
    是公司研發新產品、開拓新市場的典型代表。2020年1-6月,其毛利金額及占比
    均下降,主要系該類產品的主要客戶——銳科激光因所處區域(武漢地區)受疫
    情影響較大,對公司的采購規模下降所致。

    汽車電子件是公司的常規產品之一,報告期內,其毛利占主營業務毛利比例

    河北中瓷電子科技股份有限公司招股說明書摘要
    1-2-1-95
    分別為10.87%、8.03%、7.49%及8.19%,占比相對穩定。消費電子陶瓷外殼及
    基板毛利占比相對較小,對公司經營成果影響不大。

    主營業務毛利其他包括技術開發費業務及鍍金、加工業務實現的毛利,報告
    期內其毛利占比較低,分別為9.96%、8.36%、6.23%及5.10%,對經營成果影響
    較小。

    (3)可能影響發行人盈利能力持續性和穩定性的主要因素
    可能影響發行人盈利能力持續性和穩定性的有利因素包括:
    ①產業政策扶持
    當前國家正不斷為戰略性新興產業的發展配置資源、政策,作為基礎原材料
    和核心部件的電子陶瓷,將迎來良好的發展機遇。其主要產業政策如下:
    《國家中長期科學與技術發展規劃綱要(2006-2020)》指出要基本實現關
    鍵材料與關鍵零部件的自主設計制造,掌握集成電路及關鍵元器件、高性能計算、
    寬帶無線移動通信等核心技術,同時確定并安排了16個國家科技重大專項,其
    中包括“核心電子器件、高端通用芯片及基礎軟件產品”;
    《國民經濟和社會發展第十三個五年規劃綱要》強調實施工業強基工程,重
    點突破關鍵基礎材料、核心基礎零部件(元器件)、先進基礎工藝、產業技術基
    礎等“四基”瓶頸;
    《“十三五”國家科技創新規劃》提出研究關鍵基礎件、基礎工藝等基礎前
    沿技術,研發具有國際競爭力的重大戰略產品。

    《戰略性新興產業重點產品和服務指導目錄》2016版將“關鍵電子陶瓷材
    料”之一的陶瓷材料作為電子核心產業列入指導目錄。

    ②市場需求持續增長
    電子陶瓷具有耐高溫、耐磨損、耐腐蝕、重量輕等優異性能,具備傳統材料
    不可比擬的優勢,其應用領域的不斷擴大,推動了市場需求持續增長。在計算機
    領域,筆記本電腦、平板電腦等產品的產量保持穩定的水平,電子陶瓷可以取代
    部分金屬材料和塑料產品;在通信領域,隨著5G的推廣應用和發展成熟,智能
    1-2-1-95
    分別為10.87%、8.03%、7.49%及8.19%,占比相對穩定。消費電子陶瓷外殼及
    基板毛利占比相對較小,對公司經營成果影響不大。

    主營業務毛利其他包括技術開發費業務及鍍金、加工業務實現的毛利,報告
    期內其毛利占比較低,分別為9.96%、8.36%、6.23%及5.10%,對經營成果影響
    較小。

    (3)可能影響發行人盈利能力持續性和穩定性的主要因素
    可能影響發行人盈利能力持續性和穩定性的有利因素包括:
    ①產業政策扶持
    當前國家正不斷為戰略性新興產業的發展配置資源、政策,作為基礎原材料
    和核心部件的電子陶瓷,將迎來良好的發展機遇。其主要產業政策如下:
    《國家中長期科學與技術發展規劃綱要(2006-2020)》指出要基本實現關
    鍵材料與關鍵零部件的自主設計制造,掌握集成電路及關鍵元器件、高性能計算、
    寬帶無線移動通信等核心技術,同時確定并安排了16個國家科技重大專項,其
    中包括“核心電子器件、高端通用芯片及基礎軟件產品”;
    《國民經濟和社會發展第十三個五年規劃綱要》強調實施工業強基工程,重
    點突破關鍵基礎材料、核心基礎零部件(元器件)、先進基礎工藝、產業技術基
    礎等“四基”瓶頸;
    《“十三五”國家科技創新規劃》提出研究關鍵基礎件、基礎工藝等基礎前
    沿技術,研發具有國際競爭力的重大戰略產品。

    《戰略性新興產業重點產品和服務指導目錄》2016版將“關鍵電子陶瓷材
    料”之一的陶瓷材料作為電子核心產業列入指導目錄。

    ②市場需求持續增長
    電子陶瓷具有耐高溫、耐磨損、耐腐蝕、重量輕等優異性能,具備傳統材料
    不可比擬的優勢,其應用領域的不斷擴大,推動了市場需求持續增長。在計算機
    領域,筆記本電腦、平板電腦等產品的產量保持穩定的水平,電子陶瓷可以取代
    部分金屬材料和塑料產品;在通信領域,隨著5G的推廣應用和發展成熟,智能

    河北中瓷電子科技股份有限公司招股說明書摘要
    1-2-1-96
    化和物聯網化將成為趨勢,將刺激3D光傳感器、5G通信零部件、晶振等元器
    件行業的增長;隨著汽車產業智能化的迅速發展,汽車電子產業也將增大對電子
    元件的需求量。通訊行業、消費電子行業等蓬勃發展,將直接拉動電子元件和基
    礎材料市場需求的高速增長。

    ③高端產品國產化需求迫切
    在部分高端電子陶瓷產品,國內廠商受制于核心原材料性能或工藝的因素,
    仍然需要通過進口國外產品來滿足需求。近年來部分發達國家加強了技術的封鎖
    和產品的出口,為保證原材料供應的及時、安全和可靠,國內下游客戶對國產化
    供給提出了要求。

    可能影響發行人盈利能力持續性和穩定性的不利因素包括:
    ①原材料價格波動影響
    電子陶瓷行業的上游行業主要涉及氧化鋁粉、陶瓷粉料、氮化鋁粉和稀土化
    工材料等資源類產業。受需求拉動及通貨膨脹等因素影響,部分有色金屬和化工
    材料的價格走高,對電子元件行業的產品成本構成一定的壓力。

    ②產業基礎相對薄弱
    盡管我國電子陶瓷行業近幾年得到了快速發展,現已形成一定的規模,但由
    于起步較晚,產品質量一致性、批量生產能力等方面都與國際知名企業存在一定
    差距。

    ③其他材料的替代威脅
    由于技術不斷向前發展,近年來新材料不斷出現,部分材料經過合成、改變
    結構后,可以部分達到電子陶瓷材料的性能。雖然尚未出現完全替代電子陶瓷材
    料的新型材料,但未來隨著技術的發展,電子陶瓷材料的替代品威脅不斷加大。

    如果不能根據行業發展狀況和技術發展趨勢,及時對產品更新換代,提高產品性
    能,降低成本,則可能會被其他新型材料替代。

    3、現金流量分析
    報告期內,公司現金流量主要情況如下:
    1-2-1-96
    化和物聯網化將成為趨勢,將刺激3D光傳感器、5G通信零部件、晶振等元器
    件行業的增長;隨著汽車產業智能化的迅速發展,汽車電子產業也將增大對電子
    元件的需求量。通訊行業、消費電子行業等蓬勃發展,將直接拉動電子元件和基
    礎材料市場需求的高速增長。

    ③高端產品國產化需求迫切
    在部分高端電子陶瓷產品,國內廠商受制于核心原材料性能或工藝的因素,
    仍然需要通過進口國外產品來滿足需求。近年來部分發達國家加強了技術的封鎖
    和產品的出口,為保證原材料供應的及時、安全和可靠,國內下游客戶對國產化
    供給提出了要求。

    可能影響發行人盈利能力持續性和穩定性的不利因素包括:
    ①原材料價格波動影響
    電子陶瓷行業的上游行業主要涉及氧化鋁粉、陶瓷粉料、氮化鋁粉和稀土化
    工材料等資源類產業。受需求拉動及通貨膨脹等因素影響,部分有色金屬和化工
    材料的價格走高,對電子元件行業的產品成本構成一定的壓力。

    ②產業基礎相對薄弱
    盡管我國電子陶瓷行業近幾年得到了快速發展,現已形成一定的規模,但由
    于起步較晚,產品質量一致性、批量生產能力等方面都與國際知名企業存在一定
    差距。

    ③其他材料的替代威脅
    由于技術不斷向前發展,近年來新材料不斷出現,部分材料經過合成、改變
    結構后,可以部分達到電子陶瓷材料的性能。雖然尚未出現完全替代電子陶瓷材
    料的新型材料,但未來隨著技術的發展,電子陶瓷材料的替代品威脅不斷加大。

    如果不能根據行業發展狀況和技術發展趨勢,及時對產品更新換代,提高產品性
    能,降低成本,則可能會被其他新型材料替代。

    3、現金流量分析
    報告期內,公司現金流量主要情況如下:

    河北中瓷電子科技股份有限公司招股說明書摘要


    單位:萬元

    項目
    2020年
    1-6月
    2019年度
    2018年度 2017年度
    經營活動產生的現金流量凈額 5,238.92 6,836.82 -4,486.29 3,630.49
    投資活動產生的現金流量凈額 -3,053.60 -16,450.59 -9,844.13 -2,777.02
    籌資活動產生的現金流量凈額 1,975.95 -5,032.66 27,775.45 -87.10
    匯率變動對現金及現金等價物的影響
    -1.79 11.38 145.95 -203.63
    現金及現金等價物凈增加額 4,159.49 -14,635.05 13,590.98 562.74
    期初現金及現金等價物余額 4,790.38 19,425.43 5,834.45 5,271.70
    期末現金及現金等價物余額 8,949.87 4,790.38 19,425.43 5,834.45

    (1)經營活動產生的現金流量
    報告期內,公司經營活動產生的現金流量情況如下:
    單位:萬元

    項目 2020年1-6月 2019年度
    2018年度 2017年度
    銷售商品、提供勞務收到的現金 22,739.22 44,888.68 29,469.67 25,782.53
    收到的稅費返還 643.15 2,934.01 2,026.28 1,946.93
    收到其他與經營活動有關的現金 904.39 3,403.95 2,244.10 462.79
    經營活動現金流入小計
    24,286.76 51,226.64 33,740.06 28,192.25
    購買商品、接受勞務支付的現金 16,481.10 36,886.43 33,076.52 18,796.36
    支付給職工以及為職工支付的現金 1,721.65 5,993.83 3,950.56 3,853.91
    支付的各項稅費 370.18 289.35 85.01 487.75
    支付其他與經營活動有關的現金 474.90 1,220.22 1,114.25 1,423.75
    經營活動現金流出小計
    19,047.83 44,389.82 38,226.34 24,561.77
    經營活動產生的現金流量凈額
    5,238.92 6,836.82 -4,486.29 3,630.49
    凈利潤 4,515.29 7,641.59 5,868.69 4,659.03
    營業收入 35,356.67 59,041.79 40,702.80 34,323.73
    銷售商品、提供勞務收到的現金/
    營業收入
    64.31% 76.03% 72.40% 75.12%

    報告期內,公司銷售商品、提供勞務收到的現金與同期營業收入的比例較高,
    表明公司銷售收現情況良好。2020年
    6月末,銷售商品、提供勞務收到的現金
    占營業收入的比例下降,主要系第
    2季度國內疫情有所緩解,公司銷售規模增加
    導致期末處于信用期內的應收款項余額增加。


    報告期內,將凈利潤調節為經營活動現金流量情況如下:

    1-2-1-97



    河北中瓷電子科技股份有限公司招股說明書摘要


    單位:萬元

    項目
    2020年
    1-6月
    2019年度
    2018年度 2017年度
    凈利潤
    4,515.29 7,641.59 5,868.69 4,659.03
    加:資產減值準備
    --206.69 145.51
    信用減值損失
    718.73 213.11 --
    固定資產折舊、油氣資產折耗、生產
    性生物資產折舊
    1,282.84 1,955.07 1,344.13 994.08
    無形資產攤銷
    16.75 13.98 8.96 7.79
    長期待攤費用攤銷 ---
    處置固定資產、無形資產和其他長期
    資產的損失(收益以“-”號填列)
    --
    6.74 -
    固定資產報廢損失(收益以“-”號
    填列)
    2.87
    0.50 -
    公允價值變動損失(收益以“-”號
    填列)
    ---
    財務費用(收益以“-”號填列)
    28.00 14.35 67.78 290.86
    投資損失(收益以“-”號填列) ---
    遞延所得稅資產減少(增加以“-”

    號填列)
    -108.88 -51.67 -30.60 -21.83
    遞延所得稅負債增加(減少以“-”

    號填列)
    163.23 309.13 204.45 121.84
    存貨的減少(增加以“-”號填列) -1,921.52 -5,886.02 -2,745.21 -4,284.67
    經營性應收項目的減少(增加以
    “-”號填列)
    -10,460.80 -5,653.24 -3,025.49 -4,736.51
    經營性應付項目的增加(減少以
    “-”號填列)
    11,005.27 8,277.65 -6,379.45 6,454.38
    其他 ---
    經營活動產生的現金流量凈額
    5,238.92 6,836.82 -4,486.29 3,630.49

    報告期內,公司經營活動現金流凈額分別為
    3,630.49萬元、-4,486.29萬元、
    6,836.82萬元及
    5,238.92萬元,其中
    2018年度經營活動現金流量為負,主要原
    因如下:公司在發展上升期主要依靠自身經營積累擴大生產,導致現金流較為緊
    張,故公司從
    2017年開始逐漸使用承兌匯票支付部分貨款,導致當期末經營性
    應付款項余額較大;為緩解資金壓力,公司于
    2018年進行兩輪增資,共募集資

    2.50億元,增資資金到位后,公司集中兌付了大量承兌匯票,導致
    2018年度
    當期經營活動現金流量凈額為負。


    1-2-1-98



    河北中瓷電子科技股份有限公司招股說明書摘要


    (2)投資活動產生的現金流量
    報告期內,公司投資活動產生的現金流量情況如下:
    單位:萬元

    項目
    2020年
    1-6月
    2019年度
    2018年度 2017年度
    收回投資所收到的現金 ---
    取得投資收益收到的現金 ---
    處置固定資產、無形資產和其他長期
    資產收回的現金凈額
    4.01
    0.30 -
    處置子公司及其他營業單位收到的現
    金凈額
    ---
    收到其他與投資活動有關的現金 ---
    投資活動現金流入小計 4.01
    0.30 購
    建固定資產、無形資產和其他長期
    資產支付的現金
    3,053.60 16,454.60 9,844.42 2,777.02
    投資支付的現金 ---
    取得子公司及其他營業單位支付的現
    金凈額
    ---
    支付其他與投資活動有關的現金 ---
    投資活動現金流出小計
    3,053.60 16,454.60 9,844.42 2,777.02
    投資活動產生的現金流量凈額 -3,053.60 -16,450.59 -9,844.13 -2,777.02

    報告期內,公司投資活動產生的現金流量凈額分別為-2,777.02萬元、
    -9,844.13萬元、-16,450.59萬元及-3,053.60萬元。公司一貫采取謹慎的投資策略,
    在確保生產經營活動順利進行的前提下,適當安排投資計劃。公司投資活動現金
    支出主要是購建與生產相關的固定資產、在建工程及無形資產,這些投資活動對
    公司增強后續發展能力,提高盈利水平有重大促進作用。


    (3)籌資活動產生的現金流量
    報告期內,公司籌資活動產生的現金流量情況如下:

    單位:萬元

    項目
    2020年
    1-6月
    2019年度
    2018年度 2017年度
    吸收投資收到的現金 -
    25,000.00 -
    取得借款收到的現金
    2,000.00 -5,000.00 2,000.00
    收到其他與籌資活動有關的現金 ---


    1-2-1-99



    河北中瓷電子科技股份有限公司招股說明書摘要
    1-2-1-100
    項目2020年1-6月2019年度2018年度 2017年度
    籌資活動現金流入小計2,000.00 -30,000.00 2,000.00
    償還債務支付的現金 -5,000.00 2,000.00 2,000.00
    分配股利、利潤或償付利息支付的現

    24.05 32.66 209.55 87.10
    支付其他與籌資活動有關的現金 --15.00 -
    籌資活動現金流出小計24.05 5,032.66 2,224.55 2,087.10
    籌資活動產生的現金流量凈額1,975.95 -5,032.66 27,775.45 -87.10
    報告期內,公司籌資活動產生的現金流量凈額分別為-87.10萬元、27,775.45
    萬元、-5,032.66萬元及1,975.95萬元。公司籌資活動現金流入主要是股東增資投
    入現金和取得借款資金流入,籌資活動現金流出主要是歸還銀行借款現金流出及
    償付利息支付的現金。2018年度,公司進行兩輪增資,共募集資金2.5億元,因
    此籌資活動產生的現金流量凈額較高。

    4、未來趨勢
    (1)公司主要優勢
    公司主要優勢包括成熟的技術和工藝、豐富、優質的客戶資源,雄厚的市場
    基礎、自主品牌領先優勢、管理和人才優勢等。

    (2)公司主要劣勢
    公司經過多年的發展,已形成成熟技術和工藝、建立較完備的營銷體系、良
    好的成本控制方法,在業界具備一定的競爭力。但是與同行業國際知名企業相比,
    公司在產品門類、生產能力和銷售實力等方面,仍存在較大的差距。公司仍需要
    在生產、營銷等方面加大投入,滿足客戶各方面的要求,進一步提高公司的競爭
    能力。公司目前的項目投資、研發投入、市場開拓等資金需求仍然以自有資金、
    借款為主,融資渠道單一。隨著公司經營規模的擴大、市場的拓展和產品的不斷
    更新,公司將需要籌集更多資金來滿足營運需求,公司亟需擴展融資渠道。

    (3)公司財務狀況和盈利能力的未來趨勢分析
    1、財務狀況及趨勢分析
    報告期內,公司資產質量良好,資產運營情況正常。從各項財務指標來看,
    1-2-1-100
    項目2020年1-6月2019年度2018年度 2017年度
    籌資活動現金流入小計2,000.00 -30,000.00 2,000.00
    償還債務支付的現金 -5,000.00 2,000.00 2,000.00
    分配股利、利潤或償付利息支付的現

    24.05 32.66 209.55 87.10
    支付其他與籌資活動有關的現金 --15.00 -
    籌資活動現金流出小計24.05 5,032.66 2,224.55 2,087.10
    籌資活動產生的現金流量凈額1,975.95 -5,032.66 27,775.45 -87.10
    報告期內,公司籌資活動產生的現金流量凈額分別為-87.10萬元、27,775.45
    萬元、-5,032.66萬元及1,975.95萬元。公司籌資活動現金流入主要是股東增資投
    入現金和取得借款資金流入,籌資活動現金流出主要是歸還銀行借款現金流出及
    償付利息支付的現金。2018年度,公司進行兩輪增資,共募集資金2.5億元,因
    此籌資活動產生的現金流量凈額較高。

    4、未來趨勢
    (1)公司主要優勢
    公司主要優勢包括成熟的技術和工藝、豐富、優質的客戶資源,雄厚的市場
    基礎、自主品牌領先優勢、管理和人才優勢等。

    (2)公司主要劣勢
    公司經過多年的發展,已形成成熟技術和工藝、建立較完備的營銷體系、良
    好的成本控制方法,在業界具備一定的競爭力。但是與同行業國際知名企業相比,
    公司在產品門類、生產能力和銷售實力等方面,仍存在較大的差距。公司仍需要
    在生產、營銷等方面加大投入,滿足客戶各方面的要求,進一步提高公司的競爭
    能力。公司目前的項目投資、研發投入、市場開拓等資金需求仍然以自有資金、
    借款為主,融資渠道單一。隨著公司經營規模的擴大、市場的拓展和產品的不斷
    更新,公司將需要籌集更多資金來滿足營運需求,公司亟需擴展融資渠道。

    (3)公司財務狀況和盈利能力的未來趨勢分析
    1、財務狀況及趨勢分析
    報告期內,公司資產質量良好,資產運營情況正常。從各項財務指標來看,

    河北中瓷電子科技股份有限公司招股說明書摘要
    1-2-1-101
    報告期內公司資產負債率呈下降趨勢,流動比率和速動比率與同行業可比公司相
    當。報告期內公司應收賬款周轉率、存貨周轉率總體處于行業正常水平。

    隨著公司經營規模的快速增長,公司流動資產包括貨幣資金、存貨、應收賬
    款等也會相應增加。本次發行募集資金到位后,公司的總資產和凈資產規模將有
    較大幅度提升,公司資產負債率將有所降低,流動比例和速動比例將提升。

    隨著募集資金投資項目的實施,公司總資產規模尤其是固定資產規模將有較
    大幅度增長,固定資產投資規模與公司業務規模以及經營業績將進一步提升。

    2、盈利狀況及趨勢分析
    在國家產業政策大力扶持及行業內技術不斷發展與改進等多重有利因素共
    同推動下,公司所處電子陶瓷行業市場增長較快,迎來良好的發展前景。

    在可預見的未來,公司主營業務所處領域面臨較大的發展空間。本次募投項
    目實施后,公司的產能將大幅提高,技術創新能力將得到大幅提升,核心競爭力
    將得到增強,公司規模效益將進一步體現,盈利水平將不斷提升。

    (五)股利分配情況
    1、公司近三年股利分配政策
    公司制定的股利分配政策嚴格執行有關法律、行政法規以及《公司章程》的
    要求。根據《公司章程》規定,公司近三年的股利分配政策如下:
    公司分配當年稅后利潤時,應當提取利潤的10%列入公司法定公積金。公司
    法定公積金累計額為公司注冊資本的50%以上的,可以不提取。

    公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的,在依照前款規定提取法定公
    積金之前,應當先用當年利潤彌補虧損。

    公司從稅后利潤中提取法定公積金后,經股東大會決議,還可以從稅后利潤
    中提取任意公積金。

    公司彌補虧損和提取公積金后所余稅后利潤,按照股東持有的股份比例分
    配,但本章程規定不按持股比例分配的除外。

    1-2-1-101
    報告期內公司資產負債率呈下降趨勢,流動比率和速動比率與同行業可比公司相
    當。報告期內公司應收賬款周轉率、存貨周轉率總體處于行業正常水平。

    隨著公司經營規模的快速增長,公司流動資產包括貨幣資金、存貨、應收賬
    款等也會相應增加。本次發行募集資金到位后,公司的總資產和凈資產規模將有
    較大幅度提升,公司資產負債率將有所降低,流動比例和速動比例將提升。

    隨著募集資金投資項目的實施,公司總資產規模尤其是固定資產規模將有較
    大幅度增長,固定資產投資規模與公司業務規模以及經營業績將進一步提升。

    2、盈利狀況及趨勢分析
    在國家產業政策大力扶持及行業內技術不斷發展與改進等多重有利因素共
    同推動下,公司所處電子陶瓷行業市場增長較快,迎來良好的發展前景。

    在可預見的未來,公司主營業務所處領域面臨較大的發展空間。本次募投項
    目實施后,公司的產能將大幅提高,技術創新能力將得到大幅提升,核心競爭力
    將得到增強,公司規模效益將進一步體現,盈利水平將不斷提升。

    (五)股利分配情況
    1、公司近三年股利分配政策
    公司制定的股利分配政策嚴格執行有關法律、行政法規以及《公司章程》的
    要求。根據《公司章程》規定,公司近三年的股利分配政策如下:
    公司分配當年稅后利潤時,應當提取利潤的10%列入公司法定公積金。公司
    法定公積金累計額為公司注冊資本的50%以上的,可以不提取。

    公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的,在依照前款規定提取法定公
    積金之前,應當先用當年利潤彌補虧損。

    公司從稅后利潤中提取法定公積金后,經股東大會決議,還可以從稅后利潤
    中提取任意公積金。

    公司彌補虧損和提取公積金后所余稅后利潤,按照股東持有的股份比例分
    配,但本章程規定不按持股比例分配的除外。


    河北中瓷電子科技股份有限公司招股說明書摘要
    1-2-1-102
    股東大會違反前款規定,在公司彌補虧損和提取法定公積金之前向股東分配
    利潤的,股東必須將違反規定分配的利潤退還公司。

    公司持有的本公司股份不參與分配利潤。

    公司的公積金用于彌補公司的虧損、擴大公司生產經營或者轉為增加公司資
    本。但是,資本公積金將不用于彌補公司的虧損。

    法定公積金轉為資本時,所留存的該項公積金將不少于轉增前公司注冊資本
    的25%。

    公司股東大會對利潤分配方案作出決議后,公司董事會須在股東大會召開后
    2個月內完成股利(或股份)的派發事項。

    公司可以采取現金或者股票方式分配股利。

    2、近三年股利分配情況
    報告期內,公司未進行股利分配。

    3、發行前滾存未分配利潤的分配安排
    根據公司2019年度第二次臨時股東大會決議,公司本次發行上市如最終獲
    得中國證監會的核準并上市完成后,本次發行上市前滾存未分配利潤由本次發行
    上市完成后的新老股東按照發行后的持股比例共享。

    4、公司本次股票發行和上市后的股利分配政策
    根據《公司章程(草案)》,公司上市后的股利分配政策如下:
    (一)利潤分配政策決策程序和機制
    1、利潤分配政策實施的決策機制與程序
    (1)公司董事會負有提出現金分紅提案的義務,董事會應當認真研究和論
    證公司現金分紅的時機、條件和最低比例、調整的條件及其決策程序要求等事宜,
    獨立董事應當發表明確意見。

    如因重大投資計劃或重大現金支出事項或其他特殊事項,董事會未提出現金
    分紅提案,則應在利潤分配預案中披露原因及留存資金的具體用途,獨立董事對
    1-2-1-102
    股東大會違反前款規定,在公司彌補虧損和提取法定公積金之前向股東分配
    利潤的,股東必須將違反規定分配的利潤退還公司。

    公司持有的本公司股份不參與分配利潤。

    公司的公積金用于彌補公司的虧損、擴大公司生產經營或者轉為增加公司資
    本。但是,資本公積金將不用于彌補公司的虧損。

    法定公積金轉為資本時,所留存的該項公積金將不少于轉增前公司注冊資本
    的25%。

    公司股東大會對利潤分配方案作出決議后,公司董事會須在股東大會召開后
    2個月內完成股利(或股份)的派發事項。

    公司可以采取現金或者股票方式分配股利。

    2、近三年股利分配情況
    報告期內,公司未進行股利分配。

    3、發行前滾存未分配利潤的分配安排
    根據公司2019年度第二次臨時股東大會決議,公司本次發行上市如最終獲
    得中國證監會的核準并上市完成后,本次發行上市前滾存未分配利潤由本次發行
    上市完成后的新老股東按照發行后的持股比例共享。

    4、公司本次股票發行和上市后的股利分配政策
    根據《公司章程(草案)》,公司上市后的股利分配政策如下:
    (一)利潤分配政策決策程序和機制
    1、利潤分配政策實施的決策機制與程序
    (1)公司董事會負有提出現金分紅提案的義務,董事會應當認真研究和論
    證公司現金分紅的時機、條件和最低比例、調整的條件及其決策程序要求等事宜,
    獨立董事應當發表明確意見。

    如因重大投資計劃或重大現金支出事項或其他特殊事項,董事會未提出現金
    分紅提案,則應在利潤分配預案中披露原因及留存資金的具體用途,獨立董事對

    河北中瓷電子科技股份有限公司招股說明書摘要
    1-2-1-103
    此應發表獨立意見。對當年實現的可供分配利潤中未分配部分,董事會應說明使
    用計劃安排或原則。

    (2)公司利潤分配政策由公司董事會向公司股東大會提出,董事會提出的
    利潤分配政策須經董事會過半數表決通過,獨立董事應當對利潤分配政策發表獨
    立意見。

    (3)公司監事會應當對董事會制訂的利潤分配政策進行審議,并經全體監
    事半數以上通過。

    (4)股東大會對利潤分配政策的具體方案進行審議時,應當經出席股東大
    會的股東所持表決權的三分之二以上通過,同時,公司應當通過網絡投票等方式
    為中小股東參加股東大會提供便利,充分聽取中小股東的意見和訴求。

    (5)公司股東大會對利潤分配方案作出決議后,董事會須在2個月內完成
    股利(或股份)的派發事項。

    公司股東存在違規占用公司資金情況的,公司應當扣減該股東所分配的現金
    紅利,以抵償其占用的資金。

    2、利潤分配政策調整的決策機制與程序
    (1)如遇到戰爭、自然災害等不可抗力、公司外部經營環境變化并對公司
    生產經營造成重大影響,或公司自身經營狀況發生較大變化時,公司可對利潤分
    配政策進行調整。

    (2)公司調整利潤分配政策,應由董事會做出專題論述,詳細論證調整理
    由,形成書面論證報告并經獨立董事發表獨立意見后提交股東大會審議;股東大
    會審議該項議案時,應經出席股東大會的股東所持表決權的三分之二以上通過,
    同時公司應為投資者提供網絡投票方式。

    (3)公司至少每三年重新審閱一次股東回報規劃,并通過多種渠道充分考
    慮和聽取股東(特別是中小股東)、獨立董事的意見,對公司正在實施的股利分
    配政策作出適當且必要的修改,以確定該時段的股東回報計劃。

    (4)公司鼓勵廣大中小投資者以及機構投資者主動參與公司利潤分配事項
    1-2-1-103
    此應發表獨立意見。對當年實現的可供分配利潤中未分配部分,董事會應說明使
    用計劃安排或原則。

    (2)公司利潤分配政策由公司董事會向公司股東大會提出,董事會提出的
    利潤分配政策須經董事會過半數表決通過,獨立董事應當對利潤分配政策發表獨
    立意見。

    (3)公司監事會應當對董事會制訂的利潤分配政策進行審議,并經全體監
    事半數以上通過。

    (4)股東大會對利潤分配政策的具體方案進行審議時,應當經出席股東大
    會的股東所持表決權的三分之二以上通過,同時,公司應當通過網絡投票等方式
    為中小股東參加股東大會提供便利,充分聽取中小股東的意見和訴求。

    (5)公司股東大會對利潤分配方案作出決議后,董事會須在2個月內完成
    股利(或股份)的派發事項。

    公司股東存在違規占用公司資金情況的,公司應當扣減該股東所分配的現金
    紅利,以抵償其占用的資金。

    2、利潤分配政策調整的決策機制與程序
    (1)如遇到戰爭、自然災害等不可抗力、公司外部經營環境變化并對公司
    生產經營造成重大影響,或公司自身經營狀況發生較大變化時,公司可對利潤分
    配政策進行調整。

    (2)公司調整利潤分配政策,應由董事會做出專題論述,詳細論證調整理
    由,形成書面論證報告并經獨立董事發表獨立意見后提交股東大會審議;股東大
    會審議該項議案時,應經出席股東大會的股東所持表決權的三分之二以上通過,
    同時公司應為投資者提供網絡投票方式。

    (3)公司至少每三年重新審閱一次股東回報規劃,并通過多種渠道充分考
    慮和聽取股東(特別是中小股東)、獨立董事的意見,對公司正在實施的股利分
    配政策作出適當且必要的修改,以確定該時段的股東回報計劃。

    (4)公司鼓勵廣大中小投資者以及機構投資者主動參與公司利潤分配事項

    河北中瓷電子科技股份有限公司招股說明書摘要
    1-2-1-104
    的決策。公司股東大會對利潤分配具體方案進行審議前,應當充分聽取中小股東
    的意見和訴求,及時答復中小股東關心的問題。

    (二)利潤分配政策的具體內容
    1、利潤分配的形式
    公司可采用現金、股票或者現金與股票相結合的方式分配股利,并優先采取
    現金方式分配利潤;在有條件的情況下,公司可以進行中期利潤分配。

    2、現金分紅的具體條件和比例
    (1)公司在足額預留法定公積金、盈余公積金以后,如滿足現金分紅條件
    的情況下,公司以現金形式分配的利潤不少于當年實現的可供分配利潤的10%,
    且近三年以現金方式累計分配的利潤不少于近三年實現的年均可分配利潤的
    30%。

    前款所稱的“現金分紅條件”如下:
    ①公司會計年度盈利,且審計機構對當年公司年度財務報告出具無保留意見
    的審計報告;
    ②保證公司維持正常經營和長遠發展的資金需求;
    ③未發生彌補虧損、資產負債率高于70%、重大投資計劃或重大資金支出等
    特殊事項,其中,“重大投資計劃”、“重大資金支出”指公司在對外投資、資
    產的購買、對外擔保方面預計未來十二個月內擬投資金額超過公司近一個會計年
    度經審計合并報表凈資產的30%。

    (2)公司進行利潤分配時,公司董事會應當綜合考慮所處行業特點、發展
    階段、自身經營模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素,區分下列
    情形,并按照公司章程規定的程序,提出差異化的現金分紅政策:
    ①公司發展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的,進行利潤分配時,現金
    分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到80%;
    ②公司發展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的,進行利潤分配時,現金
    分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到40%;
    1-2-1-104
    的決策。公司股東大會對利潤分配具體方案進行審議前,應當充分聽取中小股東
    的意見和訴求,及時答復中小股東關心的問題。

    (二)利潤分配政策的具體內容
    1、利潤分配的形式
    公司可采用現金、股票或者現金與股票相結合的方式分配股利,并優先采取
    現金方式分配利潤;在有條件的情況下,公司可以進行中期利潤分配。

    2、現金分紅的具體條件和比例
    (1)公司在足額預留法定公積金、盈余公積金以后,如滿足現金分紅條件
    的情況下,公司以現金形式分配的利潤不少于當年實現的可供分配利潤的10%,
    且近三年以現金方式累計分配的利潤不少于近三年實現的年均可分配利潤的
    30%。

    前款所稱的“現金分紅條件”如下:
    ①公司會計年度盈利,且審計機構對當年公司年度財務報告出具無保留意見
    的審計報告;
    ②保證公司維持正常經營和長遠發展的資金需求;
    ③未發生彌補虧損、資產負債率高于70%、重大投資計劃或重大資金支出等
    特殊事項,其中,“重大投資計劃”、“重大資金支出”指公司在對外投資、資
    產的購買、對外擔保方面預計未來十二個月內擬投資金額超過公司近一個會計年
    度經審計合并報表凈資產的30%。

    (2)公司進行利潤分配時,公司董事會應當綜合考慮所處行業特點、發展
    階段、自身經營模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素,區分下列
    情形,并按照公司章程規定的程序,提出差異化的現金分紅政策:
    ①公司發展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的,進行利潤分配時,現金
    分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到80%;
    ②公司發展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的,進行利潤分配時,現金
    分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到40%;

    河北中瓷電子科技股份有限公司招股說明書摘要
    1-2-1-105
    ③公司發展階段屬成長期且有重大資金支出安排的,進行利潤分配時,現金
    分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到20%。

    公司發展階段不易區分但有重大資金支出安排的,可以按照前項規定處理。

    3、股票股利分配的條件
    本公司在經營情況良好,并且董事會認為公司股票價格與公司股本規模不匹
    配、發放股票股利有利于公司全體股東整體利益時,可以在滿足上述現金分紅的
    條件下,提出實施股票股利分配的預案。

    4、利潤分配的期間間隔
    在滿足上述現金分紅條件的情況下,公司原則上每年度進行一次現金分紅,
    公司董事會可以根據公司盈利情況及資金需求狀況提議進行中期現金分紅。

    5、公司上市后三年股東分紅回報規劃
    公司股票上市后未來三年,利潤分配可采取現金、股票或者現金與股票相結
    合的方式分配股利,并優先采取現金方式分配利潤。在有條件的情況下,公司可
    以進行中期利潤分配。公司在經營情況良好,并且董事會認為公司股票價格與公
    司股本規模不匹配、發放股票股利有利于公司全體股東整體利益時,可以在滿足
    上述現金分紅的條件下,提出實施股票股利分配的預案。公司具備現金分紅條件
    的,應當采取現金方式分配股利,公司以現金形式分配的利潤不少于當年實現的
    可供分配利潤的10%,且近三年以現金方式累計分配的利潤不少于近三年實現的
    年均可分配利潤的30%。

    公司股東大會對利潤分配方案作出決議后,董事會須在2個月內完成股利
    (或股份)的派發事項。

    (六)控股子公司基本情況
    截至招股說明書摘要簽署之日,發行人無控股子公司、參股公司和分公司。

    1-2-1-105
    ③公司發展階段屬成長期且有重大資金支出安排的,進行利潤分配時,現金
    分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到20%。

    公司發展階段不易區分但有重大資金支出安排的,可以按照前項規定處理。

    3、股票股利分配的條件
    本公司在經營情況良好,并且董事會認為公司股票價格與公司股本規模不匹
    配、發放股票股利有利于公司全體股東整體利益時,可以在滿足上述現金分紅的
    條件下,提出實施股票股利分配的預案。

    4、利潤分配的期間間隔
    在滿足上述現金分紅條件的情況下,公司原則上每年度進行一次現金分紅,
    公司董事會可以根據公司盈利情況及資金需求狀況提議進行中期現金分紅。

    5、公司上市后三年股東分紅回報規劃
    公司股票上市后未來三年,利潤分配可采取現金、股票或者現金與股票相結
    合的方式分配股利,并優先采取現金方式分配利潤。在有條件的情況下,公司可
    以進行中期利潤分配。公司在經營情況良好,并且董事會認為公司股票價格與公
    司股本規模不匹配、發放股票股利有利于公司全體股東整體利益時,可以在滿足
    上述現金分紅的條件下,提出實施股票股利分配的預案。公司具備現金分紅條件
    的,應當采取現金方式分配股利,公司以現金形式分配的利潤不少于當年實現的
    可供分配利潤的10%,且近三年以現金方式累計分配的利潤不少于近三年實現的
    年均可分配利潤的30%。

    公司股東大會對利潤分配方案作出決議后,董事會須在2個月內完成股利
    (或股份)的派發事項。

    (六)控股子公司基本情況
    截至招股說明書摘要簽署之日,發行人無控股子公司、參股公司和分公司。


    河北中瓷電子科技股份有限公司招股說明書摘要
    1-2-1-106
    第四節募集資金運用
    一、募集資金運用概況
    (一)募集資金運用方案
    公司本次擬向社會公眾公開發行人民幣普通股不超過2,666.6667萬股(最終
    數量以中國證監會核準發行數量為準),且本次公開發行后的流通股股份占公司
    股份總數的比例不低于25%。公司本次發行募集資金圍繞主營業務進行投資安
    排,扣除發行費后,全部用于公司主營業務相關的項目及其他與主營業務相關的
    營運資金。

    本次募集資金投向經公司2019年6月25日召開的2019年度第二次臨時股
    東大會及公司第一屆董事會第六次會議審議確定,由董事會根據項目的輕重緩急
    情況依次安排實施,本次公開發行募集資金扣除發行費用后擬投資于以下項目:
    單位:萬元
    序號項目名稱總投資額
    使用募集資
    金金額
    項目審批備
    案情況
    環評批復
    1 消費電子陶瓷產品生產
    線建設項目33,309.58 33,309.58
    2 電子陶瓷產品研發中心
    建設項目4,405.19 3,524.15
    鹿開投資備
    字[2019]51

    鹿開審環批
    [2019]031號
    3 補充流動資金 8,282.61 469.04 --
    合計45,997.38 37,302.77 --
    (二)實際募集資金量與投資項目資金需求差異的安排
    募集資金到位后,公司將按照上述計劃投入募集資金。若本次發行實際募集
    資金小于上述項目資金需求,缺口部分由公司通過自籌方式解決;若本次發行實
    際募集資金凈額超出上述項目擬使用資金需求,超出部分將按照相關法律法規及
    規范性文件的有關規定,履行相應法定程序后合理使用。

    本次發行募集資金到位前,公司因經營需要先行實施全部或部分募投項目
    的,公司將以自籌資金先行投入,待本次發行募集資金到位后,公司以募集資金
    置換先行投入的自籌資金。

    1-2-1-106
    第四節募集資金運用
    一、募集資金運用概況
    (一)募集資金運用方案
    公司本次擬向社會公眾公開發行人民幣普通股不超過2,666.6667萬股(最終
    數量以中國證監會核準發行數量為準),且本次公開發行后的流通股股份占公司
    股份總數的比例不低于25%。公司本次發行募集資金圍繞主營業務進行投資安
    排,扣除發行費后,全部用于公司主營業務相關的項目及其他與主營業務相關的
    營運資金。

    本次募集資金投向經公司2019年6月25日召開的2019年度第二次臨時股
    東大會及公司第一屆董事會第六次會議審議確定,由董事會根據項目的輕重緩急
    情況依次安排實施,本次公開發行募集資金扣除發行費用后擬投資于以下項目:
    單位:萬元
    序號項目名稱總投資額
    使用募集資
    金金額
    項目審批備
    案情況
    環評批復
    1 消費電子陶瓷產品生產
    線建設項目33,309.58 33,309.58
    2 電子陶瓷產品研發中心
    建設項目4,405.19 3,524.15
    鹿開投資備
    字[2019]51

    鹿開審環批
    [2019]031號
    3 補充流動資金 8,282.61 469.04 --
    合計45,997.38 37,302.77 --
    (二)實際募集資金量與投資項目資金需求差異的安排
    募集資金到位后,公司將按照上述計劃投入募集資金。若本次發行實際募集
    資金小于上述項目資金需求,缺口部分由公司通過自籌方式解決;若本次發行實
    際募集資金凈額超出上述項目擬使用資金需求,超出部分將按照相關法律法規及
    規范性文件的有關規定,履行相應法定程序后合理使用。

    本次發行募集資金到位前,公司因經營需要先行實施全部或部分募投項目
    的,公司將以自籌資金先行投入,待本次發行募集資金到位后,公司以募集資金
    置換先行投入的自籌資金。


    河北中瓷電子科技股份有限公司招股說明書摘要
    1-2-1-107
    二、募集資金運用對公司生產經營和財務狀況的影響
    (一)對公司經營情況的影響
    公司本次募集資金投資項目是在現有主營業務的基礎上,結合未來市場發展
    的需求對產品和技術的提升。募投項目的實施將進一步鞏固公司的技術領先
    勢,覆蓋更廣泛的目標市場,有助于提升公司的競爭力,推動公司業績的快速增
    長。預計募集資金的投入將帶來公司營業收入的大幅增加和盈利能力的迅速增
    強。募集資金投資項目的順利實施將進一步提高公司的綜合競爭力,對公司的長
    遠發展產生積極影響。

    (二)對公司財務狀況的影響
    本次募集資金投資項目實施后,公司的資產規模將大幅增加,資產負債率和
    財務風險將大幅降低,償債能力和資產流動性將顯著提升。

    本次消費電子陶瓷產品生產線和電子陶瓷產品研發中心建設項目的建設投
    資金額合計37,714.77萬元,主要為設備采購、廠房新建費用,募投項目中最高
    每年將產生折舊費用合計2,419.50萬元。募投項目將導致公司未來折舊費用大幅
    增加。因此,公司本次發行后凈資產收益率在短期內會相應下降,但隨著募投項
    目的陸續投產,未來公司的營業收入和利潤水平將大幅增長,凈資產收益率也將
    隨之提高。

    1-2-1-107
    二、募集資金運用對公司生產經營和財務狀況的影響
    (一)對公司經營情況的影響
    公司本次募集資金投資項目是在現有主營業務的基礎上,結合未來市場發展
    的需求對產品和技術的提升。募投項目的實施將進一步鞏固公司的技術領先
    勢,覆蓋更廣泛的目標市場,有助于提升公司的競爭力,推動公司業績的快速增
    長。預計募集資金的投入將帶來公司營業收入的大幅增加和盈利能力的迅速增
    強。募集資金投資項目的順利實施將進一步提高公司的綜合競爭力,對公司的長
    遠發展產生積極影響。

    (二)對公司財務狀況的影響
    本次募集資金投資項目實施后,公司的資產規模將大幅增加,資產負債率和
    財務風險將大幅降低,償債能力和資產流動性將顯著提升。

    本次消費電子陶瓷產品生產線和電子陶瓷產品研發中心建設項目的建設投
    資金額合計37,714.77萬元,主要為設備采購、廠房新建費用,募投項目中最高
    每年將產生折舊費用合計2,419.50萬元。募投項目將導致公司未來折舊費用大幅
    增加。因此,公司本次發行后凈資產收益率在短期內會相應下降,但隨著募投項
    目的陸續投產,未來公司的營業收入和利潤水平將大幅增長,凈資產收益率也將
    隨之提高。


    河北中瓷電子科技股份有限公司招股說明書摘要
    1-2-1-108
    第五節風險因素和其他重要事項
    一、風險因素
    (一)政策風險
    1、電子元件產業政策變化的風險
    公司所處的電子元件行業屬于國家鼓勵發展產業,對各類重大裝備制造等相
    關產業具有戰略意義。國家產業政策對電子元件行業的發展起到了積極的引導作
    用,中央及地方政府出臺的各項科技扶持政策推動著企業的快速發展。因此,如
    果國家未來調整了電子元件及其某個應用領域的產業政策,會一定程度上間接的
    對公司的技術、人才、資金乃至整體經營戰略及經營業績造成影響。

    2、稅收優惠政策變化的風險
    報告期內,公司主要的稅收優惠包括:1、2016年11月2日,本公司獲取
    石家莊市科學技術局、石家莊市財政局、石家莊市國家稅務局、石家莊市地方稅
    務局頒發的《高新技術企業證書》,證書編號:GR201613000361,有效期三年,
    根據有關規定,高新技術企業享受減按15%的稅率征收企業所得稅。2019年12
    月2日,公司獲取河北省科學技術廳、河北省財政廳、國家稅務總局河北省稅務
    局頒發的《高新技術企業證書》,證書編號:GR201913002208,有效期三年,
    根據有關規定,高新技術企業享受減按15%的稅率征收企業所得稅。2、研發費
    用加計扣除形成的稅收優惠。公司為開發新技術、新產品、新工藝發生的研究開
    發費用,未形成無形資產計入當期損益的,公司在計算應納稅所得額時,按照規
    定據實扣除的基礎上,可參照研究開發費用一定比例加計扣除。

    未來若上述稅收優惠政策發生變化或者公司無法繼續享受相關的優惠政策,
    可能將對企業經營業績產生一定的影響。

    (二)行業市場風險
    1、行業競爭加劇的風險
    目前高端電子陶瓷外殼市場主要被日本等國外企業占有,我國高端電子陶瓷
    1-2-1-108
    第五節風險因素和其他重要事項
    一、風險因素
    (一)政策風險
    1、電子元件產業政策變化的風險
    公司所處的電子元件行業屬于國家鼓勵發展產業,對各類重大裝備制造等相
    關產業具有戰略意義。國家產業政策對電子元件行業的發展起到了積極的引導作
    用,中央及地方政府出臺的各項科技扶持政策推動著企業的快速發展。因此,如
    果國家未來調整了電子元件及其某個應用領域的產業政策,會一定程度上間接的
    對公司的技術、人才、資金乃至整體經營戰略及經營業績造成影響。

    2、稅收優惠政策變化的風險
    報告期內,公司主要的稅收優惠包括:1、2016年11月2日,本公司獲取
    石家莊市科學技術局、石家莊市財政局、石家莊市國家稅務局、石家莊市地方稅
    務局頒發的《高新技術企業證書》,證書編號:GR201613000361,有效期三年,
    根據有關規定,高新技術企業享受減按15%的稅率征收企業所得稅。2019年12
    月2日,公司獲取河北省科學技術廳、河北省財政廳、國家稅務總局河北省稅務
    局頒發的《高新技術企業證書》,證書編號:GR201913002208,有效期三年,
    根據有關規定,高新技術企業享受減按15%的稅率征收企業所得稅。2、研發費
    用加計扣除形成的稅收優惠。公司為開發新技術、新產品、新工藝發生的研究開
    發費用,未形成無形資產計入當期損益的,公司在計算應納稅所得額時,按照規
    定據實扣除的基礎上,可參照研究開發費用一定比例加計扣除。

    未來若上述稅收優惠政策發生變化或者公司無法繼續享受相關的優惠政策,
    可能將對企業經營業績產生一定的影響。

    (二)行業市場風險
    1、行業競爭加劇的風險
    目前高端電子陶瓷外殼市場主要被日本等國外企業占有,我國高端電子陶瓷

    河北中瓷電子科技股份有限公司招股說明書摘要
    1-2-1-109
    外殼多依賴進口。面對不利局面,近年來國內企業奮起直追,發展迅速,但是在
    生產規模、技術水平等方面仍然與國外大廠商差距明顯。

    公司在國內高端電子陶瓷市場處于領先地位,在國際市場也占有一席之地。

    公司在發展的過程中始終堅持技術創新,并始終把提升產品質量和客戶滿意度作
    為保持公司長期競爭力的重要手段。在國外巨頭環伺、國內同行紛紛加大投入的
    格局下,如果公司不能持續保持技術領先和產品質量優勢,將會在越來越激烈的
    市場競爭中失去競爭優勢,導致公司市場占有率下降。

    2、行業變動導致的風險
    電子陶瓷行業位于整個產業鏈的中游,下游產業的需求狀況將直接影響到電
    子陶瓷行業的需求。下游產業是電子元器件及其模塊生產產業,其終端應用產業
    包括光通信、無線通信、工業激光、消費電子、汽車電子等。下游智能汽車、物
    聯網、無人機市場、虛擬現實(VR)等新興領域的發展,將帶動電子陶瓷外殼
    產品的應用領域不斷擴大。

    報告期內,公司的快速成長主要依賴于電子元器件及其模塊生產產業的蓬勃
    發展。如果相應行業出現重大的市場突變或其他不可抗力因素,那么將對公司經
    營造成重大不利影響。另外,宏觀經濟波動、行業政策變化對公司所處行業亦有
    影響,周期波動的系統性風險不能完全避免。若宏觀經濟或行業政策發生較大幅
    度的變動,公司未來業績將會受到影響。

    (三)生產經營管理風險
    1、人工成本上升的風險
    報告期各期末,公司員工人數分別為173人、181人、317人和338人,公
    司整體用工需求伴隨著生產經營規模的擴大相應增長。同時受公司產銷規模擴張
    及用工季節性特征的影響,公司還通過勞務外包的方式補充了工人數量,以保障
    生產經營正常開展。

    人力資源成本具有一定剛性,且隨著我國經濟的發展、工資水平的不斷提升
    以及社會保障政策的完善,公司人力資源成本將呈上升趨勢。若公司不能通過技
    術進步、提高自動化水平等途徑提高產品附加值和經營效率,以抵消人工成本的
    1-2-1-109
    外殼多依賴進口。面對不利局面,近年來國內企業奮起直追,發展迅速,但是在
    生產規模、技術水平等方面仍然與國外大廠商差距明顯。

    公司在國內高端電子陶瓷市場處于領先地位,在國際市場也占有一席之地。

    公司在發展的過程中始終堅持技術創新,并始終把提升產品質量和客戶滿意度作
    為保持公司長期競爭力的重要手段。在國外巨頭環伺、國內同行紛紛加大投入的
    格局下,如果公司不能持續保持技術領先和產品質量優勢,將會在越來越激烈的
    市場競爭中失去競爭優勢,導致公司市場占有率下降。

    2、行業變動導致的風險
    電子陶瓷行業位于整個產業鏈的中游,下游產業的需求狀況將直接影響到電
    子陶瓷行業的需求。下游產業是電子元器件及其模塊生產產業,其終端應用產業
    包括光通信、無線通信、工業激光、消費電子、汽車電子等。下游智能汽車、物
    聯網、無人機市場、虛擬現實(VR)等新興領域的發展,將帶動電子陶瓷外殼
    產品的應用領域不斷擴大。

    報告期內,公司的快速成長主要依賴于電子元器件及其模塊生產產業的蓬勃
    發展。如果相應行業出現重大的市場突變或其他不可抗力因素,那么將對公司經
    營造成重大不利影響。另外,宏觀經濟波動、行業政策變化對公司所處行業亦有
    影響,周期波動的系統性風險不能完全避免。若宏觀經濟或行業政策發生較大幅
    度的變動,公司未來業績將會受到影響。

    (三)生產經營管理風險
    1、人工成本上升的風險
    報告期各期末,公司員工人數分別為173人、181人、317人和338人,公
    司整體用工需求伴隨著生產經營規模的擴大相應增長。同時受公司產銷規模擴張
    及用工季節性特征的影響,公司還通過勞務外包的方式補充了工人數量,以保障
    生產經營正常開展。

    人力資源成本具有一定剛性,且隨著我國經濟的發展、工資水平的不斷提升
    以及社會保障政策的完善,公司人力資源成本將呈上升趨勢。若公司不能通過技
    術進步、提高自動化水平等途徑提高產品附加值和經營效率,以抵消人工成本的

    河北中瓷電子科技股份有限公司招股說明書摘要
    1-2-1-110
    上升,則可能對公司盈利能力及經營業績產生不利影響。

    2、原材料價格波動風險
    報告期各期,原材料成本占公司主營業務成本的比重分別為71.69%、
    71.77%、73.14%和71.87%,是主營業務成本的主要構成。雖然公司經過多年的
    生產經營已經建立相對完善的供應商管理體系,但如未來原材料價格出現大幅波
    動,則可能造成公司經營業績出現相應波動。

    3、技術風險
    (1)技術失密風險
    公司電子陶瓷外殼產品的生產依賴于公司特有的配方及生產工藝,該等技術
    儲備系基于公司對下游客戶所處行業及產品性能的深刻理解,通過自身不斷研發
    改良后所形成,亦是保持公司產品競爭優勢的基礎。

    公司在研發、采購、生產等環節建立了嚴格的技術保密制度并有效執行,同
    時與相關人員簽署了保密協議,未發生過技術失密事件。但若未來公司因各種原
    因出現技術失密的風險,則公司的市場競爭力將可能受到嚴重損害,進而可能對
    公司經營造成重大不利影響。

    (2)技術人才流失風險
    技術人員特別是核心技術人員是公司持續保持技術優勢、市場競爭力和提升
    發展潛力的保障。公司一貫重視對技術人才的儲備和培養,并為技術人員制定了
    有競爭力的激勵制度,提供了良好的科研環境,公司成立以來技術人員隊伍保持
    穩定并不斷壯大。

    雖然公司采取了多種措施并有效地穩定、壯大了技術人員隊伍,但仍不排除
    技術人員特別是核心技術人員出現流失甚至大規模流失的風險,在對公司技術研
    發項目造成不利影響的同時,還可能出現因人員流動導致的技術失密事件,可能
    對公司經營造成重大不利影響。

    (3)技術研發偏離、滯后風險
    公司現階段產品主要應用于光通信、無線通信等領域,未來三年將有效拓展
    1-2-1-110
    上升,則可能對公司盈利能力及經營業績產生不利影響。

    2、原材料價格波動風險
    報告期各期,原材料成本占公司主營業務成本的比重分別為71.69%、
    71.77%、73.14%和71.87%,是主營業務成本的主要構成。雖然公司經過多年的
    生產經營已經建立相對完善的供應商管理體系,但如未來原材料價格出現大幅波
    動,則可能造成公司經營業績出現相應波動。

    3、技術風險
    (1)技術失密風險
    公司電子陶瓷外殼產品的生產依賴于公司特有的配方及生產工藝,該等技術
    儲備系基于公司對下游客戶所處行業及產品性能的深刻理解,通過自身不斷研發
    改良后所形成,亦是保持公司產品競爭優勢的基礎。

    公司在研發、采購、生產等環節建立了嚴格的技術保密制度并有效執行,同
    時與相關人員簽署了保密協議,未發生過技術失密事件。但若未來公司因各種原
    因出現技術失密的風險,則公司的市場競爭力將可能受到嚴重損害,進而可能對
    公司經營造成重大不利影響。

    (2)技術人才流失風險
    技術人員特別是核心技術人員是公司持續保持技術優勢、市場競爭力和提升
    發展潛力的保障。公司一貫重視對技術人才的儲備和培養,并為技術人員制定了
    有競爭力的激勵制度,提供了良好的科研環境,公司成立以來技術人員隊伍保持
    穩定并不斷壯大。

    雖然公司采取了多種措施并有效地穩定、壯大了技術人員隊伍,但仍不排除
    技術人員特別是核心技術人員出現流失甚至大規模流失的風險,在對公司技術研
    發項目造成不利影響的同時,還可能出現因人員流動導致的技術失密事件,可能
    對公司經營造成重大不利影響。

    (3)技術研發偏離、滯后風險
    公司現階段產品主要應用于光通信、無線通信等領域,未來三年將有效拓展

    河北中瓷電子科技股份有限公司招股說明書摘要
    1-2-1-111
    消費電子領域,該等領域產品、技術更新換代速度較快,對其上游供應商的同步
    開發水平亦提出了較高要求。雖然公司未來仍將保持對技術研發、創新的不斷投
    入,但仍可能出現公司技術研發、創新拘泥于現有產品、技術而出現滯后,甚至
    偏離市場需求的情況,進而影響公司未來發展的持續性和穩定性。

    4、新型冠狀病毒肺炎疫情引致的經營風險
    2020年1月,新型冠狀病毒肺炎疫情爆發,對企業的生產經營活動造成了
    一定的影響。截至本招股說明書摘要簽署日,發行人已逐步恢復正常的生產經營,
    發行人的采購、生產和銷售等各項工作均有序開展?!靶鹿谝咔椤睂τ陔娮有袠I
    的整體影響尚難以準確估計,如果疫情在全球范圍內蔓延且持續較長時間,則將
    對全球電子行業產業鏈造成沖擊,從而對發行人的生產經營帶來不利影響。

    (四)財務風險
    1、應收賬款發生壞賬的風險
    報告期各期末,公司應收賬款賬面價值分別為6,656.94萬元、10,704.49萬
    元、10,555.81萬元及17,737.60萬元,占總資產的比例分別為16.60%、15.72%、
    12.87%及17.91%,公司應收賬款金額較大,占資產總額比重相對較高。從整體
    上看,報告期內公司應收賬款賬齡結構良好,截至報告期末,一年以內賬齡的應
    收賬款占比超過95%,且主要客戶均為知名電子通信行業企業,其本身具有較強
    的實力和較好的企業信用。雖然公司已制定合理的壞賬計提政策并有效執行,但
    仍存在因客戶付款能力發生重大不利變化,造成應收賬款無法收回給公司帶來損
    失的風險。

    2、存貨跌價的風險
    公司主要產品電子陶瓷外殼為電子元件的核心部件,技術要求高,生產環節
    多、生產周期長,同時公司為能夠及時滿足客戶需求,需備有一定的生產庫存;
    另外,公司部分發出商品需待客戶驗收合格后方能確認收入,上述業務特點決定
    了公司具有存貨余額高的運營特點。報告期各期末,公司存貨賬面價值分別為
    9,216.64萬元、11,961.85萬元、17,847.87萬元和19,769.39萬元,占總資產的比
    例分別為22.98%、17.57%、21.76%和19.96%。雖然公司在報告期內存貨和生產
    1-2-1-111
    消費電子領域,該等領域產品、技術更新換代速度較快,對其上游供應商的同步
    開發水平亦提出了較高要求。雖然公司未來仍將保持對技術研發、創新的不斷投
    入,但仍可能出現公司技術研發、創新拘泥于現有產品、技術而出現滯后,甚至
    偏離市場需求的情況,進而影響公司未來發展的持續性和穩定性。

    4、新型冠狀病毒肺炎疫情引致的經營風險
    2020年1月,新型冠狀病毒肺炎疫情爆發,對企業的生產經營活動造成了
    一定的影響。截至本招股說明書摘要簽署日,發行人已逐步恢復正常的生產經營,
    發行人的采購、生產和銷售等各項工作均有序開展?!靶鹿谝咔椤睂τ陔娮有袠I
    的整體影響尚難以準確估計,如果疫情在全球范圍內蔓延且持續較長時間,則將
    對全球電子行業產業鏈造成沖擊,從而對發行人的生產經營帶來不利影響。

    (四)財務風險
    1、應收賬款發生壞賬的風險
    報告期各期末,公司應收賬款賬面價值分別為6,656.94萬元、10,704.49萬
    元、10,555.81萬元及17,737.60萬元,占總資產的比例分別為16.60%、15.72%、
    12.87%及17.91%,公司應收賬款金額較大,占資產總額比重相對較高。從整體
    上看,報告期內公司應收賬款賬齡結構良好,截至報告期末,一年以內賬齡的應
    收賬款占比超過95%,且主要客戶均為知名電子通信行業企業,其本身具有較強
    的實力和較好的企業信用。雖然公司已制定合理的壞賬計提政策并有效執行,但
    仍存在因客戶付款能力發生重大不利變化,造成應收賬款無法收回給公司帶來損
    失的風險。

    2、存貨跌價的風險
    公司主要產品電子陶瓷外殼為電子元件的核心部件,技術要求高,生產環節
    多、生產周期長,同時公司為能夠及時滿足客戶需求,需備有一定的生產庫存;
    另外,公司部分發出商品需待客戶驗收合格后方能確認收入,上述業務特點決定
    了公司具有存貨余額高的運營特點。報告期各期末,公司存貨賬面價值分別為
    9,216.64萬元、11,961.85萬元、17,847.87萬元和19,769.39萬元,占總資產的比
    例分別為22.98%、17.57%、21.76%和19.96%。雖然公司在報告期內存貨和生產

    河北中瓷電子科技股份有限公司招股說明書摘要
    1-2-1-112
    管理效率較高,但如果客戶需求出現重大不利變化,公司的存貨將存在較大的跌
    價風險。

    3、毛利率下降的風險
    報告期各期,公司綜合毛利率均保持在28%以上,主要原因為公司自設立以
    來一直致力于電子陶瓷產品的研發、生產和銷售,生產的產品具有自主核心技術
    的高附加值,因此產品本身毛利率水平較高。隨著電子產品更新加快,現有產品
    毛利率水平將呈下降趨勢。公司產品種類較多,銷售結構可能隨市場需求變化而
    出現調整,導致公司綜合毛利率下降。因此,未來期間存在毛利率下降的風險,
    可能引致公司業績出現下滑。

    (五)實際控制人控制的風險
    本次發行前,中國電科十三所持有公司66.24%的股份,系公司的控股股東,
    中國電科通過中國電科十三所、電科投資和中電國元間接控制公司79.69%的股
    份,系公司的實際控制人。雖然公司已建立了完善的法人治理結構,但本次發行
    后,仍有可能發生實際控制人利用其控制地位通過行使表決權或其它方式,對公
    司的生產經營或重大決策進行控制,進而損害公司其他股東利益的情況。

    (六)募投項目存在的風險
    1、募集資金投資項目收益低于預期的風險
    公司本次募集資金投資項目為消費電子陶瓷產品生產線建設項目、電子陶瓷
    產品研發中心建設項目、補充流動資金項目,募投項目可行性分析是基于公司實
    際情況、市場環境、電子陶瓷行業發展趨勢等因素做出的,雖然公司做出決策過
    程中綜合考慮了各方面的情況,為投資項目作了多方面的準備,但可能會受到國
    家和產業政策變化、電子陶瓷元件市場環境變化、研發和制造成本上升及其他不
    可預見因素的影響,使得項目的實際收益低于預期。

    2、募集資金投資項目實施的風險
    公司對募集資金投資項目進行了充分的論證和分析,具備順利實施項目的能
    力,且項目達產后有助于公司生產能力及研發能力的提高。但本次募集資金投資
    1-2-1-112
    管理效率較高,但如果客戶需求出現重大不利變化,公司的存貨將存在較大的跌
    價風險。

    3、毛利率下降的風險
    報告期各期,公司綜合毛利率均保持在28%以上,主要原因為公司自設立以
    來一直致力于電子陶瓷產品的研發、生產和銷售,生產的產品具有自主核心技術
    的高附加值,因此產品本身毛利率水平較高。隨著電子產品更新加快,現有產品
    毛利率水平將呈下降趨勢。公司產品種類較多,銷售結構可能隨市場需求變化而
    出現調整,導致公司綜合毛利率下降。因此,未來期間存在毛利率下降的風險,
    可能引致公司業績出現下滑。

    (五)實際控制人控制的風險
    本次發行前,中國電科十三所持有公司66.24%的股份,系公司的控股股東,
    中國電科通過中國電科十三所、電科投資和中電國元間接控制公司79.69%的股
    份,系公司的實際控制人。雖然公司已建立了完善的法人治理結構,但本次發行
    后,仍有可能發生實際控制人利用其控制地位通過行使表決權或其它方式,對公
    司的生產經營或重大決策進行控制,進而損害公司其他股東利益的情況。

    (六)募投項目存在的風險
    1、募集資金投資項目收益低于預期的風險
    公司本次募集資金投資項目為消費電子陶瓷產品生產線建設項目、電子陶瓷
    產品研發中心建設項目、補充流動資金項目,募投項目可行性分析是基于公司實
    際情況、市場環境、電子陶瓷行業發展趨勢等因素做出的,雖然公司做出決策過
    程中綜合考慮了各方面的情況,為投資項目作了多方面的準備,但可能會受到國
    家和產業政策變化、電子陶瓷元件市場環境變化、研發和制造成本上升及其他不
    可預見因素的影響,使得項目的實際收益低于預期。

    2、募集資金投資項目實施的風險
    公司對募集資金投資項目進行了充分的論證和分析,具備順利實施項目的能
    力,且項目達產后有助于公司生產能力及研發能力的提高。但本次募集資金投資

    河北中瓷電子科技股份有限公司招股說明書摘要
    1-2-1-113
    項目需要一定的建設期和培育期,且項目投產后,按照公司現行固定資產折舊政
    策,固定資產每年產生的折舊費用將出現增加。如果市場環境、技術發展、產業
    政策等方面出現重大不利變化,則可能給公司生產經營帶來不利影響。

    3、募集資金到位后公司即期回報被攤薄的風險
    本次發行后,隨著募集資金的到位,公司的總股本和凈資產都將會有一定幅
    度的增加,但本次募集資金投資項目需要經歷一定時間的建設和培育,預期效益
    不能立即體現,短期內可能對公司業績增長貢獻較小。本次募集資金到位后公司
    即期回報(基本每股收益、凈資產收益率等財務指標)存在被攤薄的風險。

    (七)對外貿易風險
    報告期內,公司外銷收入占主營業務收入比例分別為41.47%、39.15%、
    29.10%和24.75%,出口業務在公司主營業務構成中具有較大重要性。公司未來
    出口業務的風險因素主要包括與出口地的貿易摩擦和匯率波動風險等,具體如
    下:
    1、國際貿易摩擦
    2018年6月15日,美國政府正式發布了針對中國產品征收關稅清單(以下
    簡稱“500億關稅清單”),對500億關稅清單上的500億美元中國產品征收額
    外25%的關稅,其中約340億美元商品自2018年7月6日起實施加征關稅措施,
    約160億美元商品自2018年8月23日起實施加征關稅措施。2018年9月18日,
    美國政府公布新一輪針對中國產品加征關稅清單(以下簡稱“2,000億關稅清
    單”),自2018年9月24日起對2,000億關稅清單上的2,000億美元中國產品
    加征10%的關稅;自2019年5月10日起對2,000億關稅清單上的2000億美元
    中國產品的關稅由10%提升為25%。2019年5月13日,美國貿易代表辦公室公
    布加征關稅的約3000億美元中國商品清單,其中部分商品自2019年9月1日起
    加征10%關稅。2019年8月13日,美國貿易代表辦公室決定將該清單中部分商
    品的加征關稅措施延遲至2019年12月15日起實施。

    根據美國貿易代表辦公室2019年8月23日發布的公告,美國將對上述合計
    價值約5,500億美元商品加征的關稅稅率再提高5%。其中,500億及2,000億美
    1-2-1-113
    項目需要一定的建設期和培育期,且項目投產后,按照公司現行固定資產折舊政
    策,固定資產每年產生的折舊費用將出現增加。如果市場環境、技術發展、產業
    政策等方面出現重大不利變化,則可能給公司生產經營帶來不利影響。

    3、募集資金到位后公司即期回報被攤薄的風險
    本次發行后,隨著募集資金的到位,公司的總股本和凈資產都將會有一定幅
    度的增加,但本次募集資金投資項目需要經歷一定時間的建設和培育,預期效益
    不能立即體現,短期內可能對公司業績增長貢獻較小。本次募集資金到位后公司
    即期回報(基本每股收益、凈資產收益率等財務指標)存在被攤薄的風險。

    (七)對外貿易風險
    報告期內,公司外銷收入占主營業務收入比例分別為41.47%、39.15%、
    29.10%和24.75%,出口業務在公司主營業務構成中具有較大重要性。公司未來
    出口業務的風險因素主要包括與出口地的貿易摩擦和匯率波動風險等,具體如
    下:
    1、國際貿易摩擦
    2018年6月15日,美國政府正式發布了針對中國產品征收關稅清單(以下
    簡稱“500億關稅清單”),對500億關稅清單上的500億美元中國產品征收額
    外25%的關稅,其中約340億美元商品自2018年7月6日起實施加征關稅措施,
    約160億美元商品自2018年8月23日起實施加征關稅措施。2018年9月18日,
    美國政府公布新一輪針對中國產品加征關稅清單(以下簡稱“2,000億關稅清
    單”),自2018年9月24日起對2,000億關稅清單上的2,000億美元中國產品
    加征10%的關稅;自2019年5月10日起對2,000億關稅清單上的2000億美元
    中國產品的關稅由10%提升為25%。2019年5月13日,美國貿易代表辦公室公
    布加征關稅的約3000億美元中國商品清單,其中部分商品自2019年9月1日起
    加征10%關稅。2019年8月13日,美國貿易代表辦公室決定將該清單中部分商
    品的加征關稅措施延遲至2019年12月15日起實施。

    根據美國貿易代表辦公室2019年8月23日發布的公告,美國將對上述合計
    價值約5,500億美元商品加征的關稅稅率再提高5%。其中,500億及2,000億美

    河北中瓷電子科技股份有限公司招股說明書摘要
    1-2-1-114
    元關稅清單涉及商品將在2019年10月15日起加征至30%,3,000億美元關稅清
    單涉及商品將在原預定生效日起加征至15%。

    2019年12月13日,中美雙方就中美第一階段經貿協議文本達成一致,雙
    方約定各自盡快完成法律審核、翻譯校對等必要的程序,并就正式簽署協議的具
    體安排進行協商,同時取消12月15日對剩余1,600億美元商品加征關稅的計劃,
    對9月已加征的商品關稅稅率降至7.5%。

    2020年1月15日,中美第一階段經貿協議正式簽署,美國貿易代表辦公室
    公告決定自2020年2月14日起,3,000億美元部分商品清單(即2019年9月1
    日起加征關稅之清單)加征關稅從15%降至7.5%。

    2019年9月1日起,美國政府正式對本公司出口至美國本土的電子陶瓷外
    殼類商品實施加征關稅,稅率15%,2020年2月14日起,稅率降為7.5%。加
    征關稅金額由美國客戶承擔。截至本招股說明書摘要簽署日,公司出口產品中直
    接發往美國本土的產品占比較小。

    除上述情形外,目前公司主要產品其他進口國家或地區未出臺針對公司產品
    的貿易壁壘或貿易摩擦。但若未來公司其他主要客戶所在國家或地區的進口政策
    發生重大不利變化或國際形勢出現重大緊張局面,或我國與這些國家或地區之間
    發生重大貿易摩擦或爭端,將可能對公司出口業務造成不利影響,進而影響經營
    業績。

    2、匯率波動風險
    人民幣匯率的波動對公司經營業績帶來兩方面的影響。一方面,人民幣匯率
    的波動將直接影響到公司出口產品的銷售價格,如果未來人民幣升值,將會影響
    到公司產品的價格競爭力;另一方面,由出口業務形成的外幣資產,折算為人民
    幣時也可能給本公司造成相應的匯兌損失。如果未來人民幣匯率持續頻繁波動,
    可能對公司的出口業務拓展和財務狀況造成不利影響。

    (八)涉密信息脫密披露和豁免披露部分信息可能影響投資者對公司
    價值判斷的風險
    由于公司部分信息涉及國家秘密,不適合直接披露。根據《軍工企業對外融
    1-2-1-114
    元關稅清單涉及商品將在2019年10月15日起加征至30%,3,000億美元關稅清
    單涉及商品將在原預定生效日起加征至15%。

    2019年12月13日,中美雙方就中美第一階段經貿協議文本達成一致,雙
    方約定各自盡快完成法律審核、翻譯校對等必要的程序,并就正式簽署協議的具
    體安排進行協商,同時取消12月15日對剩余1,600億美元商品加征關稅的計劃,
    對9月已加征的商品關稅稅率降至7.5%。

    2020年1月15日,中美第一階段經貿協議正式簽署,美國貿易代表辦公室
    公告決定自2020年2月14日起,3,000億美元部分商品清單(即2019年9月1
    日起加征關稅之清單)加征關稅從15%降至7.5%。

    2019年9月1日起,美國政府正式對本公司出口至美國本土的電子陶瓷外
    殼類商品實施加征關稅,稅率15%,2020年2月14日起,稅率降為7.5%。加
    征關稅金額由美國客戶承擔。截至本招股說明書摘要簽署日,公司出口產品中直
    接發往美國本土的產品占比較小。

    除上述情形外,目前公司主要產品其他進口國家或地區未出臺針對公司產品
    的貿易壁壘或貿易摩擦。但若未來公司其他主要客戶所在國家或地區的進口政策
    發生重大不利變化或國際形勢出現重大緊張局面,或我國與這些國家或地區之間
    發生重大貿易摩擦或爭端,將可能對公司出口業務造成不利影響,進而影響經營
    業績。

    2、匯率波動風險
    人民幣匯率的波動對公司經營業績帶來兩方面的影響。一方面,人民幣匯率
    的波動將直接影響到公司出口產品的銷售價格,如果未來人民幣升值,將會影響
    到公司產品的價格競爭力;另一方面,由出口業務形成的外幣資產,折算為人民
    幣時也可能給本公司造成相應的匯兌損失。如果未來人民幣匯率持續頻繁波動,
    可能對公司的出口業務拓展和財務狀況造成不利影響。

    (八)涉密信息脫密披露和豁免披露部分信息可能影響投資者對公司
    價值判斷的風險
    由于公司部分信息涉及國家秘密,不適合直接披露。根據《軍工企業對外融

    河北中瓷電子科技股份有限公司招股說明書摘要


    資特殊財務信息披露管理暫行辦法》的相關規定,公司對涉密信息采取脫密處理
    方式進行披露。2019年
    9月
    9日,國防科工局出具《國防科工局關于河北中瓷
    電子科技股份有限公司上市特殊財務信息豁免披露有關事項的批復》,同意公司
    豁免披露武器裝備科研生產許可證的具體信息、保密資格證書的具體信息及國家
    軍品增值稅政策等,并要求涉軍供應商及客戶名稱和重大軍品合同應按照有關規
    定脫密處理后對外披露。公司對部分豁免披露的信息采取了脫密處理的方式進行
    披露。上述部分信息豁免披露或脫密披露可能存在影響投資者對公司價值的正確
    判斷,造成投資決策失誤的風險。


    二、正在履行的重大合同

    本節重大合同是指截至本招股說明書摘要簽署日仍在履行的交易金額超過
    500萬元的固定金額合同,或者預計發生金額大于
    500萬元的框架性合同。


    (一)重大銷售合同

    序號簽訂日期客戶名稱主要產品合同金額(萬元)
    1 2019年
    4月
    9日客戶
    I 陶瓷外殼 1,214.66
    2 2020年
    1月
    13日銳科激光
    陶瓷外殼、陶
    瓷蓋板
    1,926.60
    3 2020年
    2月
    28日深圳市亞美斯通電子有限公司
    陶瓷外殼、陶
    瓷蓋板、ALN
    519.23
    4 2020年
    3月
    11日武漢高芯科技有限公司陶瓷外殼 810.04
    5 2020年
    3月
    31日客戶
    B 陶瓷外殼 930.00
    6 2020年
    3月
    31日客戶
    B 陶瓷外殼 963.00
    7 2020年
    4月
    10日四川新易盛通信技術有限公司
    陶瓷外殼、陶
    瓷蓋板
    2,048.25
    8 2020年
    5月
    13日四川新易盛通信技術有限公司
    陶瓷外殼、陶
    瓷蓋板
    1,126.00
    9 2020年
    5月
    26日銳科激光
    陶瓷外殼、陶
    瓷蓋板、底座
    1,452.82
    10 2020年
    5月
    27日四川新易盛通信技術有限公司
    陶瓷外殼、陶
    瓷蓋板
    1,359.00
    11 2020年
    6月
    1日客戶
    H
    陶瓷外殼、陶
    瓷蓋板
    1,549.40
    12 2020年
    6月
    4日四川新易盛通信技術有限公司
    陶瓷外殼、陶
    瓷蓋板
    2,130.00

    1-2-1-115



    河北中瓷電子科技股份有限公司招股說明書摘要


    序號簽訂日期客戶名稱主要產品合同金額(萬元)
    13 2020年
    6月
    4日客戶
    S
    陶瓷外殼、陶
    瓷蓋板
    912.49
    14 2020年
    6月
    9日客戶
    H
    陶瓷外殼、陶
    瓷蓋板
    1,060.00
    15 2020年
    6月
    16日光迅科技
    陶瓷外殼、陶
    瓷蓋板
    866.25
    16 2020年
    7月
    7日客戶
    H
    陶瓷外殼、陶
    瓷蓋板
    712.00
    17 2020年
    7月
    10日上海劍橋科技股份有限公司
    陶瓷外殼、陶
    瓷蓋板
    1,186.50
    18 2020年
    7月
    28日客戶
    G 陶瓷外殼 530.33
    19 2020年
    8月
    11日客戶
    H
    陶瓷外殼、陶
    瓷蓋板
    3,096.00
    20 2020年
    8月
    14日客戶
    H
    陶瓷外殼、陶
    瓷蓋板
    1,372.00
    21 2020年
    9月
    8日四川新易盛通信技術有限公司
    陶瓷外殼、陶
    瓷蓋板
    1,103.50
    22 2020年
    10月
    16日客戶
    H
    陶瓷管殼、陶
    瓷蓋板
    1,658.00
    23 2020年
    10月
    16日四川新易盛通信技術有限公司
    陶瓷管殼、陶
    瓷蓋板
    5,496.00

    (二)重大采購合同

    序號簽訂日期供應商名稱貨物名稱
    合同金額
    (萬元)
    1 2018年
    12月
    13日
    德中(天津)技術
    發展股份有限公司
    紫外激光精密加工系統 1,074.00
    2 2018年
    12月
    30日
    中國電子科技集團
    公司第四十五研究

    JWT-135智能自動填孔印
    刷系統、ZYS-140智能自動
    印刷線、ZYP-135智能自動
    壓平系統、JW-830SZ智能
    全自動激光打孔系統
    2,822.01
    3 2019年
    2月
    22日
    中國電子科技集團
    公司第四十五研究

    JW-810Z智能
    8寸紅外激光
    精密打孔系統
    /JW-811Z智

    8寸紅外激光精密劃線系

    998.00

    (三)金融服務協議


    2019年
    3月
    30日,中瓷電子與中電財務簽訂《金融服務協議》,約定雙方
    建立長期穩定的合作關系,中電財務根據中瓷電子的要求為公司提供金融服務,

    1-2-1-116


    河北中瓷電子科技股份有限公司招股說明書摘要
    1-2-1-117
    具體包括存款服務、結算服務、綜合授信服務及其他金融服務。協議有效期內,
    雙方約定可循環使用的綜合授信額度為1.20億元,有效期三年。

    (四)其他重大合同
    截至本招股說明書摘要簽署日,公司正在履行或將要履行的其他主要重大合
    同如下:
    1、承銷商協議
    公司與中航證券有限公司于2019年8月28日簽署了《河北中瓷電子科技股
    份有限公司與中航證券有限公司之承銷協議》,委托中航證券有限公司作為本次
    發行的主承銷商。

    2、保薦協議
    公司與中航證券有限公司于2019年8月28日簽署了《河北中瓷電子科技股
    份有限公司與中航證券有限公司之保薦協議》,委托中航證券有限公司擔任本次
    發行、上市的保薦機構;在本次公開發行結束后,中航證券有限公司繼續擔任公
    司的保薦人,負責公司督導期內的持續督導工作。

    三、對外擔保情況
    截至本招股說明書摘要簽署之日,公司不存在對外擔保的情形。

    四、重大訴訟與仲裁情況
    (一)發行人及其控股股東、實際控制人的重大訴訟或仲裁事項
    截至本招股說明書簽署之日,公司存在尚未了結的1件仲裁事項,具體情況
    如下:
    2020年2月21日,中瓷電子接到M&S Zen Associates LTC(以下簡稱
    “M&S”,公司曾經的一家個人注冊的境外銷售代理機構)的律師函,提出索
    要47.48萬美元傭金,中瓷電子認為其索賠無法律和事實依據,委托律師回復。

    2020年4月5日,M&S就其代理的銷售代理合同糾紛事宜向北京仲裁委員會提
    起仲裁申請,提出3項傭金、不再續約賠償金、律師費用損失等5項共計約200
    1-2-1-117
    具體包括存款服務、結算服務、綜合授信服務及其他金融服務。協議有效期內,
    雙方約定可循環使用的綜合授信額度為1.20億元,有效期三年。

    (四)其他重大合同
    截至本招股說明書摘要簽署日,公司正在履行或將要履行的其他主要重大合
    同如下:
    1、承銷商協議
    公司與中航證券有限公司于2019年8月28日簽署了《河北中瓷電子科技股
    份有限公司與中航證券有限公司之承銷協議》,委托中航證券有限公司作為本次
    發行的主承銷商。

    2、保薦協議
    公司與中航證券有限公司于2019年8月28日簽署了《河北中瓷電子科技股
    份有限公司與中航證券有限公司之保薦協議》,委托中航證券有限公司擔任本次
    發行、上市的保薦機構;在本次公開發行結束后,中航證券有限公司繼續擔任公
    司的保薦人,負責公司督導期內的持續督導工作。

    三、對外擔保情況
    截至本招股說明書摘要簽署之日,公司不存在對外擔保的情形。

    四、重大訴訟與仲裁情況
    (一)發行人及其控股股東、實際控制人的重大訴訟或仲裁事項
    截至本招股說明書簽署之日,公司存在尚未了結的1件仲裁事項,具體情況
    如下:
    2020年2月21日,中瓷電子接到M&S Zen Associates LTC(以下簡稱
    “M&S”,公司曾經的一家個人注冊的境外銷售代理機構)的律師函,提出索
    要47.48萬美元傭金,中瓷電子認為其索賠無法律和事實依據,委托律師回復。

    2020年4月5日,M&S就其代理的銷售代理合同糾紛事宜向北京仲裁委員會提
    起仲裁申請,提出3項傭金、不再續約賠償金、律師費用損失等5項共計約200

    河北中瓷電子科技股份有限公司招股說明書摘要
    1-2-1-118
    萬美元的仲裁請求。公司于2020年5月7日正式收到北京仲裁委員會送達的《答
    辯通知》。北京仲裁委員會于2020年9月2日第一次開庭審理,基于對方當事
    人當庭提交《變更仲裁請求申請書》(變更后的仲裁請求總額與原仲裁請求總額
    一致,相關計算方式發生變化)之原因,仲裁庭未對本案件進行實質審理。北京
    仲裁委員會于2020年10月20日第二次開庭審理,要求雙方在2020年11月5
    日前提交庭后代理意見并擇機裁決。

    根據公司提供的仲裁相關材料和書面說明、律所出具的案情分析意見并經保
    薦機構對仲裁案件的分析、核查,上述仲裁系因公司與曾合作的銷售代理之間的
    合同履行糾紛,公司與該銷售代理簽署的相關協議已于2019年12月31日有效
    期屆滿時終止且未達成續展協議;相關協議終止后,公司的客戶、業務模式、持
    續經營等情況未因此發生重大不利變化。此外,公司已聘請律師事務所代理上述
    仲裁案件,截至目前,該仲裁尚未由北京仲裁委員會作出最終裁決。

    綜上,保薦機構認為,上述仲裁不會對公司業務模式、持續經營、經營業績
    等情況產生實質性影響,不構成本次發行的實質性法律障礙,公司仍具備本次發
    行的各項實質條件。

    除上述情況外,截至本招股說明書簽署之日,公司及其控股股東、實際控制
    人不存在作為一方當事人的重大訴訟或仲裁事項。

    報告期內,公司及其控股股東、實際控制人無重大違法行為。

    (二)發行人董事、監事、高級管理人員和核心技術人員的重大訴訟
    或仲裁事項及受到刑事訴訟的情況
    截至本招股說明書摘要簽署之日,本公司董事、監事、高級管理人員和核心
    技術人員未發生重大訴訟或仲裁及刑事訴訟的情況。

    1-2-1-118
    萬美元的仲裁請求。公司于2020年5月7日正式收到北京仲裁委員會送達的《答
    辯通知》。北京仲裁委員會于2020年9月2日第一次開庭審理,基于對方當事
    人當庭提交《變更仲裁請求申請書》(變更后的仲裁請求總額與原仲裁請求總額
    一致,相關計算方式發生變化)之原因,仲裁庭未對本案件進行實質審理。北京
    仲裁委員會于2020年10月20日第二次開庭審理,要求雙方在2020年11月5
    日前提交庭后代理意見并擇機裁決。

    根據公司提供的仲裁相關材料和書面說明、律所出具的案情分析意見并經保
    薦機構對仲裁案件的分析、核查,上述仲裁系因公司與曾合作的銷售代理之間的
    合同履行糾紛,公司與該銷售代理簽署的相關協議已于2019年12月31日有效
    期屆滿時終止且未達成續展協議;相關協議終止后,公司的客戶、業務模式、持
    續經營等情況未因此發生重大不利變化。此外,公司已聘請律師事務所代理上述
    仲裁案件,截至目前,該仲裁尚未由北京仲裁委員會作出最終裁決。

    綜上,保薦機構認為,上述仲裁不會對公司業務模式、持續經營、經營業績
    等情況產生實質性影響,不構成本次發行的實質性法律障礙,公司仍具備本次發
    行的各項實質條件。

    除上述情況外,截至本招股說明書簽署之日,公司及其控股股東、實際控制
    人不存在作為一方當事人的重大訴訟或仲裁事項。

    報告期內,公司及其控股股東、實際控制人無重大違法行為。

    (二)發行人董事、監事、高級管理人員和核心技術人員的重大訴訟
    或仲裁事項及受到刑事訴訟的情況
    截至本招股說明書摘要簽署之日,本公司董事、監事、高級管理人員和核心
    技術人員未發生重大訴訟或仲裁及刑事訴訟的情況。


    河北中瓷電子科技股份有限公司招股說明書摘要


    第六節本次發行各方當事人和發行時間安排
    一、發行各方當事人情況

    名稱住所聯系電話傳真
    經辦人或
    聯系人
    發行人
    河北中瓷電
    子科技股份
    有限公司
    石家莊市鹿泉經濟
    開發區昌盛大街
    21

    0311-
    83933981/8
    3933967
    0311-
    83933956 董惠
    保薦機構
    江西省南昌市紅谷司維
    (主承銷
    商)
    有限公司
    中航證券灘新區紅谷中大道
    1619號南昌國際金
    融大廈
    A棟
    41層
    010-
    59562510
    010-
    59562531 趙麗麗
    律師事務所
    北京市嘉源
    律師事務所
    北京市西城區復興
    門內大街
    158號遠
    洋大廈
    F408
    010-
    66413377
    010-
    66412855
    黃國寶
    呂丹丹
    會計師
    大華會計師北京市海淀區西四
    環中路
    16號院
    7號010- 010- 唐榮周
    事務所
    事務所(特殊
    普通合伙)樓
    1101
    58350011 58350077 王鵬
    驗資機構、大華會計師北京市海淀區西四
    唐榮周
    驗資復核
    機構
    事務所(特殊
    普通合伙)
    環中路
    16號院
    7號

    1101
    010-
    58350011
    010-
    58350077 王鵬
    王忻
    彭潔
    資產評估
    北京天健興
    業資產評估
    北京市西城區月壇
    北街
    2號月壇大廈
    010- 010- 蘆建軍
    機構
    有限公司23層
    68081109 68081109張勇
    馬揚
    股票登記
    機構
    中國證券登
    記結算有限
    責任公司深
    圳分公司
    廣東省深圳市福田
    區深南大道
    2012
    號深圳證券交易所
    廣場
    22-28樓
    0755-
    21899999
    0755-
    21899000 -
    收款銀行 -----
    擬上市的
    證券交易所
    深圳證券交
    易所
    深圳市福田區深南
    大道
    2012號
    0755-
    88668888
    0755-
    82083947 -

    二、與本次發行上市有關的重要日期

    初步詢價日期 2020年
    12月
    16日至
    17日
    發行公告刊登日期 2020年
    12月
    21日
    網下、網上申購日期 2020年
    12月
    22日
    網下、網上繳款日期 2020年
    12月
    24日
    預計股票上市日期本次股票發行結束后,發行人將盡快申請在深交所上市

    1-2-1-119



    河北中瓷電子科技股份有限公司招股說明書摘要
    1-2-1-120
    第七節備查文件
    一、備查文件
    投資者可以查閱與本次公開發行有關的所有正式法律文件,該等文件也在指
    定網站上披露,具體如下:
    (一)發行保薦書;
    (二)財務報表及審計報告;
    (三)內部控制鑒證報告;
    (四)經注冊會計師核驗的非經常性損益明細表;
    (五)法律意見書及律師工作報告;
    (六)公司章程(草案);
    (七)中國證監會核準本次發行的文件;
    (八)其他與本次發行有關的重要文件。

    二、查閱時間及地點
    (一)查閱地點
    備查文件將陳放在本公司和保薦人(主承銷商)的辦公地點,投資者在公司
    股票發行的承銷期內可到下述地點查閱:
    1、河北中瓷電子科技股份有限公司
    聯系地址:石家莊市鹿泉經濟開發區昌盛大街21號
    聯系人:董惠
    聯系電話:0311- 83933981/83933967
    傳真號碼:0311- 83933956
    2、中航證券有限公司
    1-2-1-120
    第七節備查文件
    一、備查文件
    投資者可以查閱與本次公開發行有關的所有正式法律文件,該等文件也在指
    定網站上披露,具體如下:
    (一)發行保薦書;
    (二)財務報表及審計報告;
    (三)內部控制鑒證報告;
    (四)經注冊會計師核驗的非經常性損益明細表;
    (五)法律意見書及律師工作報告;
    (六)公司章程(草案);
    (七)中國證監會核準本次發行的文件;
    (八)其他與本次發行有關的重要文件。

    二、查閱時間及地點
    (一)查閱地點
    備查文件將陳放在本公司和保薦人(主承銷商)的辦公地點,投資者在公司
    股票發行的承銷期內可到下述地點查閱:
    1、河北中瓷電子科技股份有限公司
    聯系地址:石家莊市鹿泉經濟開發區昌盛大街21號
    聯系人:董惠
    聯系電話:0311- 83933981/83933967
    傳真號碼:0311- 83933956
    2、中航證券有限公司

    河北中瓷電子科技股份有限公司招股說明書摘要
    1-2-1-121
    聯系地址:北京市朝陽區望京東園四區2號中航資本大廈35層
    聯系人:陸安華
    電話:010-59562510
    傳真:010-59562531
    (二)查閱時間
    工作日上午9:30-11:30,下午14:00-17:00。

    1-2-1-121
    聯系地址:北京市朝陽區望京東園四區2號中航資本大廈35層
    聯系人:陸安華
    電話:010-59562510
    傳真:010-59562531
    (二)查閱時間
    工作日上午9:30-11:30,下午14:00-17:00。


    河北中瓷電子科技股份有限公司招股說明書摘要
    1-2-1-122 1-2-1-122

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